Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,41 % |
16,27 % |
18,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
-0,10 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,33 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Australien |
|
65,22 % |
| Hongkong |
|
17,53 % |
| Singapur |
|
14,81 % |
| Neuseeland |
|
1,86 % |
| Weitere Anteile |
|
0,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
42,23 % |
| Materialien |
|
11,98 % |
| Industrie |
|
8,91 % |
| Immobilien |
|
7,92 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,51 % |
| Kommunikation |
|
5,05 % |
| Versorger |
|
3,55 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,25 % |
| Energie |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,73 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,83 % |
| CSL |
|
4,64 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,35 % |
| National Australia Bank |
|
3,89 % |
| Westpac Bank |
|
3,78 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,51 % |
| ANZ Group Holdings |
|
2,89 % |
| Wesfarmers |
|
2,76 % |
| Macquarie Group |
|
2,73 % |
|
Summe Top-Positionen
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44,11 %
|
