Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,29 % |
2,86 % |
2,64 % |
| Sharpe Ratio |
0,00 |
0,77 |
1,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,60 % |
-8,60 % |
-8,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 23.06.2020)
| Frankreich |
|
21,57 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,95 % |
| Deutschland |
|
14,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,41 % |
| Niederlande |
|
6,07 % |
| Spanien |
|
5,96 % |
| Italien |
|
4,17 % |
| Schweiz |
|
3,54 % |
| Schweden |
|
2,46 % |
| Sonstige |
|
5,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 23.06.2020)
| Bankwesen |
|
28,96 % |
| Consumer Non-Cyclical |
|
14,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,07 % |
| Kommunikation |
|
8,45 % |
| Produktionsmittel |
|
5,21 % |
| Versicherung |
|
5,17 % |
| Energie |
|
4,98 % |
| Elektro- |
|
3,84 % |
| Technologie |
|
3,28 % |
| Basic Industry |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 23.06.2020)
Top Positionen (Stand: 23.06.2020)
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 20.207.013 |
|
0,14 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV RegS EUR 20.576.934 |
|
0,14 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 18.920.684 |
|
0,13 % |
| FRANCE TELECOM MTN EUR 17.336.301 |
|
0,12 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 15.591.586 |
|
0,11 % |
| DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS EUR 16.049.797 |
|
0,11 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS EUR 16.487.238 |
|
0,11 % |
| TOTAL SA MTN RegS EUR 15.896.389 |
|
0,11 % |
| DEUTSCHE BANK AG RegS EUR 15.119.851 |
|
0,10 % |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS EUR 15.161.756 |
|
0,10 % |
