Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,26 % |
15,07 % |
15,81 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
0,42 |
0,27 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Australien |
|
61,08 % |
| Hongkong |
|
19,93 % |
| Singapur |
|
16,67 % |
| Neuseeland |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
44,40 % |
| Materialien |
|
12,25 % |
| Industrie |
|
9,33 % |
| Real Estate |
|
7,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,36 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,75 % |
| Energie |
|
2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,10 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,72 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,27 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,31 % |
| Westpac Bank |
|
4,08 % |
| National Australia Bank |
|
3,90 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,28 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
3,08 % |
| Wesfarmers |
|
2,95 % |
| CSL |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
44,56 %
|
