Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
12,44 % |
12,40 % |
14,02 % |
15,48 % |
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Sharpe Ratio
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2,15 |
0,78 |
0,60 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,39 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,12 % |
| Frankreich |
|
15,50 % |
| Schweiz |
|
14,17 % |
| Deutschland |
|
13,68 % |
| Niederlande |
|
7,82 % |
| Spanien |
|
5,88 % |
| Schweden |
|
5,48 % |
| Italien |
|
4,95 % |
| Dänemark |
|
2,49 % |
| Finnland |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
22,99 % |
| Industrie |
|
18,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,91 % |
| Informationstechnologie |
|
7,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,56 % |
| Energie |
|
5,80 % |
| Materialien |
|
5,49 % |
| Versorger |
|
5,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
3,78 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,27 % |
| Novartis AG |
|
2,16 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,08 % |
| Roche Holding AG PS |
|
2,08 % |
| Shell PLC |
|
2,04 % |
| Nestle |
|
1,90 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,40 % |
| Siemens AG |
|
1,36 % |
| SAP |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,41 %
|
