Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,01 % |
13,94 % |
19,30 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
0,57 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,95 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
58,24 % |
| Japan |
|
6,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Kanada |
|
3,10 % |
| China |
|
2,64 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Indien |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
| Deutschland |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Informationstechnologie |
|
15,50 % |
| Finanzwesen |
|
15,40 % |
| Industrie |
|
14,67 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,42 % |
| Energie |
|
8,21 % |
| Material |
|
7,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,94 % |
| Real Estate |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Microsoft |
|
2,17 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,12 % |
| Facebook Inc. |
|
0,96 % |
| Exxon |
|
0,83 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,68 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,60 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,48 % |
| Chevron |
|
0,47 % |
| Alphabet Inc |
|
0,46 % |
| Procter & Gamble |
|
0,38 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,15 % |
