Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,07 % |
16,15 % |
19,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,55 |
0,04 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,59 % |
-19,80 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
57,82 % |
| Japan |
|
11,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
| Kanada |
|
4,04 % |
| Australien |
|
3,15 % |
| Schweden |
|
1,73 % |
| Schweiz |
|
1,49 % |
| Bermuda |
|
1,45 % |
| Deutschland |
|
1,18 % |
| Israel |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
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19,63 % |
| Finanzwesen |
|
15,79 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,09 % |
| Informationstechnologie |
|
10,56 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,45 % |
| Immobilien |
|
8,02 % |
| Werkstoffe |
|
7,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,64 % |
| Energie |
|
4,13 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Carvana |
|
0,32 % |
| Interactive Brokers |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,19 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,19 % |
| Toll Brothers |
|
0,19 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,19 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,18 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,18 % |
| Natera Inc |
|
0,18 % |
| US Foods Holding |
|
0,18 % |
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Summe Top-Positionen
|
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1,99 %
|
