Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,39 % |
14,10 % |
17,07 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 |
0,19 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-25,80 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
65,00 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| China |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Taiwan |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Technologie |
|
27,54 % |
| Finanzwesen |
|
15,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,73 % |
| Industrie |
|
12,93 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,91 % |
| Energie |
|
4,07 % |
| Grundstoffe |
|
2,84 % |
| Versorger |
|
2,84 % |
| Telekommunikation |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
4,23 % |
| Nvidia |
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3,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,86 % |
| Amazon.com |
|
2,37 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,25 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,54 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,18 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,90 % |
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Summe Top-Positionen
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21,20 %
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