Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,14 % |
13,64 % |
14,13 % |
16,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,04 |
0,57 |
0,69 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
59,75 % |
| Japan |
|
5,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,43 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| China |
|
3,04 % |
| Taiwan |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,09 % |
| Indien |
|
1,88 % |
| Frankreich |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Banken |
|
6,91 % |
| Halbleiter |
|
6,75 % |
| Software |
|
4,48 % |
| Öl und Gas |
|
4,35 % |
| Einzelhandel |
|
4,21 % |
| Versicherungen |
|
4,01 % |
| Finanzen |
|
4,00 % |
| Elektronik / Elektrik |
|
3,66 % |
| Medien & Fotografie |
|
3,42 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,03 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,00 % |
| Apple Inc. |
|
1,69 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,50 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,44 % |
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Summe Top-Positionen
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11,57 %
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