Dimensional World Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 30,65 % 20,33 % 19,19 %
Sharpe Ratio -0,41 -0,07 0,05
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max. Drawdown -36,55 % -36,55 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2019)

United States 54,30 %
Japan 8,13 %
United Kingdom 5,13 %
China 3,28 %
Canada 3,12 %
Sonstige 26,04 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)

Financials 16,23 %
Industrials 14,53 %
Information Technology 14,09 %
Consumer Discretionary 12,09 %
Health Care 9,11 %
Materials 7,40 %
Communication Services 6,81 %
Consumer Staples 6,44 %
Energy 5,49 %
REITs 3,07 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)

Top Positionen (Stand: 31.12.2019)

Apple Inc 1,59 %
Microsoft Corp 1,22 %
Amazon.com Inc 0,64 %
Alphabet Inc 0,63 %
JPMorgan Chase & Co 0,60 %
Verizon Communications Inc 0,57 %
Facebook Inc 0,52 %
UnitedHealth Group Inc 0,51 %
Intel Corp 0,47 %
Johnson & Johnson 0,42 %

Stammdaten

Fondsname World Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 1,72 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,43 % (17.02.2020)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5

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