Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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22,48 % |
22,14 % |
20,70 % |
18,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 %
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0,59 %
|
0,24 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,58 % |
-18,43 % |
-29,21 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Japan |
|
99,05 % |
| Sonstige |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
|
23,00 % |
| Finanzsektor |
|
17,62 % |
| Technologie |
|
16,96 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,59 % |
| Telekommunikation |
|
8,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,58 % |
| Rohstoffe |
|
4,06 % |
| Immobilien |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
1,23 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,95 % |
| Öl und Gas |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
3,64 % |
| Toyota Motor Corp |
|
3,31 % |
| Sony Group Corp |
|
2,43 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,35 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,29 % |
| Advantest Corp |
|
2,13 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,08 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
1,92 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
1,78 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
1,61 % |
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Summe Top-Positionen
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23,54 %
|
