Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,46 % |
12,66 % |
14,53 % |
15,32 % |
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Sharpe Ratio
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2,52 |
1,23 |
0,61 |
0,77 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
71,02 % |
| Japan |
|
5,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Kanada |
|
3,56 % |
| Frankreich |
|
2,56 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
| Spanien |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
25,60 % |
| Finanzen |
|
16,25 % |
| Industrie |
|
11,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,61 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,26 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,64 % |
| Energie |
|
4,71 % |
| Materialien |
|
3,62 % |
| Versorger |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,30 % |
| Apple Inc. |
|
4,67 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,27 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,51 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,09 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,74 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,56 % |
| Tesla Inc. |
|
1,32 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,00 % |
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Summe Top-Positionen
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|
25,21 %
|
