Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,86 % |
19,78 % |
17,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
0,05 |
-0,01 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-24,65 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Japan |
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99,64 % |
| Weitere Anteile |
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0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
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22,48 % |
| zyklische Konsumgüter |
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17,45 % |
| Informationstechnologie |
|
12,49 % |
| Finanzwerte |
|
11,09 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,07 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,49 % |
| Kommunikation |
|
7,24 % |
| Materialien |
|
5,52 % |
| Immobilien |
|
4,74 % |
| Versorger |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,73 % |
| Sony Group Corp |
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2,46 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,06 % |
| Keyence |
|
1,94 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd |
|
1,45 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,34 % |
| SOFTBANK GROUP CORP |
|
1,32 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
1,26 % |
| KDDI Corporation |
|
1,25 % |
| Takeda Pharmaceutical |
|
1,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,01 % |
