Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,54 % |
15,56 % |
16,64 % |
19,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,63 %
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0,66 %
|
0,42 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,36 % |
| Japan |
|
6,89 % |
| Kanada |
|
3,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
| Australien |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
1,95 % |
| Deutschland |
|
1,64 % |
| Italien |
|
1,23 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
25,37 % |
| Industrie |
|
15,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,93 % |
| Rohstoffe |
|
9,60 % |
| Öl und Gas |
|
9,32 % |
| Technologie |
|
8,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,79 % |
| Telekommunikation |
|
2,99 % |
| Immobilien |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,62 % |
| Nucor Corp |
|
0,61 % |
| State Street Corp |
|
0,59 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,55 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,55 % |
| Halliburton Co |
|
0,53 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
0,52 % |
| Devon Energy Corp |
|
0,51 % |
| EQT Corp |
|
0,50 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,48 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
5,46 %
|
