Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,86 % |
15,55 % |
19,33 % |
Sharpe Ratio
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1,18 |
0,17 |
0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-11,87 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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57,56 % |
Japan |
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12,01 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,93 % |
Kanada |
|
3,69 % |
Australien |
|
3,26 % |
Schweden |
|
1,95 % |
Schweiz |
|
1,68 % |
Deutschland |
|
1,48 % |
Bermuda |
|
1,44 % |
Frankreich |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Industrie |
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20,37 % |
Finanzwesen |
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14,80 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,53 % |
Informationstechnologie |
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11,45 % |
Gesundheitspflege |
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9,95 % |
Immobilien |
|
7,60 % |
Werkstoffe |
|
7,07 % |
Energie |
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4,82 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Nutanix Inc |
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0,21 % |
Pure Storage |
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0,21 % |
Saia, Inc. |
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0,21 % |
EMCOR Group |
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0,20 % |
Lincoln Electric Holdings |
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0,20 % |
Williams Sonoma |
|
0,20 % |
XPO LOGISTICS INC |
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0,19 % |
Flextronics |
|
0,17 % |
Microstrategy |
|
0,17 % |
TopBuild Corp. |
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0,17 % |
Summe Top-Positionen
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1,93 %
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