Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,44 % |
23,27 % |
19,88 % |
Sharpe Ratio
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0,05 |
0,36 |
0,46 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,97 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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67,65 % |
Japan |
|
6,52 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,34 % |
Kanada |
|
3,82 % |
Schweiz |
|
2,73 % |
Frankreich |
|
2,42 % |
Australien |
|
2,19 % |
Deutschland |
|
2,01 % |
Niederlande |
|
1,03 % |
Irland |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
Informationstechnologie |
|
16,42 % |
Finanzwesen |
|
14,66 % |
Industrie |
|
13,31 % |
Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,80 % |
Energie |
|
7,90 % |
Material |
|
6,66 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,62 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,89 % |
Real Estate |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,31 % |
Microsoft |
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2,35 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,17 % |
Alphabet Inc |
|
0,74 % |
Alphabet Inc A |
|
0,68 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,61 % |
Exxon |
|
0,59 % |
JOHNSON + JOHNSON |
|
0,57 % |
Pfizer |
|
0,52 % |
Merck & Co. Inc. |
|
0,48 % |
Summe Top-Positionen |
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11,02 % |