Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,76 % |
1,88 % |
2,04 % |
| Sharpe Ratio |
3,58 |
1,38 |
1,54 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-1,86 % |
-2,66 % |
-3,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.07.2019)
| Frankreich |
|
20,67 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,41 % |
| Deutschland |
|
14,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,98 % |
| Niederlande |
|
6,47 % |
| Other |
|
6,16 % |
| Spanien |
|
5,72 % |
| Italien |
|
4,42 % |
| Schweiz |
|
3,23 % |
| Australien |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.07.2019)
| Bankwesen |
|
29,72 % |
| Consumer Non-Cyclical |
|
14,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,82 % |
| Kommunikation |
|
8,89 % |
| Versicherung |
|
5,42 % |
| Produktionsmittel |
|
5,00 % |
| Energie |
|
4,07 % |
| Transport |
|
3,40 % |
| Elektro- |
|
3,39 % |
| Basic Industry |
|
3,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.07.2019)
Top Positionen (Stand: 09.07.2019)
| BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 EUR 55.208.373 |
|
0,46 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 17.408.774 |
|
0,15 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV RegS EUR 18.149.509 |
|
0,15 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 16.781.741 |
|
0,14 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS EUR 15.801.932 |
|
0,13 % |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS EUR 14.999.093 |
|
0,13 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 13.947.041 |
|
0,12 % |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS EUR 14.150.311 |
|
0,12 % |
| FRANCE TELECOM MTN EUR 14.289.642 |
|
0,12 % |
| TOTAL SA MTN RegS EUR 14.119.921 |
|
0,12 % |
