Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,75 % |
15,33 % |
18,19 % |
Sharpe Ratio
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3,06 |
0,34 |
0,63 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,21 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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71,40 % |
Japan |
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5,76 % |
Weitere Anteile |
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5,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
Kanada |
|
3,04 % |
Frankreich |
|
2,85 % |
Schweiz |
|
2,55 % |
Deutschland |
|
2,22 % |
Australien |
|
1,89 % |
Niederlande |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
IT |
|
24,60 % |
Finanzen |
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15,50 % |
Gesundheitsversorgung |
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12,26 % |
Industrie |
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10,97 % |
Konsum, zyklisch |
|
9,91 % |
Kommunikation |
|
7,37 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,53 % |
Energie |
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4,11 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,67 % |
Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Apple Inc. |
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4,84 % |
Microsoft Corp. |
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4,27 % |
Nvidia |
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4,26 % |
Amazon.com |
|
2,43 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,66 % |
Alphabet Inc A |
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1,39 % |
Alphabet Inc C |
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1,21 % |
Eli Lilly & Co. |
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1,13 % |
Broadcom Inc. |
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1,04 % |
JP Morgan Chase & Co. |
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0,94 % |
Summe Top-Positionen
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23,17 %
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