Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,80 % |
5,15 % |
5,86 % |
| Sharpe Ratio |
1,16 |
0,87 |
0,54 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
7 |
7 |
| Max. Drawdown |
-8,01 % |
-8,01 % |
-10,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
47,50 % |
| Japan |
|
20,95 % |
| Frankreich |
|
9,14 % |
| Italien |
|
8,11 % |
| Großbritannien |
|
5,96 % |
| Deutschland |
|
5,90 % |
| Kanada |
|
1,78 % |
| Costa Rica |
|
0,23 % |
| Sonstige |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| TREASURY NOTE |
|
5,22 % |
| TREASURY NOTE (OTR) |
|
4,01 % |
| United States Treasury Note/Bond |
|
0,78 % |
| TREASURY NOTE (OLD) |
|
0,62 % |
| 2.625% US TREASURY N/B (FIXED) 06/2021 |
|
0,55 % |
| TREASURY BOND |
|
0,55 % |
| GOVERNMENT OF JAPAN |
|
0,53 % |
| 3,125 T 15-11-2028 |
|
0,48 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025 |
|
0,47 % |
| TREASURY BOND (OTR) |
|
0,45 % |
