Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,41 % |
14,38 % |
15,44 % |
16,55 % |
|
Sharpe Ratio
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2,39 %
|
0,90 %
|
0,38 %
|
0,59 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,72 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,41 % |
| Japan |
|
12,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,24 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Australien |
|
3,60 % |
| Israel |
|
1,80 % |
| Schweden |
|
1,72 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
| Deutschland |
|
1,40 % |
| Frankreich |
|
1,33 % |
| Italien |
|
0,95 % |
| Singapur |
|
0,78 % |
| Norwegen |
|
0,72 % |
| Dänemark |
|
0,64 % |
| Belgien |
|
0,55 % |
| Spanien |
|
0,52 % |
| Niederlande |
|
0,49 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Finnland |
|
0,36 % |
| Österreich |
|
0,34 % |
| China |
|
0,18 % |
| Puerto Rico |
|
0,18 % |
| Brasilien |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,11 % |
| Guatemala |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,07 % |
| Indien |
|
0,05 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Zypern |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Süd-Afrika |
|
0,04 % |
| Macau |
|
0,03 % |
| Taiwan |
|
0,03 % |
| Indonesien |
|
0,01 % |
| Mauretanien |
|
0,01 % |
| Litauen |
|
0,01 % |
| Malta |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Island |
|
0,00 % |
| Kamerun |
|
0,00 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,96 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,03 % |
| Derivate |
|
0,01 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
2,20 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,26 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,25 % |
| Sterling Infrastructure Inc |
|
0,25 % |
| XPO Inc |
|
0,23 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc |
|
0,23 % |
| MasTec Inc |
|
0,22 % |
| ATI Inc |
|
0,22 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,22 % |
| Fabrinet |
|
0,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,31 %
|
