Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,09 % |
17,10 % |
15,65 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
0,53 |
0,49 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,50 % |
-27,73 % |
-30,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Japan |
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99,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Industrie |
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22,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
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18,59 % |
| IT |
|
15,18 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,85 % |
| Finanzwesen |
|
8,55 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,87 % |
| Kommunikation |
|
6,61 % |
| Materialien |
|
5,76 % |
| Immobilien |
|
4,65 % |
| Versorger |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Toyota Motor Corp. |
|
4,07 % |
| Sony Group Corp |
|
3,33 % |
| Keyence |
|
2,56 % |
| Tokyo Electron |
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1,80 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,72 % |
| Mitsubishi Finance Group |
|
1,39 % |
| Shin Etsu Chemical LTD |
|
1,29 % |
| Daikin Industries |
|
1,19 % |
| Softbank Corp. |
|
1,19 % |
| Hoya Corp |
|
1,15 % |
| Summe Top-Positionen |
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19,69 % |
