Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,42 % |
13,18 % |
14,25 % |
14,64 % |
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Sharpe Ratio
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2,73 |
0,84 |
0,58 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,84 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
63,43 % |
| Japan |
|
7,50 % |
| Frankreich |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
4,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
3,23 % |
| Deutschland |
|
2,81 % |
| Niederlande |
|
2,65 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Schweden |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
35,29 % |
| Industrie |
|
14,16 % |
| Energie |
|
13,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,55 % |
| Materialien |
|
10,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,93 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
| Weitere Anteile |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Microsoft Corp. |
|
12,08 % |
| Tesla Inc. |
|
4,86 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
3,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,72 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,31 % |
| Chevron Corp. |
|
1,83 % |
| Micron Technology |
|
1,76 % |
| Procter & Gamble |
|
1,56 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,53 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,41 % |
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Summe Top-Positionen
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|
33,37 %
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