Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,41 % |
13,80 % |
14,72 % |
16,69 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,71 %
|
1,00 %
|
0,60 %
|
0,64 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-6,44 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,78 % |
| Japan |
|
6,48 % |
| Kanada |
|
3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Frankreich |
|
2,02 % |
| Australien |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,15 % |
| Italien |
|
0,86 % |
| Schweden |
|
0,85 % |
| Spanien |
|
0,85 % |
| Dänemark |
|
0,48 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,43 % |
| Israel |
|
0,38 % |
| Belgien |
|
0,35 % |
| Finnland |
|
0,33 % |
| Norwegen |
|
0,24 % |
| Irland |
|
0,24 % |
| Österreich |
|
0,18 % |
| China |
|
0,11 % |
| Portugal |
|
0,08 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Puerto Rico |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,03 % |
| Brasilien |
|
0,03 % |
| Indien |
|
0,01 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Süd-Afrika |
|
0,01 % |
| Taiwan |
|
0,00 % |
| Indonesien |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
| Liechtenstein |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Griechenland |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Peru |
|
0,00 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Malaysia |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Grönland |
|
0,00 % |
| Südkorea |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
23,52 % |
| Finanzsektor |
|
16,53 % |
| Industrie |
|
13,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Telekommunikation |
|
5,98 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,65 % |
| Öl und Gas |
|
5,60 % |
| Rohstoffe |
|
4,80 % |
| Immobilien |
|
2,50 % |
| Versorger |
|
2,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
3,73 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,45 % |
| Apple Inc |
|
3,30 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,22 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,29 % |
| Broadcom Inc |
|
1,06 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,04 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,71 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,67 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,13 %
|
