Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,44 % |
23,27 % |
19,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
0,36 |
0,46 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,97 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
67,65 % |
| Japan |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,34 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Frankreich |
|
2,42 % |
| Australien |
|
2,19 % |
| Deutschland |
|
2,01 % |
| Niederlande |
|
1,03 % |
| Irland |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Informationstechnologie |
|
16,42 % |
| Finanzwesen |
|
14,66 % |
| Industrie |
|
13,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,80 % |
| Energie |
|
7,90 % |
| Material |
|
6,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,89 % |
| Real Estate |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,31 % |
| Microsoft |
|
2,35 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,17 % |
| Alphabet Inc |
|
0,74 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,68 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,61 % |
| Exxon |
|
0,59 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,57 % |
| Pfizer |
|
0,52 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
0,48 % |
| Summe Top-Positionen |
|
11,02 % |
