Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,77 % |
5,07 % |
5,74 % |
| Sharpe Ratio |
0,96 |
0,88 |
0,78 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
7 |
7 |
| Max. Drawdown |
-8,01 % |
-8,01 % |
-10,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
42,66 % |
| Japan |
|
20,93 % |
| Frankreich |
|
9,72 % |
| Italien |
|
8,61 % |
| Deutschland |
|
7,24 % |
| Großbritannien |
|
6,27 % |
| Kanada |
|
1,84 % |
| Costa Rica |
|
0,18 % |
| Sonstige |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| TREASURY NOTE |
|
4,36 % |
| TREASURY NOTE (OTR) |
|
4,33 % |
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021 |
|
0,88 % |
| TREASURY NOTE (2OLD) |
|
0,87 % |
| TREASURY BOND |
|
0,73 % |
| GOVERNMENT OF JAPAN |
|
0,71 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021 |
|
0,66 % |
| TREASURY BOND (OTR) |
|
0,62 % |
| Japan Government Ten Year Bond 0,7% 20.12.2022 |
|
0,61 % |
| United States Treasury Note/Bond |
|
0,58 % |
