Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,54 % |
20,19 % |
19,42 % |
18,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,89 |
0,68 |
0,28 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,72 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Japan |
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98,80 % |
| Weitere Anteile |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
24,55 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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16,76 % |
| Finanzen |
|
14,62 % |
| Informationstechnologie |
|
13,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,48 % |
| Materialien |
|
4,83 % |
| Real Estate |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Toyota Motor Corp. |
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3,30 % |
| Sony Corp. |
|
3,13 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,09 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,53 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,91 % |
| Softbank |
|
1,79 % |
| Advantest Corp. |
|
1,75 % |
| Nintendo |
|
1,63 % |
| Tokyo Electron |
|
1,58 % |
| Mizuho Financial |
|
1,51 % |
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Summe Top-Positionen
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22,22 %
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