Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,84 % |
5,77 % |
6,76 % |
6,00 % |
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Sharpe Ratio
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-0,90 %
|
0,06 %
|
-0,74 %
|
-0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
|
-6,48 % |
-6,92 % |
-24,25 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,88 % |
| Japan |
|
11,80 % |
| Frankreich |
|
8,05 % |
| Italien |
|
7,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,40 % |
| Deutschland |
|
6,72 % |
| Kanada |
|
2,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,70 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,03 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,91 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,90 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 0.625% |
|
0,48 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,42 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
0,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,65 %
|
