Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,99 % |
12,24 % |
13,77 % |
15,87 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 |
0,75 |
0,70 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,36 % |
| Frankreich |
|
16,33 % |
| Deutschland |
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14,54 % |
| Schweiz |
|
14,26 % |
| Niederlande |
|
7,49 % |
| Spanien |
|
5,68 % |
| Schweden |
|
5,50 % |
| Italien |
|
4,88 % |
| Dänemark |
|
2,84 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
23,65 % |
| Industrie |
|
18,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,41 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,02 % |
| Informationstechnologie |
|
7,36 % |
| Materialien |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
4,63 % |
| Energie |
|
4,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
3,09 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,18 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,04 % |
| Nestle |
|
1,94 % |
| SAP |
|
1,91 % |
| Novartis AG |
|
1,87 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,85 % |
| Shell PLC |
|
1,62 % |
| Siemens AG |
|
1,53 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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19,43 %
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