Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,88 % |
3,72 % |
4,08 % |
3,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
0,52 |
-0,39 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,80 % |
-3,31 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
19,79 % |
| Frankreich |
|
19,17 % |
| Deutschland |
|
13,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,08 % |
| Spanien |
|
5,82 % |
| Italien |
|
5,54 % |
| Niederlande |
|
4,74 % |
| Schweiz |
|
3,44 % |
| Schweden |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Bankwesen |
|
31,53 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
13,89 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,59 % |
| Investitionsgüter |
|
5,53 % |
| Elektronik |
|
5,34 % |
| Versicherung |
|
4,50 % |
| Transportwesen |
|
3,58 % |
| Informationstechnologie |
|
3,32 % |
| Energie |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| AB INBEV 16/28 MTN |
|
0,10 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 |
|
0,08 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT |
|
0,08 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,08 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,08 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR, 4.00%, 15.06.2056 |
|
0,08 % |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 |
|
0,08 % |
| BANCO SANTANDER SA REGS 04/29 VAR |
|
0,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
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0,07 % |
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Summe Top-Positionen
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0,81 %
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