Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,57 % |
12,47 % |
14,00 % |
15,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,58 %
|
1,01 %
|
0,56 %
|
0,58 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,39 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
20,58 % |
| Schweiz |
|
14,89 % |
| Deutschland |
|
13,71 % |
| Frankreich |
|
13,56 % |
| Niederlande |
|
9,65 % |
| Spanien |
|
6,00 % |
| Schweden |
|
5,15 % |
| Italien |
|
4,79 % |
| Dänemark |
|
2,56 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,40 % |
| Finnland |
|
1,33 % |
| Belgien |
|
1,28 % |
| Norwegen |
|
0,96 % |
| Irland |
|
0,89 % |
| Sonstige |
|
0,68 % |
| Österreich |
|
0,57 % |
| Portugal |
|
0,29 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| Hongkong |
|
0,24 % |
| Luxemburg |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Tschechische Republik |
|
0,03 % |
| Polen |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Finanzsektor |
|
24,92 % |
| Industrie |
|
19,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,39 % |
| Technologie |
|
9,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,09 % |
| Rohstoffe |
|
5,25 % |
| Öl und Gas |
|
4,86 % |
| Versorger |
|
4,46 % |
| Telekommunikation |
|
3,58 % |
| Immobilien |
|
0,73 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,85 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,43 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,10 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,89 % |
| Nestle SA |
|
1,76 % |
| Shell PLC |
|
1,73 % |
| Siemens AG |
|
1,67 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,60 % |
| SAP SE |
|
1,49 % |
| Banco Santander SA |
|
1,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,97 %
|
