Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,45 % |
14,58 % |
19,77 % |
Sharpe Ratio
|
0,05 |
0,60 |
0,47 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
66,84 % |
Japan |
|
7,04 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,25 % |
Kanada |
|
3,48 % |
Schweiz |
|
2,75 % |
Frankreich |
|
2,73 % |
Deutschland |
|
2,18 % |
Australien |
|
2,13 % |
Niederlande |
|
1,21 % |
Schweden |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Informationstechnologie |
|
16,26 % |
Finanzwesen |
|
14,78 % |
Industrie |
|
14,04 % |
Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,43 % |
Energie |
|
8,87 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,66 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,40 % |
Material |
|
6,23 % |
Real Estate |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,28 % |
Microsoft |
|
2,67 % |
Exxon |
|
1,16 % |
Facebook Inc. |
|
0,99 % |
Johnson & Johnson |
|
0,83 % |
Alphabet Inc A |
|
0,82 % |
Alphabet Inc |
|
0,72 % |
AMAZON.COM INC |
|
0,70 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,64 % |
Chevron |
|
0,55 % |
Summe Top-Positionen |
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12,36 % |