Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,06 % |
12,60 % |
14,53 % |
15,33 % |
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Sharpe Ratio
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2,14 %
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1,38 %
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0,68 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,86 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,67 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
2,11 % |
| Australien |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
31,95 % |
| Finanzsektor |
|
14,89 % |
| Industrie |
|
10,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,96 % |
| Telekommunikation |
|
8,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,79 % |
| Öl und Gas |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
3,25 % |
| Versorger |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,76 % |
| Apple Inc |
|
5,00 % |
| Microsoft Corp |
|
3,61 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,81 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,44 % |
| Broadcom Inc |
|
2,30 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,91 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,47 % |
| Tesla Inc |
|
1,30 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,30 % |
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Summe Top-Positionen
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27,89 %
|
