Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,74 % |
16,27 % |
18,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,60 |
-0,08 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,82 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Australien |
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66,81 % |
| Hongkong |
|
17,98 % |
| Singapur |
|
12,95 % |
| Neuseeland |
|
1,77 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Finanzwesen |
|
38,53 % |
| Materialien |
|
15,10 % |
| Immobilien |
|
9,30 % |
| Industrie |
|
8,34 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,23 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,31 % |
| Kommunikation |
|
4,33 % |
| Versorger |
|
3,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,47 % |
| Energie |
|
3,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Bhp Group Ltd |
|
8,01 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,04 % |
| CSL |
|
4,92 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,75 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
3,87 % |
| Westpac Bank |
|
3,34 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,11 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,89 % |
| Wesfarmers |
|
2,78 % |
| Macquarie Group |
|
2,52 % |
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Summe Top-Positionen
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43,23 %
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