Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,59 % |
21,93 % |
20,49 % |
18,26 % |
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Sharpe Ratio
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1,05 %
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0,73 %
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0,29 %
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0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,58 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Industrie |
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23,49 % |
| Technologie |
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19,49 % |
| Finanzsektor |
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17,83 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,94 % |
| Telekommunikation |
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8,33 % |
| Gesundheitswesen |
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5,22 % |
| Rohstoffe |
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4,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,01 % |
| Immobilien |
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2,87 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
| Öl und Gas |
|
0,94 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
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3,74 % |
| Toyota Motor Corp |
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2,72 % |
| SoftBank Group Corp |
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2,42 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,40 % |
| Advantest Corp |
|
2,38 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
2,25 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,19 % |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares |
|
2,13 % |
| Sony Group Corp |
|
2,04 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,01 % |
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Summe Top-Positionen
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24,27 %
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