Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,04 % |
17,50 % |
17,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
0,03 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,33 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Japan |
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99,00 % |
| Weitere Anteile |
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1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
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23,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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17,56 % |
| Informationstechnologie |
|
14,30 % |
| Finanzwesen |
|
13,63 % |
| Gesundheitsfürsorge |
|
7,01 % |
| Kommunikation |
|
6,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,84 % |
| Materialien |
|
5,43 % |
| Immobilien |
|
3,68 % |
| Versorgung |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Toyota Motor Corp. |
|
4,60 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,53 % |
| Sony Group Corp |
|
2,25 % |
| Hitachi |
|
2,20 % |
| Tokyo Electron, Ltd. |
|
2,17 % |
| Keyence |
|
1,81 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,78 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,69 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,49 % |
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Summe Top-Positionen
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20,52 %
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