Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,76 % |
15,75 % |
16,71 % |
19,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,63 %
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0,69 %
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0,41 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,91 % |
| Japan |
|
7,00 % |
| Kanada |
|
4,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Schweiz |
|
3,06 % |
| Australien |
|
2,07 % |
| Frankreich |
|
1,93 % |
| Deutschland |
|
1,60 % |
| Italien |
|
1,22 % |
| Niederlande |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
24,68 % |
| Industrie |
|
15,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,00 % |
| Öl und Gas |
|
9,58 % |
| Rohstoffe |
|
9,30 % |
| Technologie |
|
8,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,04 % |
| Telekommunikation |
|
3,06 % |
| Versorger |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,64 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,58 % |
| EQT Corp |
|
0,56 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,53 % |
| Devon Energy Corp |
|
0,53 % |
| Halliburton Co |
|
0,52 % |
| State Street Corp |
|
0,52 % |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,51 % |
| Nucor Corp |
|
0,49 % |
| Carnival Corp |
|
0,47 % |
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Summe Top-Positionen
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5,35 %
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