Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,96 % |
22,37 % |
19,19 % |
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Sharpe Ratio
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-0,28 |
0,36 |
0,38 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,03 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| USA |
|
56,82 % |
| Japan |
|
6,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| China |
|
3,59 % |
| Kanada |
|
3,41 % |
| Taiwan |
|
2,25 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)
| Finanzwesen |
|
15,36 % |
| Informationstechnologie |
|
15,22 % |
| Industrie |
|
13,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,99 % |
| Material |
|
8,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,91 % |
| Energie |
|
6,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,06 % |
| Real Estate |
|
4,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,04 % |
| Microsoft |
|
1,89 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,88 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,67 % |
| Facebook Inc. |
|
0,56 % |
| Procter & Gamble |
|
0,48 % |
| Verizon Communications |
|
0,42 % |
| Exxon |
|
0,37 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,36 % |
| Alphabet Inc |
|
0,34 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,01 % |
