Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,89 % |
20,92 % |
17,91 % |
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Sharpe Ratio
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-0,14 |
0,24 |
0,31 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,83 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,01 % |
| Frankreich |
|
18,02 % |
| Schweiz |
|
16,12 % |
| Deutschland |
|
12,17 % |
| Niederlande |
|
6,33 % |
| Schweden |
|
5,29 % |
| Dänemark |
|
4,25 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Italien |
|
3,65 % |
| Finnland |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
16,20 % |
| Financials |
|
15,90 % |
| Industrie |
|
14,53 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
13,55 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,62 % |
| Materialien |
|
7,16 % |
| IT |
|
6,99 % |
| Energie |
|
6,95 % |
| Versorger |
|
4,17 % |
| Kommunikation |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Nestle SA |
|
3,65 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
2,78 % |
| Shell plc |
|
2,45 % |
| ASML Holding NV |
|
2,29 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,18 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,14 % |
| LVMH |
|
2,09 % |
| Novartis Ag-Re. |
|
2,08 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,60 % |
| Unilever PLC |
|
1,39 % |
| Summe Top-Positionen |
|
22,65 % |
