Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,18 % |
14,42 % |
17,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 |
0,14 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-7,06 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,50 % |
| Frankreich |
|
17,16 % |
| Schweiz |
|
15,28 % |
| Deutschland |
|
13,29 % |
| Niederlande |
|
7,50 % |
| Dänemark |
|
5,70 % |
| Schweden |
|
4,97 % |
| Italien |
|
4,19 % |
| Spanien |
|
4,07 % |
| Finnland |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzwesen |
|
18,72 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
17,10 % |
| Industrie |
|
16,56 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,74 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,57 % |
| IT |
|
7,63 % |
| Materialien |
|
6,11 % |
| Energie |
|
5,06 % |
| Versorger |
|
4,02 % |
| Kommunikation |
|
3,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,90 % |
| ASML Holding NV |
|
3,13 % |
| Nestle SA |
|
2,45 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,35 % |
| Novartis |
|
2,07 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
2,07 % |
| SAP |
|
1,99 % |
| Shell plc |
|
1,93 % |
| LVMH |
|
1,79 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,41 % |
|
Summe Top-Positionen
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23,09 %
|
