Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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22,80 % |
19,79 % |
19,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 |
0,02 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,94 % |
-24,95 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Japan |
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98,80 % |
| Weitere Anteile |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
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23,82 % |
| zyklische Konsumgüter |
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18,44 % |
| Finanzwesen |
|
14,05 % |
| IT |
|
13,11 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,00 % |
| Kommunikation |
|
6,34 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Materialien |
|
5,10 % |
| Immobilien |
|
3,62 % |
| Versorger |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Toyota Motor Corp. |
|
4,34 % |
| Sony Corp. |
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2,82 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,75 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,45 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,10 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,88 % |
| Keyence |
|
1,69 % |
| Tokyo Electron |
|
1,46 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,45 % |
| Fast Retailing Co., Ltd. |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
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22,32 %
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