Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,42 % |
16,36 % |
16,94 % |
19,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
0,43 |
0,54 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-19,32 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
64,95 % |
| Japan |
|
6,65 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,85 % |
| Schweiz |
|
2,86 % |
| Australien |
|
2,01 % |
| Italien |
|
1,73 % |
| Deutschland |
|
1,67 % |
| Frankreich |
|
1,64 % |
| Irland |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
25,51 % |
| Industrie |
|
16,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,88 % |
| Material |
|
10,57 % |
| Energie |
|
7,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,63 % |
| Informationstechnologie |
|
6,64 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
1,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Delta Airlines |
|
0,68 % |
| Hartford Financial |
|
0,60 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,59 % |
| Cognizant Tech Sol. |
|
0,57 % |
| Occidental Petroleum |
|
0,57 % |
| United Continental |
|
0,55 % |
| State Street |
|
0,54 % |
| Carnival Corp. |
|
0,51 % |
| EQT Partners AB |
|
0,48 % |
| Synchrony Financial |
|
0,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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5,57 %
|
