Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,81 % |
13,38 % |
16,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
-0,18 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,43 % |
-25,77 % |
-40,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Indien |
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29,83 % |
| Taiwan |
|
21,07 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,19 % |
| China |
|
9,57 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,97 % |
| Südafrika |
|
3,75 % |
| Thailand |
|
3,01 % |
| Malaysia |
|
3,00 % |
| Brasilien |
|
2,87 % |
| Türkei |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrieuntern. |
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18,02 % |
| Informationstechnologie |
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17,50 % |
| langlebige Konsumgüter |
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11,53 % |
| Grundstoffe |
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11,23 % |
| Finanzwerte |
|
11,09 % |
| Gesundheitswesen |
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9,56 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
6,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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3,29 % |
| Versorgungsindustrie |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Coforge Ltd |
|
0,55 % |
| Elite Material |
|
0,42 % |
| Lotes |
|
0,39 % |
| Chroma ATE |
|
0,37 % |
| Federal Bank |
|
0,33 % |
| Fortis Healthcare |
|
0,33 % |
| Mr Price Group Ltd |
|
0,32 % |
| Embassy Office Parks REIT |
|
0,29 % |
| King Yuan Electronics |
|
0,29 % |
| BLUE STAR LTD |
|
0,27 % |
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Summe Top-Positionen
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3,56 %
|
