Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,20 % |
14,64 % |
19,42 % |
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Sharpe Ratio
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2,20 |
0,41 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,03 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
68,39 % |
| Japan |
|
6,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
2,11 % |
| Australien |
|
2,09 % |
| Niederlande |
|
1,17 % |
| Irland |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie |
|
18,56 % |
| Finanzwesen |
|
15,78 % |
| Industrie |
|
14,21 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,57 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,19 % |
| Material |
|
5,60 % |
| Energie |
|
5,56 % |
| Real Estate |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,19 % |
| Nvidia |
|
2,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,71 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,69 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,27 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,79 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,73 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,68 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,68 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,66 % |
|
Summe Top-Positionen
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15,34 %
|
