Dimensional World Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.06.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,57 % 12,25 % 14,59 %
Sharpe Ratio -0,04 0,79 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -18,05 % -18,05 % -24,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2018)

United States 54,15 %
Japan 8,43 %
United Kingdom 5,45 %
China 3,19 %
Canada 3,10 %
Sonstige 25,68 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2018)

Financials 19,20 %
Industrials 14,87 %
Consumer Discretionary 14,44 %
Information Technology 13,68 %
Health Care 8,62 %
Materials 8,24 %
Energy 6,93 %
Consumer Staples 5,90 %
REITs 3,02 %
Telecommunication Services 2,63 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2018)

Top Positionen (Stand: 30.09.2018)

Apple Inc 1,09 %
JPMorgan Chase & Co 0,58 %
Amazon.com Inc 0,51 %
Microsoft Corp 0,50 %
Berkshire Hathaway Inc 0,49 %
Verizon Communications Inc 0,48 %
Exxon Mobil Corp 0,46 %
Intel Corp 0,44 %
AT&T Inc 0,43 %
Walmart Inc 0,36 %

Stammdaten

Fondsname World Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 1,17 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,43 % (25.03.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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