Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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19,04 % |
16,38 % |
17,08 % |
19,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,41 |
0,63 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-21,66 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
65,67 % |
| Japan |
|
6,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,05 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| Australien |
|
2,05 % |
| Deutschland |
|
1,81 % |
| Italien |
|
1,68 % |
| Irland |
|
1,58 % |
| Frankreich |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
25,85 % |
| Industrie |
|
16,65 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,75 % |
| Material |
|
10,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,45 % |
| Energie |
|
7,36 % |
| Informationstechnologie |
|
7,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Delta Airlines |
|
0,55 % |
| Hartford Financial |
|
0,52 % |
| State Street |
|
0,52 % |
| EQT Partners AB |
|
0,51 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,50 % |
| Hewlett Packard |
|
0,50 % |
| Charter Communications A |
|
0,49 % |
| Humana |
|
0,48 % |
| United Continental |
|
0,48 % |
| PulteGroup |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,02 %
|
