Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,05 % |
14,57 % |
15,56 % |
16,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,54 |
0,38 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,71 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
56,18 % |
| Japan |
|
12,34 % |
| Kanada |
|
4,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,45 % |
| Australien |
|
3,91 % |
| Israel |
|
1,76 % |
| Schweden |
|
1,69 % |
| Schweiz |
|
1,65 % |
| Deutschland |
|
1,35 % |
| Bermuda |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
20,75 % |
| Finanzwesen |
|
14,34 % |
| Informationstechnologie |
|
11,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,01 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,78 % |
| Werkstoffe |
|
9,03 % |
| Immobilien |
|
7,57 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,18 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Sandisk |
|
0,79 % |
| Coherent |
|
0,33 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,27 % |
| Lumentum Holdings |
|
0,27 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,25 % |
| AST SpaceMobile Inc A |
|
0,24 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,23 % |
| Casey's General Stores |
|
0,22 % |
| Royal Gold Inc. |
|
0,22 % |
| Albemarle Corp |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
3,02 %
|
