Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,46 % |
14,22 % |
17,16 % |
Sharpe Ratio
|
0,94 |
0,30 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-10,48 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
57,89 % |
Japan |
|
6,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,46 % |
Schweiz |
|
2,59 % |
Frankreich |
|
2,58 % |
Kanada |
|
2,36 % |
Deutschland |
|
1,94 % |
Indien |
|
1,91 % |
Kaimaninseln |
|
1,87 % |
Australien |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Technologie |
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23,92 % |
Finanzwesen |
|
13,98 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,62 % |
Industrie |
|
12,47 % |
Gesundheitspflege |
|
11,17 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,06 % |
Energie |
|
5,15 % |
Grundstoffe |
|
3,64 % |
Telekommunikation |
|
3,09 % |
Versorger |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Apple Inc. |
|
4,20 % |
Microsoft Corp. |
|
4,15 % |
Amazon.com |
|
1,98 % |
Nvidia Corp. |
|
1,60 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,22 % |
Facebook Inc. |
|
1,10 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,05 % |
Tesla Inc. |
|
0,91 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,82 % |
Eli Lilly |
|
0,77 % |
Summe Top-Positionen |
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17,80 % |