Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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12,44 % |
15,43 % |
16,66 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
-0,63 |
-0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,76 % |
-38,87 % |
-38,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| China |
|
26,90 % |
| Indien |
|
12,00 % |
| Mexiko |
|
10,60 % |
| Taiwan |
|
10,40 % |
| Brasilien |
|
10,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,60 % |
| Argentinien |
|
5,40 % |
| Hongkong |
|
4,80 % |
| Südafrika |
|
4,70 % |
| Vietnam |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzen |
|
19,90 % |
| Informationstechnologie |
|
19,30 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,30 % |
| Industrie |
|
7,50 % |
| Weitere Anteile |
|
7,30 % |
| Gesundheit |
|
2,90 % |
| Rohstoffe |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Fomento Economico |
|
5,90 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,80 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
5,00 % |
| Delta Electronics |
|
4,70 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
4,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,00 % |
