Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,79 % |
13,99 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,16 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,48 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
58,56 % |
| Japan |
|
6,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,13 % |
| Frankreich |
|
2,48 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,33 % |
| Indien |
|
2,02 % |
| Deutschland |
|
1,98 % |
| Australien |
|
1,77 % |
| Taiwan |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Technologie |
|
25,59 % |
| Finanzwesen |
|
14,18 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,50 % |
| Industrie |
|
12,97 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,25 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Grundstoffe |
|
3,35 % |
| Telekommunikation |
|
2,76 % |
| Versorger |
|
2,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,19 % |
| Apple Inc. |
|
3,35 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,87 % |
| Amazon.com |
|
2,17 % |
| Facebook Inc. |
|
1,44 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,20 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,02 % |
| Eli Lilly |
|
0,88 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,77 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
|
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18,66 %
|
