Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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12,45 % |
14,58 % |
19,77 % |
|
Sharpe Ratio
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0,05 |
0,60 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
66,84 % |
| Japan |
|
7,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,25 % |
| Kanada |
|
3,48 % |
| Schweiz |
|
2,75 % |
| Frankreich |
|
2,73 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Australien |
|
2,13 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Informationstechnologie |
|
16,26 % |
| Finanzwesen |
|
14,78 % |
| Industrie |
|
14,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,43 % |
| Energie |
|
8,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,66 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,40 % |
| Material |
|
6,23 % |
| Real Estate |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,28 % |
| Microsoft |
|
2,67 % |
| Exxon |
|
1,16 % |
| Facebook Inc. |
|
0,99 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,83 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,82 % |
| Alphabet Inc |
|
0,72 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,70 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,64 % |
| Chevron |
|
0,55 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,36 % |
