Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,23 % |
13,77 % |
14,71 % |
16,76 % |
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Sharpe Ratio
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1,93 %
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0,93 %
|
0,63 %
|
0,65 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,44 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,90 % |
| Japan |
|
6,56 % |
| Kanada |
|
3,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,58 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Deutschland |
|
2,17 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Australien |
|
1,94 % |
| Niederlande |
|
1,15 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
23,04 % |
| Finanzsektor |
|
15,90 % |
| Industrie |
|
13,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,66 % |
| Telekommunikation |
|
6,49 % |
| Öl und Gas |
|
5,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,64 % |
| Rohstoffe |
|
5,11 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
3,62 % |
| Microsoft Corp |
|
3,09 % |
| Apple Inc |
|
3,02 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,58 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,39 % |
| Broadcom Inc |
|
1,25 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,81 % |
| Micron Technology Inc |
|
0,69 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,63 % |
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Summe Top-Positionen
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|
17,74 %
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