Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,50 % |
20,63 % |
17,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,56 |
0,13 |
0,18 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-19,32 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,45 % |
| Frankreich |
|
17,63 % |
| Schweiz |
|
16,23 % |
| Deutschland |
|
11,79 % |
| Niederlande |
|
6,71 % |
| Schweden |
|
5,55 % |
| Dänemark |
|
4,42 % |
| Spanien |
|
3,61 % |
| Italien |
|
3,46 % |
| Finnland |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
15,95 % |
| Finanzwerte |
|
15,27 % |
| Industrie |
|
14,55 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
13,88 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,39 % |
| Informationstechnologie |
|
7,32 % |
| Materialien |
|
7,09 % |
| Energie |
|
6,07 % |
| Versorger |
|
4,32 % |
| Kommunikation |
|
3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Nestle SA |
|
3,74 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
2,53 % |
| ASML Holding NV |
|
2,50 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,22 % |
| Shell plc |
|
2,19 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,14 % |
| LVMH |
|
2,08 % |
| Novartis Ag-Re. |
|
2,04 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,38 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,37 % |
| Summe Top-Positionen |
|
22,19 % |
