Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,31 % |
13,85 % |
14,73 % |
16,78 % |
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Sharpe Ratio
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1,78 %
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0,92 %
|
0,59 %
|
0,64 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,44 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,41 % |
| Japan |
|
6,75 % |
| Kanada |
|
3,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
| Schweiz |
|
2,52 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Frankreich |
|
2,12 % |
| Australien |
|
1,98 % |
| Niederlande |
|
1,23 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
21,07 % |
| Finanzsektor |
|
16,05 % |
| Industrie |
|
13,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Telekommunikation |
|
6,24 % |
| Öl und Gas |
|
6,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,91 % |
| Rohstoffe |
|
5,23 % |
| Versorger |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
3,42 % |
| Apple Inc |
|
3,05 % |
| Microsoft Corp |
|
3,03 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,19 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,23 % |
| Broadcom Inc |
|
1,00 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,62 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,60 % |
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Summe Top-Positionen
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16,42 %
|
