Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,84 % |
20,91 % |
17,73 % |
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Sharpe Ratio
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-1,05 |
0,25 |
0,33 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-25,72 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
69,23 % |
| Japan |
|
6,00 % |
| Weitere Anteile |
|
5,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
3,48 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
2,81 % |
| Australien |
|
2,15 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Informationstechnologie |
|
22,00 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,42 % |
| Finanzwerte |
|
13,14 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,26 % |
| Industrie |
|
10,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,51 % |
| Kommunikation |
|
7,19 % |
| Energie |
|
4,91 % |
| Materialien |
|
4,11 % |
| Versorger |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Weitere Anteile |
|
84,94 % |
| Apple Inc. |
|
4,98 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,75 % |
| Amazon.com |
|
2,31 % |
| Tesla Inc. |
|
1,47 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,31 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,24 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
