Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,17 % |
13,15 % |
14,27 % |
14,65 % |
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Sharpe Ratio
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2,48 %
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0,97 %
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0,63 %
|
0,70 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,84 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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63,94 % |
| Japan |
|
7,68 % |
| Kanada |
|
4,35 % |
| Frankreich |
|
4,31 % |
| Schweiz |
|
3,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,99 % |
| Deutschland |
|
2,88 % |
| Niederlande |
|
2,74 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Schweden |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
40,43 % |
| Industrie |
|
14,00 % |
| Öl und Gas |
|
12,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,01 % |
| Rohstoffe |
|
9,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,71 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,65 % |
| Versorger |
|
1,22 % |
| Telekommunikation |
|
0,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Microsoft Corp |
|
12,34 % |
| Tesla Inc |
|
4,66 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,71 % |
| Micron Technology Inc |
|
2,58 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,48 % |
| ASML Holding NV |
|
2,35 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,31 % |
| Intel Corp |
|
1,90 % |
| Chevron Corp |
|
1,54 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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34,41 %
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