Dimensional World Equity Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,27 % | 14,03 % | 14,95 % | 17,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,02 | 0,85 | 0,34 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Max. Drawdown | -17,50 % | -17,50 % | -17,50 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 62,18 % | |
| Japan | 5,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,36 % | |
| Kanada | 2,99 % | |
| China | 2,61 % | |
| Indien | 2,21 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Taiwan | 2,11 % | |
| Deutschland | 1,93 % | |
| Frankreich | 1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Banken | 6,76 % | |
| Halbleiter | 5,51 % | |
| Öl und Gas | 4,90 % | |
| Einzelhandel | 4,49 % | |
| Software | 4,42 % | |
| Finanzen | 4,13 % | |
| Versicherungen | 3,96 % | |
| Medien & Fotografie | 3,53 % | |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,43 % | |
| Maschinenbau | 3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Nvidia | 1,98 % | |
| Apple Inc. | 1,95 % | |
| Microsoft Corp. | 1,95 % | |
| Amazon.com | 1,66 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,19 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,53 % | |
| Alphabet Inc A | 0,50 % | |
| Alphabet Inc C | 0,48 % | |
| Walmart Inc. | 0,48 % | |
| VISA Inc. | 0,45 % | |
| Summe Top-Positionen | 11,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - World Equity EUR Acc |
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
| WKN | A1JUY0 |
| Aktueller Kurs | 32,82 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | 13.200 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondsvermögen | 4,26 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,35 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |