Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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21,84 % |
21,94 % |
20,51 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 %
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0,83 %
|
0,36 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,58 % |
-18,43 % |
-29,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Japan |
|
99,01 % |
| Sonstige |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Industrie |
|
23,31 % |
| Technologie |
|
19,22 % |
| Finanzsektor |
|
17,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,46 % |
| Telekommunikation |
|
8,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,26 % |
| Rohstoffe |
|
4,22 % |
| Immobilien |
|
2,81 % |
| Versorger |
|
1,18 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,99 % |
| Öl und Gas |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
3,54 % |
| Toyota Motor Corp |
|
2,78 % |
| Advantest Corp |
|
2,44 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,40 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,36 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,27 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
2,24 % |
| Sony Group Corp |
|
2,20 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
1,78 % |
| SoftBank Group Corp |
|
1,75 % |
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Summe Top-Positionen
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|
23,75 %
|
