Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,87 % |
15,45 % |
16,41 % |
19,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,71 %
|
0,70 %
|
0,51 %
|
0,44 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,73 % |
| Japan |
|
6,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| Kanada |
|
3,63 % |
| Schweiz |
|
2,55 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,80 % |
| Deutschland |
|
1,58 % |
| Italien |
|
1,28 % |
| Schweden |
|
1,00 % |
| Niederlande |
|
0,96 % |
| Irland |
|
0,90 % |
| Spanien |
|
0,88 % |
| Finnland |
|
0,67 % |
| Dänemark |
|
0,59 % |
| Österreich |
|
0,40 % |
| Israel |
|
0,40 % |
| Hongkong |
|
0,35 % |
| Puerto Rico |
|
0,34 % |
| Belgien |
|
0,34 % |
| Singapur |
|
0,32 % |
| Norwegen |
|
0,25 % |
| Portugal |
|
0,22 % |
| China |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
| Indien |
|
0,08 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,06 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,02 % |
| Mauretanien |
|
0,02 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Peru |
|
0,01 % |
| Simbabwe |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,92 % |
| Industrie |
|
15,13 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,16 % |
| Rohstoffe |
|
9,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,67 % |
| Öl und Gas |
|
8,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,97 % |
| Technologie |
|
7,43 % |
| Telekommunikation |
|
2,76 % |
| Immobilien |
|
1,09 % |
| Versorger |
|
0,85 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Devon Energy Corp |
|
0,75 % |
| State Street Corp |
|
0,67 % |
| Humana Inc |
|
0,59 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,57 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,56 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,53 % |
| United Airlines Holdings Inc |
|
0,53 % |
| Carnival Corporation Ltd |
|
0,52 % |
| EQT Corp |
|
0,50 % |
| Kenvue Inc |
|
0,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,72 %
|
