Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,46 % |
12,01 % |
13,63 % |
14,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,96 %
|
1,40 %
|
0,66 %
|
0,82 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,29 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,48 % |
| Japan |
|
5,91 % |
| Taiwan |
|
3,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,99 % |
| Südkorea |
|
2,91 % |
| Kanada |
|
2,89 % |
| China |
|
2,68 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
| Deutschland |
|
1,82 % |
| Indien |
|
1,60 % |
| Australien |
|
1,52 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
| Spanien |
|
0,82 % |
| Italien |
|
0,79 % |
| Schweden |
|
0,75 % |
| Brasilien |
|
0,55 % |
| Singapur |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,41 % |
| Dänemark |
|
0,35 % |
| Süd-Afrika |
|
0,32 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,32 % |
| Israel |
|
0,29 % |
| Mexiko |
|
0,29 % |
| Belgien |
|
0,21 % |
| Finnland |
|
0,20 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,16 % |
| Thailand |
|
0,15 % |
| Malaysia |
|
0,15 % |
| Norwegen |
|
0,13 % |
| Polen |
|
0,10 % |
| Irland |
|
0,10 % |
| Türkei |
|
0,10 % |
| Österreich |
|
0,08 % |
| Griechenland |
|
0,08 % |
| Chile |
|
0,07 % |
| Katar |
|
0,07 % |
| Indonesien |
|
0,07 % |
| Kuwait |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,05 % |
| Ungarn |
|
0,05 % |
| Philippinen |
|
0,04 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
| Rumänien |
|
0,02 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Island |
|
0,01 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,98 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,02 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,47 % |
| Apple Inc |
|
4,00 % |
| Microsoft Corp |
|
2,65 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,21 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,76 % |
| Broadcom Inc |
|
1,68 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,60 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,24 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,80 %
|
