Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,46 % |
14,22 % |
17,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,30 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,48 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
57,89 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,46 % |
| Schweiz |
|
2,59 % |
| Frankreich |
|
2,58 % |
| Kanada |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
1,94 % |
| Indien |
|
1,91 % |
| Kaimaninseln |
|
1,87 % |
| Australien |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Technologie |
|
23,92 % |
| Finanzwesen |
|
13,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,62 % |
| Industrie |
|
12,47 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,06 % |
| Energie |
|
5,15 % |
| Grundstoffe |
|
3,64 % |
| Telekommunikation |
|
3,09 % |
| Versorger |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Apple Inc. |
|
4,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,15 % |
| Amazon.com |
|
1,98 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,60 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,22 % |
| Facebook Inc. |
|
1,10 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,05 % |
| Tesla Inc. |
|
0,91 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,82 % |
| Eli Lilly |
|
0,77 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,80 % |
