Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,40 % |
14,36 % |
15,39 % |
16,53 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,52 %
|
0,84 %
|
0,33 %
|
0,52 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,72 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,38 % |
| Japan |
|
12,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,47 % |
| Kanada |
|
4,15 % |
| Australien |
|
3,49 % |
| Schweden |
|
1,69 % |
| Schweiz |
|
1,53 % |
| Deutschland |
|
1,33 % |
| Israel |
|
1,33 % |
| Frankreich |
|
1,23 % |
| Italien |
|
0,89 % |
| Norwegen |
|
0,76 % |
| Singapur |
|
0,75 % |
| Dänemark |
|
0,65 % |
| Niederlande |
|
0,54 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
| Spanien |
|
0,51 % |
| Finnland |
|
0,37 % |
| Hongkong |
|
0,33 % |
| Österreich |
|
0,33 % |
| Puerto Rico |
|
0,19 % |
| China |
|
0,17 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| Neuseeland |
|
0,11 % |
| Portugal |
|
0,07 % |
| Zypern |
|
0,06 % |
| Indien |
|
0,05 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Süd-Afrika |
|
0,04 % |
| Taiwan |
|
0,03 % |
| Macau |
|
0,03 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
| Mauretanien |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,01 % |
| Litauen |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Island |
|
0,00 % |
| Malta |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Industrie |
|
18,38 % |
| Technologie |
|
15,19 % |
| Finanzsektor |
|
13,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,66 % |
| Immobilien |
|
7,84 % |
| Rohstoffe |
|
7,83 % |
| Öl und Gas |
|
5,08 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,03 % |
| Telekommunikation |
|
3,08 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
2,08 % |
| Moderna Inc |
|
0,43 % |
| ATI Inc |
|
0,26 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,23 % |
| Tenet Healthcare Corp |
|
0,21 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,21 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,21 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,21 % |
| Roku Inc Class A |
|
0,19 % |
| Woodward Inc |
|
0,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,22 %
|
