Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,41 % |
13,59 % |
14,10 % |
16,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,73 |
0,65 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-18,30 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
59,28 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,37 % |
| China |
|
2,84 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Taiwan |
|
2,35 % |
| Deutschland |
|
2,11 % |
| Indien |
|
1,85 % |
| Frankreich |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
18,52 % |
| Finanzwesen |
|
17,18 % |
| Industrie |
|
14,56 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,24 % |
| Material |
|
6,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,55 % |
| Energie |
|
4,77 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,42 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,03 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,98 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,78 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,22 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,61 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,58 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,55 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,51 % |
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Summe Top-Positionen
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12,19 %
|
