Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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12,60 % |
12,44 % |
14,01 % |
15,05 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
|
0,90 %
|
0,54 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,39 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,17 % |
| Schweiz |
|
14,69 % |
| Deutschland |
|
13,57 % |
| Frankreich |
|
13,40 % |
| Niederlande |
|
9,44 % |
| Spanien |
|
6,17 % |
| Schweden |
|
5,13 % |
| Italien |
|
4,80 % |
| Dänemark |
|
2,53 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,24 % |
| Finnland |
|
1,44 % |
| Belgien |
|
1,30 % |
| Norwegen |
|
1,01 % |
| Irland |
|
0,91 % |
| Österreich |
|
0,60 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Portugal |
|
0,31 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| Hongkong |
|
0,23 % |
| Luxemburg |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Polen |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,52 % |
| Industrie |
|
18,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,33 % |
| Technologie |
|
9,26 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,02 % |
| Rohstoffe |
|
5,49 % |
| Öl und Gas |
|
5,38 % |
| Versorger |
|
4,52 % |
| Telekommunikation |
|
3,54 % |
| Immobilien |
|
0,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,72 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,55 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,10 % |
| Shell PLC |
|
1,97 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,78 % |
| Nestle SA |
|
1,73 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,69 % |
| Siemens AG |
|
1,57 % |
| Banco Santander SA |
|
1,51 % |
| SAP SE |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,11 %
|
