Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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26,80 % |
20,73 % |
19,36 % |
18,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
0,56 |
0,31 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-18,43 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Japan |
|
98,43 % |
| Weitere Anteile |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
23,59 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,85 % |
| Finanzwesen |
|
14,15 % |
| IT |
|
12,19 % |
| Kommunikation |
|
7,06 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,75 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,06 % |
| Materialien |
|
4,78 % |
| Immobilien |
|
3,93 % |
| Weitere Anteile |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,61 % |
| Sony Corp. |
|
3,24 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,89 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,28 % |
| Nintendo |
|
1,83 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,78 % |
| Keyence |
|
1,63 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,55 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,43 % |
| Tokyo Electron |
|
1,33 % |
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Summe Top-Positionen
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21,57 %
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