Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,34 % |
12,86 % |
13,54 % |
14,59 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,24 |
0,82 |
0,79 |
0,41 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-21,33 % |
-21,33 % |
-26,93 % |
-48,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Indien |
|
27,18 % |
| Taiwan |
|
19,01 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,32 % |
| China |
|
11,04 % |
| Brasilien |
|
4,09 % |
| Südafrika |
|
3,99 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,58 % |
| Malaysia |
|
2,52 % |
| Thailand |
|
2,13 % |
| Türkei |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrieuntern. |
|
18,59 % |
| Informationstechnologie |
|
15,91 % |
| Finanzwerte |
|
12,18 % |
| Grundstoffe |
|
11,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,61 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,05 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
5,79 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,06 % |
| Versorgungsindustrie |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Coforge Ltd |
|
0,48 % |
| Chroma ATE |
|
0,38 % |
| 3SBIO INC |
|
0,37 % |
| ASPEED TECHNOLOGY INC |
|
0,37 % |
| Sibanye Stillwater Ltd |
|
0,36 % |
| Max Financial Services |
|
0,34 % |
| Bizlink |
|
0,33 % |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd |
|
0,33 % |
| Federal Bank |
|
0,31 % |
| Fortis Healthcare |
|
0,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,58 %
|
