Dimensional Global Targeted Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,84 % 27,43 % 23,16 %
Sharpe Ratio 0,24 0,37 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -12,96 % -43,35 % -43,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA 67,98 %
Japan 6,83 %
Vereinigtes Königreich 3,91 %
Kanada 3,30 %
Deutschland 2,23 %
Australien 2,12 %
Frankreich 1,62 %
Schweiz 1,62 %
Bermuda 1,35 %
Italien 0,97 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)

Finanzwesen 25,12 %
Industrie 18,46 %
Verbrauchsgüter 11,60 %
Material 10,03 %
Energie 9,09 %
Informationstechnologie 7,41 %
Gesundheitswesen 6,05 %
Basiskonsumgüter 5,10 %
Kommunikationsdienste 4,01 %
Real Estate 1,55 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

Diamondback Energy Inc. 0,69 %
Marathon Oil 0,55 %
Hartford Financial 0,49 %
Fifth Third Bancorp 0,48 %
Huntington Banchares 0,48 %
Lennar 0,45 %
Regions fin corp 0,45 %
Arch Capital Group 0,44 %
Citizens Financial Group 0,44 %
Principal Financial 0,42 %
Summe Top-Positionen 4,89 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Aktueller Kurs 31,39 (25.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte, Value
Enthaltene Positionen ca. 4.300
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvermögen 3,20 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,44 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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