Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,31 % |
13,39 % |
14,12 % |
16,41 % |
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Sharpe Ratio
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2,17 %
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0,96 %
|
0,62 %
|
0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,95 % |
| Japan |
|
5,92 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,15 % |
| China |
|
3,13 % |
| Taiwan |
|
2,78 % |
| Südkorea |
|
2,19 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Frankreich |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
22,94 % |
| Finanzsektor |
|
15,87 % |
| Industrie |
|
13,72 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,61 % |
| Telekommunikation |
|
6,88 % |
| Öl und Gas |
|
6,22 % |
| Rohstoffe |
|
5,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,38 % |
| Versorger |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Microsoft Corp |
|
2,93 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,77 % |
| Apple Inc |
|
2,33 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,00 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,30 % |
| Broadcom Inc |
|
0,89 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,66 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,65 % |
| Micron Technology Inc |
|
0,64 % |
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Summe Top-Positionen
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14,83 %
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