Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,53 % |
11,02 % |
15,59 % |
| Sharpe Ratio |
-0,12 |
0,47 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-14,14 % |
-15,84 % |
-25,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Großbritannien |
|
23,06 % |
| Frankreich |
|
17,40 % |
| Schweiz |
|
15,40 % |
| Deutschland |
|
13,57 % |
| Niederlande |
|
7,78 % |
| Spanien |
|
4,54 % |
| Schweden |
|
3,79 % |
| Italien |
|
3,22 % |
| Dänemark |
|
2,67 % |
| Finnland |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Konsumgüter |
|
22,15 % |
| Finanzen |
|
17,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
| Industrie |
|
12,59 % |
| Energie |
|
11,53 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,58 % |
| Rohstoffe |
|
6,32 % |
| Konglomerate |
|
3,24 % |
| Immobilien |
|
1,30 % |
| Sonstige |
|
0,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Nestle SA |
|
3,74 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,99 % |
| Novartis AG |
|
2,29 % |
| Roche Holding AG |
|
2,16 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,85 % |
| BP PLC |
|
1,55 % |
| TOTAL SA |
|
1,42 % |
| SAP SE |
|
1,39 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,32 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,26 % |
