Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,04 % |
15,24 % |
18,29 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,25 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,21 % |
-25,28 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
73,75 % |
| Japan |
|
5,22 % |
| Weitere Anteile |
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4,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,41 % |
| Kanada |
|
3,09 % |
| Frankreich |
|
2,49 % |
| Schweiz |
|
2,23 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Niederlande |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| IT |
|
25,21 % |
| Finanzen |
|
16,26 % |
| Industrie |
|
10,98 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,73 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,59 % |
| Kommunikation |
|
7,72 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,16 % |
| Energie |
|
3,94 % |
| Materialien |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
5,02 % |
| Nvidia |
|
4,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,16 % |
| Amazon.com |
|
2,73 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,74 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,38 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,38 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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|
24,30 %
|
