Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,95 % |
14,18 % |
14,76 % |
17,10 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
0,61 |
0,73 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
69,01 % |
| Japan |
|
6,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
2,19 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Irland |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Halbleiter |
|
7,69 % |
| Banken |
|
6,18 % |
| Software |
|
5,64 % |
| Einzelhandel |
|
4,41 % |
| Öl und Gas |
|
4,24 % |
| Medien & Fotografie |
|
4,12 % |
| Finanzen |
|
3,89 % |
| Versicherungen |
|
3,84 % |
| Technologie |
|
3,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,90 % |
| Apple Inc. |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,79 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,58 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,26 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,86 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,79 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,67 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,60 %
|
