Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,55 % |
15,11 % |
18,17 % |
Sharpe Ratio
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1,32 |
0,27 |
0,54 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-10,50 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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70,74 % |
Japan |
|
6,17 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
Frankreich |
|
3,15 % |
Kanada |
|
3,03 % |
Schweiz |
|
2,50 % |
Deutschland |
|
2,25 % |
Australien |
|
1,90 % |
Niederlande |
|
1,32 % |
Dänemark |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
IT |
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23,97 % |
Finanzwesen |
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15,10 % |
Gesundheitsversorgung |
|
12,08 % |
Industrie |
|
11,16 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,95 % |
Kommunikation |
|
7,39 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,54 % |
Energie |
|
4,22 % |
Materialien |
|
3,79 % |
Versorger |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Microsoft Corp. |
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4,62 % |
Apple Inc. |
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4,20 % |
Nvidia Corp. |
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3,09 % |
Amazon.com |
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2,60 % |
Meta Platforms Inc |
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1,72 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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1,30 % |
Alphabet, Inc. Class C |
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1,14 % |
Eli Lilly |
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0,96 % |
Broadcom Inc. |
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0,91 % |
Tesla Inc. |
|
0,91 % |
Summe Top-Positionen
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21,45 %
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