Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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22,85 % |
19,87 % |
19,53 % |
Sharpe Ratio
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0,06 |
-0,03 |
0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
Max. Drawdown
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-15,94 % |
-27,49 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Japan |
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98,80 % |
Weitere Anteile |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Industrie |
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23,82 % |
zyklische Konsumgüter |
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18,44 % |
Finanzwesen |
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14,05 % |
IT |
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13,11 % |
Gesundheitsversorgung |
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7,00 % |
Kommunikation |
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6,34 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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5,85 % |
Materialien |
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5,10 % |
Immobilien |
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3,62 % |
Versorger |
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1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Toyota Motor Corp. |
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4,34 % |
Sony Corp. |
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2,82 % |
Mitsubishi UFJ Financial |
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2,75 % |
Hitachi, Ltd. |
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2,45 % |
Recruit Holdings Co Ltd |
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2,10 % |
Sumitomo Mitsui Financial |
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1,88 % |
Keyence |
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1,69 % |
Tokyo Electron |
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1,46 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. |
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1,45 % |
Fast Retailing Co., Ltd. |
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1,38 % |
Summe Top-Positionen
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22,32 %
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