Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,93 % |
14,15 % |
14,75 % |
17,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,02 |
0,68 |
0,71 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
68,85 % |
| Japan |
|
6,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,73 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Frankreich |
|
2,19 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Irland |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,44 % |
| Finanzwesen |
|
16,21 % |
| Industrie |
|
14,18 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,61 % |
| Material |
|
5,11 % |
| Energie |
|
4,62 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,19 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,26 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,84 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,76 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,16 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,10 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,98 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,59 % |
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Summe Top-Positionen
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18,55 %
|
