Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,45 % |
14,02 % |
17,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
0,17 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,06 % |
-18,17 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,95 % |
| Frankreich |
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17,08 % |
| Schweiz |
|
14,73 % |
| Deutschland |
|
14,25 % |
| Niederlande |
|
7,09 % |
| Schweden |
|
5,48 % |
| Dänemark |
|
4,47 % |
| Italien |
|
4,31 % |
| Spanien |
|
4,22 % |
| Belgien |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
20,25 % |
| Industrie |
|
17,39 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,92 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,43 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,62 % |
| IT |
|
7,67 % |
| Materialien |
|
5,86 % |
| Energie |
|
4,68 % |
| Versorger |
|
3,95 % |
| Kommunikation |
|
3,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| ASML Holding N.V. |
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2,69 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,67 % |
| SAP |
|
2,44 % |
| Nestle SA |
|
2,07 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,94 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,90 % |
| Novartis AG |
|
1,85 % |
| Shell plc |
|
1,84 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,73 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,71 % |
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Summe Top-Positionen
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20,84 %
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