Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,10 % |
12,82 % |
14,46 % |
15,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,96 |
1,22 |
0,76 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
72,30 % |
| Japan |
|
5,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,58 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
2,33 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
| Australien |
|
1,52 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
| Spanien |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
27,23 % |
| Finanzen |
|
16,38 % |
| Industrie |
|
10,92 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,93 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,39 % |
| Energie |
|
3,37 % |
| Materialien |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,21 % |
| Apple Inc. |
|
5,01 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,21 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,71 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,26 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,19 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,89 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,70 % |
| Tesla Inc. |
|
1,47 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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27,70 %
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