Dimensional World Equity Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,31 % | 13,59 % | 18,95 % |
Sharpe Ratio | 1,69 | 0,44 | 0,48 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -8,12 % | -13,04 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 62,58 % | |
Japan | 5,47 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,29 % | |
Kanada | 3,04 % | |
China | 2,43 % | |
Indien | 2,43 % | |
Schweiz | 2,11 % | |
Taiwan | 2,09 % | |
Deutschland | 1,74 % | |
Australien | 1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Finanzwesen | 17,42 % | |
Informationstechnologie | 16,53 % | |
Industrie | 15,10 % | |
Verbrauchsgüter | 11,37 % | |
Gesundheitswesen | 9,22 % | |
Material | 6,38 % | |
Basiskonsumgüter | 6,35 % | |
Energie | 5,81 % | |
Kommunikationsdienste | 5,71 % | |
Real Estate | 2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Nvidia | 2,06 % | |
APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,99 % | |
Microsoft Corp. | 1,99 % | |
AMAZON.COM INC | 1,47 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,01 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 0,50 % | |
Exxon Mobil | 0,48 % | |
Procter & Gamble | 0,47 % | |
Johnson & Johnson | 0,46 % | |
Walmart Inc. | 0,46 % | |
Summe Top-Positionen | 10,89 % |
Stammdaten
Fondsname | Dimensional Funds - World Equity EUR Acc |
ISIN | IE00B4MJ5D07 |
WKN | A1JUY0 |
Aktueller Kurs | 39,26 (17.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | Dimensional |
Enthaltene Positionen | ca. 13.200 |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 06.01.2012 |
Fondsvermögen | 4,11 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,35 % (12.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | n.v. |