Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,18 % |
12,38 % |
15,06 % |
| Sharpe Ratio |
1,33 |
0,61 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,38 % |
-19,23 % |
-31,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| China |
|
28,57 % |
| Brasilien |
|
13,74 % |
| Südkorea |
|
11,89 % |
| Südafrika |
|
10,44 % |
| Indien |
|
6,15 % |
| Mexiko |
|
4,30 % |
| Taiwan |
|
3,74 % |
| USA |
|
3,50 % |
| Russland |
|
3,18 % |
| Sonstige |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
35,74 % |
| Finanzen |
|
28,11 % |
| Konsumgüter |
|
11,38 % |
| Industrie |
|
6,51 % |
| Versorger |
|
6,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,22 % |
| Energie |
|
2,28 % |
| Sonstige |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
|
6,83 % |
| BB Seguridade Participacoes SA |
|
4,25 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,04 % |
| Sanlam Ltd |
|
3,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,74 % |
| NetEase Inc |
|
3,71 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp |
|
3,50 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd |
|
3,16 % |
| Power Grid Corp of India Ltd |
|
3,08 % |
| CCR SA |
|
2,98 % |
