Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,56 % |
3,16 % |
3,98 % |
3,33 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,39 |
0,41 |
-0,48 |
0,09 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
2
|
7
|
7
|
|
Max. Drawdown
|
-2,61 % |
-2,61 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
20,54 % |
| Frankreich |
|
18,74 % |
| Deutschland |
|
12,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,07 % |
| Spanien |
|
5,72 % |
| Italien |
|
5,40 % |
| Niederlande |
|
4,78 % |
| Schweiz |
|
3,45 % |
| Schweden |
|
2,76 % |
| Dänemark |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Bankwesen |
|
31,34 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
13,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,82 % |
| Elektronik |
|
5,56 % |
| Investitionsgüter |
|
5,35 % |
| Versicherung |
|
4,45 % |
| Transportwesen |
|
3,46 % |
| Informationstechnologie |
|
3,33 % |
| Energie |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) |
|
0,35 % |
| AB INBEV 16/28 MTN |
|
0,10 % |
| AMAZON.COM INC, 3.70%, 16.03.2035 |
|
0,08 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 |
|
0,08 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,08 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,08 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT |
|
0,08 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,08 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR, 4.00%, 15.06.2056 |
|
0,08 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 4.25%, 15.08.2056 |
|
0,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,09 %
|
