Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,77 % |
15,05 % |
15,74 % |
16,23 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
0,67 |
0,25 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-12,27 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Australien |
|
63,44 % |
| Hongkong |
|
18,98 % |
| Singapur |
|
15,52 % |
| Neuseeland |
|
1,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
44,62 % |
| Materialien |
|
15,35 % |
| Industrie |
|
9,36 % |
| Real Estate |
|
7,72 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,17 % |
| Versorger |
|
3,42 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,70 % |
| Energie |
|
2,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| BHP Group Ltd. |
|
8,98 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,84 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,95 % |
| National Australia Bank |
|
4,55 % |
| Westpac Bank |
|
4,40 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,08 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
3,65 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
2,74 % |
| Wesfarmers |
|
2,74 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
2,44 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
47,37 %
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