Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,78 % |
1,88 % |
2,04 % |
| Sharpe Ratio |
3,27 |
1,29 |
1,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-1,30 % |
-2,60 % |
-3,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.10.2019)
| Frankreich |
|
20,55 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,55 % |
| Deutschland |
|
14,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,61 % |
| Niederlande |
|
6,47 % |
| Spanien |
|
5,83 % |
| Italien |
|
4,73 % |
| Other |
|
4,46 % |
| Schweiz |
|
3,08 % |
| Schweden |
|
2,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.10.2019)
| Bankwesen |
|
29,85 % |
| Consumer Non-Cyclical |
|
13,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,69 % |
| Kommunikation |
|
8,86 % |
| Versicherung |
|
5,29 % |
| Produktionsmittel |
|
4,76 % |
| Energie |
|
4,23 % |
| Transport |
|
3,58 % |
| Elektro- |
|
3,46 % |
| Basic Industry |
|
3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.10.2019)
Top Positionen (Stand: 15.10.2019)
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 18.381.539 17.Mär.2028 |
|
0,15 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 19.182.912 17.Mär.2036 |
|
0,15 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV RegS EUR 18.838.975 14.Jul.2025 |
|
0,15 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS EUR 16.478.797 06.Jun.2022 |
|
0,13 % |
| FRANCE TELECOM MTN EUR 14.898.992 28.Jan.2033 |
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0,12 % |
| TOTAL SA MTN RegS EUR 15.245.468 31.Dez.2049 |
|
0,12 % |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS EUR 14.657.872 30.Mär.2027 |
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0,12 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 14.289.799 17.Mär.2025 |
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0,11 % |
| CREDIT AGRICOLE SA RegS EUR 13.400.179 17.Mär.2027 |
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0,11 % |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS EUR 13.897.814 14.Sep.2022 |
|
0,11 % |
