Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,09 % |
15,06 % |
18,13 % |
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Sharpe Ratio
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2,00 |
0,39 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,50 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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70,74 % |
| Japan |
|
5,82 % |
| Weitere Anteile |
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5,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Australien |
|
1,87 % |
| Niederlande |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
24,25 % |
| Finanzen |
|
15,32 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,75 % |
| Industrie |
|
11,09 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,13 % |
| Kommunikation |
|
7,63 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,54 % |
| Energie |
|
4,42 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,50 % |
| Apple Inc. |
|
4,33 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,21 % |
| Amazon.com |
|
2,54 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,57 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,56 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,36 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,90 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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22,88 %
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