Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,20 % |
11,91 % |
13,73 % |
15,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,90 |
0,62 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-15,01 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,72 % |
| Frankreich |
|
15,72 % |
| Schweiz |
|
14,56 % |
| Deutschland |
|
14,08 % |
| Niederlande |
|
7,97 % |
| Spanien |
|
5,81 % |
| Schweden |
|
5,74 % |
| Italien |
|
4,88 % |
| Dänemark |
|
2,37 % |
| Finnland |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
23,30 % |
| Industrie |
|
19,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,35 % |
| Informationstechnologie |
|
7,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,94 % |
| Materialien |
|
5,39 % |
| Versorger |
|
5,03 % |
| Energie |
|
4,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
3,85 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,28 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,21 % |
| Novartis AG |
|
2,20 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,18 % |
| Nestle |
|
1,92 % |
| Shell PLC |
|
1,60 % |
| Siemens AG |
|
1,51 % |
| SAP |
|
1,44 % |
| Banco Santander |
|
1,28 % |
|
Summe Top-Positionen
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20,47 %
|
