Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,64 % |
13,53 % |
14,13 % |
16,46 % |
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Sharpe Ratio
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2,25 |
0,82 |
0,54 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-6,69 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
58,93 % |
| Japan |
|
5,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| China |
|
2,84 % |
| Taiwan |
|
2,44 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,84 % |
| Frankreich |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
19,10 % |
| Finanzwesen |
|
16,66 % |
| Industrie |
|
14,83 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,09 % |
| Material |
|
6,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,53 % |
| Energie |
|
5,24 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
2,74 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,25 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,51 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,26 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,63 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,56 % |
| Visa Inc. |
|
0,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,55 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,54 %
|
