Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,35 % |
14,12 % |
14,89 % |
14,85 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,38 %
|
1,06 %
|
0,63 %
|
0,71 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,19 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,45 % |
| Japan |
|
6,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Frankreich |
|
3,33 % |
| Niederlande |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
2,54 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Australien |
|
1,56 % |
| Schweden |
|
1,13 % |
| Dänemark |
|
0,66 % |
| Spanien |
|
0,55 % |
| Italien |
|
0,38 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Finnland |
|
0,37 % |
| Norwegen |
|
0,29 % |
| China |
|
0,24 % |
| Singapur |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,15 % |
| Mexiko |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
45,08 % |
| Industrie |
|
12,30 % |
| Öl und Gas |
|
12,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,30 % |
| Rohstoffe |
|
8,39 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,15 % |
| Immobilien |
|
0,83 % |
| Versorger |
|
0,81 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
| Telekommunikation |
|
0,18 % |
| Finanzsektor |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Microsoft Corp |
|
14,45 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,99 % |
| Tesla Inc |
|
3,93 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,48 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,75 % |
| ASML Holding NV |
|
2,42 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,31 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,64 % |
| Intel Corp |
|
1,59 % |
| Chevron Corp |
|
1,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,10 %
|
