Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 23.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,46 % |
11,89 % |
13,60 % |
14,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,01 %
|
1,59 %
|
0,59 %
|
0,79 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,29 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,17 % |
| Japan |
|
6,07 % |
| Taiwan |
|
3,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,93 % |
| Kanada |
|
2,89 % |
| China |
|
2,72 % |
| Südkorea |
|
2,61 % |
| Schweiz |
|
2,14 % |
| Deutschland |
|
1,77 % |
| Frankreich |
|
1,73 % |
| Australien |
|
1,51 % |
| Indien |
|
1,51 % |
| Niederlande |
|
1,28 % |
| Spanien |
|
0,82 % |
| Schweden |
|
0,73 % |
| Italien |
|
0,68 % |
| Brasilien |
|
0,57 % |
| Singapur |
|
0,43 % |
| Hongkong |
|
0,43 % |
| Dänemark |
|
0,32 % |
| Süd-Afrika |
|
0,31 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,31 % |
| Israel |
|
0,30 % |
| Mexiko |
|
0,25 % |
| Belgien |
|
0,19 % |
| Finnland |
|
0,18 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,17 % |
| Malaysia |
|
0,15 % |
| Thailand |
|
0,15 % |
| Norwegen |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,13 % |
| Polen |
|
0,12 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Türkei |
|
0,08 % |
| Griechenland |
|
0,07 % |
| Indonesien |
|
0,07 % |
| Kuwait |
|
0,06 % |
| Katar |
|
0,06 % |
| Chile |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,05 % |
| Ungarn |
|
0,04 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Philippinen |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
| Kolumbien |
|
0,02 % |
| Rumänien |
|
0,02 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Island |
|
0,01 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.10.2026)
| Technologie |
|
33,47 % |
| Finanzsektor |
|
16,01 % |
| Industrie |
|
10,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,30 % |
| Telekommunikation |
|
7,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,43 % |
| Öl und Gas |
|
3,95 % |
| Rohstoffe |
|
3,53 % |
| Versorger |
|
2,25 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.10.2026)
Top Positionen (Stand: 25.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,03 % |
| Apple Inc |
|
4,54 % |
| Microsoft Corp |
|
3,60 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,28 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,79 % |
| Broadcom Inc |
|
1,54 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,50 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,50 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,84 %
|
