Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,05 % |
14,31 % |
15,38 % |
16,56 % |
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Sharpe Ratio
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2,24 %
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0,79 %
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0,38 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,72 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,45 % |
| Japan |
|
12,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Australien |
|
3,64 % |
| Schweden |
|
1,69 % |
| Israel |
|
1,69 % |
| Schweiz |
|
1,63 % |
| Deutschland |
|
1,37 % |
| Frankreich |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
20,45 % |
| Finanzsektor |
|
13,66 % |
| Technologie |
|
13,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,59 % |
| Rohstoffe |
|
8,19 % |
| Immobilien |
|
8,17 % |
| Öl und Gas |
|
5,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,12 % |
| Telekommunikation |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
1,47 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,29 % |
| XPO Inc |
|
0,25 % |
| MasTec Inc |
|
0,24 % |
| Fabrinet |
|
0,24 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,23 % |
| Albemarle Corp |
|
0,22 % |
| Woodward Inc |
|
0,21 % |
| ATI Inc |
|
0,21 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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3,57 %
|
