Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,58 % |
14,45 % |
19,33 % |
Sharpe Ratio
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2,58 |
0,46 |
0,56 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,03 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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68,23 % |
Japan |
|
6,77 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
Kanada |
|
3,34 % |
Schweiz |
|
2,65 % |
Frankreich |
|
2,30 % |
Deutschland |
|
2,10 % |
Australien |
|
2,04 % |
Niederlande |
|
1,23 % |
Irland |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Informationstechnologie |
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18,52 % |
Finanzwesen |
|
16,06 % |
Industrie |
|
14,00 % |
Gesundheitswesen |
|
10,92 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,59 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,53 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,14 % |
Energie |
|
5,91 % |
Material |
|
5,45 % |
Real Estate |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,18 % |
Nvidia |
|
2,99 % |
Microsoft Corp. |
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2,62 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,50 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,19 % |
Alphabet Inc A |
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0,81 % |
Johnson & Johnson |
|
0,78 % |
Eli Lilly & Co. |
|
0,76 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,71 % |
Alphabet Inc C |
|
0,70 % |
Summe Top-Positionen
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15,24 %
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