Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,39 % |
13,77 % |
18,86 % |
Sharpe Ratio
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2,38 |
0,41 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,12 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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60,30 % |
Japan |
|
5,89 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
Kanada |
|
2,94 % |
Indien |
|
2,72 % |
Schweiz |
|
2,32 % |
Taiwan |
|
2,22 % |
China |
|
2,08 % |
Frankreich |
|
1,92 % |
Deutschland |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen |
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16,83 % |
Informationstechnologie |
|
16,66 % |
Industrie |
|
14,83 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,16 % |
Gesundheitswesen |
|
9,68 % |
Material |
|
6,55 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,51 % |
Energie |
|
6,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,53 % |
Real Estate |
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3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Microsoft Corp. |
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2,11 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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2,09 % |
Nvidia |
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1,78 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,17 % |
Meta Platforms Inc. |
|
0,99 % |
Johnson & Johnson |
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0,53 % |
Exxon Mobil |
|
0,52 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,49 % |
Eli Lilly & Co. |
|
0,45 % |
Procter & Gamble |
|
0,45 % |
Summe Top-Positionen
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10,58 %
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