Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,22 % |
13,45 % |
14,13 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 %
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0,94 %
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0,58 %
|
0,61 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,07 % |
| Japan |
|
6,10 % |
| Kanada |
|
3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,39 % |
| China |
|
3,24 % |
| Taiwan |
|
2,53 % |
| Schweiz |
|
2,21 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Frankreich |
|
1,94 % |
| Südkorea |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
21,39 % |
| Finanzsektor |
|
15,69 % |
| Industrie |
|
13,79 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,46 % |
| Telekommunikation |
|
6,79 % |
| Öl und Gas |
|
6,51 % |
| Rohstoffe |
|
5,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,64 % |
| Versorger |
|
2,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Microsoft Corp |
|
2,84 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,66 % |
| Apple Inc |
|
2,40 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,73 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,30 % |
| Broadcom Inc |
|
0,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,60 % |
| Visa Inc Class A |
|
0,60 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,58 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,54 % |
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Summe Top-Positionen
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13,98 %
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