Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,52 % |
15,52 % |
16,60 % |
19,46 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,95 %
|
0,78 %
|
0,47 %
|
0,47 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,36 % |
| Japan |
|
6,89 % |
| Kanada |
|
3,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
| Australien |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
1,95 % |
| Deutschland |
|
1,64 % |
| Italien |
|
1,23 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
| Irland |
|
0,84 % |
| Dänemark |
|
0,73 % |
| Finnland |
|
0,70 % |
| Israel |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,36 % |
| Singapur |
|
0,36 % |
| Belgien |
|
0,36 % |
| Österreich |
|
0,35 % |
| Puerto Rico |
|
0,31 % |
| Norwegen |
|
0,28 % |
| Portugal |
|
0,22 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| China |
|
0,12 % |
| Indien |
|
0,08 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,05 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Mauretanien |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,02 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Peru |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,83 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,62 % |
| Nucor Corp |
|
0,61 % |
| State Street Corp |
|
0,59 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,55 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,55 % |
| Halliburton Co |
|
0,53 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
0,52 % |
| Devon Energy Corp |
|
0,51 % |
| EQT Corp |
|
0,50 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,46 %
|
