Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,95 % |
13,95 % |
18,93 % |
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Sharpe Ratio
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2,03 |
0,37 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,12 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
59,96 % |
| Japan |
|
5,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,45 % |
| Kanada |
|
2,93 % |
| Indien |
|
2,71 % |
| China |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Taiwan |
|
2,17 % |
| Frankreich |
|
1,89 % |
| Deutschland |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
16,55 % |
| Informationstechnologie |
|
16,48 % |
| Industrie |
|
14,97 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,53 % |
| Material |
|
6,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,49 % |
| Energie |
|
5,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,63 % |
| Real Estate |
|
3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Microsoft Corp. |
|
2,10 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,06 % |
| Nvidia |
|
1,75 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,39 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,06 % |
| Exxon Mobil |
|
0,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,44 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,43 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
|
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10,65 %
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