Dimensional Global Targeted Value Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,96 % | 16,79 % | 19,28 % | 20,01 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,08 | 0,83 | 0,23 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Max. Drawdown | -20,13 % | -20,13 % | -20,13 % | -43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 68,26 % | |
| Japan | 6,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Kanada | 3,14 % | |
| Schweiz | 2,14 % | |
| Australien | 1,85 % | |
| Deutschland | 1,63 % | |
| Frankreich | 1,55 % | |
| Irland | 1,51 % | |
| Italien | 1,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen | 26,49 % | |
| Industrie | 15,92 % | |
| Material | 12,43 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,31 % | |
| Gesundheitswesen | 8,11 % | |
| Informationstechnologie | 7,13 % | |
| Energie | 6,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,93 % | |
| Real Estate | 1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| United Continental | 0,58 % | |
| M&T Bank | 0,53 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 0,52 % | |
| PulteGroup | 0,51 % | |
| State Street | 0,51 % | |
| Centene | 0,50 % | |
| Synchrony Financial | 0,49 % | |
| Hartford Financial | 0,48 % | |
| Hewlett Packard | 0,47 % | |
| Delta Airlines | 0,46 % | |
| Summe Top-Positionen | 5,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc |
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| WKN | A0RMKW |
| Aktueller Kurs | 32,41 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional, Nebenwerte, Value |
| Enthaltene Positionen | 4.300 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen | 5,78 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,44 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |