Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,29 % |
14,09 % |
14,87 % |
14,84 % |
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Sharpe Ratio
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1,92 %
|
1,00 %
|
0,62 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-9,19 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,27 % |
| Japan |
|
6,96 % |
| Kanada |
|
4,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
| Frankreich |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
2,81 % |
| Deutschland |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Australien |
|
1,73 % |
| Schweden |
|
1,18 % |
| Dänemark |
|
0,76 % |
| Spanien |
|
0,58 % |
| Italien |
|
0,40 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Finnland |
|
0,38 % |
| Norwegen |
|
0,29 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| China |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,16 % |
| Mexiko |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
44,16 % |
| Industrie |
|
12,91 % |
| Öl und Gas |
|
11,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,38 % |
| Rohstoffe |
|
9,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,03 % |
| Immobilien |
|
0,84 % |
| Versorger |
|
0,84 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,31 % |
| Telekommunikation |
|
0,19 % |
| Finanzsektor |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
13,38 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,35 % |
| Tesla Inc |
|
3,84 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,96 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,52 % |
| ASML Holding NV |
|
2,51 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,51 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,63 % |
| Intel Corp |
|
1,60 % |
| Lam Research Corp |
|
1,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,75 %
|
