Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,98 % |
17,16 % |
15,24 % |
| Sharpe Ratio |
1,58 |
0,24 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,11 % |
-32,02 % |
-32,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,80
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| China |
|
38,10 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,20 % |
| Südafrika |
|
12,60 % |
| Indien |
|
8,80 % |
| Brasilien |
|
4,90 % |
| USA |
|
3,90 % |
| Mexiko |
|
3,70 % |
| Japan |
|
3,30 % |
| Taiwan |
|
3,00 % |
| Hongkong |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Finanzen |
|
28,10 % |
| Konsum, zyklisch |
|
20,40 % |
| IT |
|
14,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,60 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,10 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Gesundheit |
|
4,80 % |
| Industrie |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
7,20 % |
| Ping an Insurance |
|
7,10 % |
| Alibaba Group |
|
6,70 % |
| Naspers Ltd.-N SHS |
|
5,60 % |
| Housing Development Finance |
|
5,30 % |
