Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,54 % |
19,60 % |
16,69 % |
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Sharpe Ratio
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-1,18 |
0,21 |
0,28 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-25,83 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
60,40 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| China |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Technologie |
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22,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,20 % |
| Finanzwesen |
|
14,10 % |
| Industrie |
|
12,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,70 % |
| Energie |
|
5,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
|
4,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,50 % |
| Alphabet Inc |
|
2,20 % |
| Amazon.com |
|
2,00 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. |
|
0,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,80 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,80 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,70 % |
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
|
0,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,90 % |
