Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,69 % |
15,40 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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2,10 |
0,29 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,21 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
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71,40 % |
| Weitere Anteile |
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5,64 % |
| Japan |
|
5,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Kanada |
|
3,05 % |
| Frankreich |
|
2,83 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,25 % |
| Australien |
|
1,93 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| IT |
|
24,54 % |
| Finanzen |
|
15,33 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,64 % |
| Industrie |
|
11,10 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,19 % |
| Kommunikation |
|
7,51 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,45 % |
| Energie |
|
3,89 % |
| Materialien |
|
3,75 % |
| Versorger |
|
2,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Apple Inc. |
|
4,82 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,32 % |
| Nvidia |
|
4,24 % |
| Amazon.com |
|
2,48 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,78 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,38 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,08 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,07 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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23,39 %
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