Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,81 % |
14,64 % |
15,82 % |
16,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,72 %
|
0,86 %
|
0,25 %
|
0,42 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,97 % |
-18,24 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 08.11.2026)
| Australien |
|
64,02 % |
| Singapur |
|
16,11 % |
| Hongkong |
|
15,37 % |
| Neuseeland |
|
1,77 % |
| China |
|
1,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,74 % |
| Italien |
|
0,40 % |
| Malaysia |
|
0,37 % |
| Macau |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 08.11.2026)
| Finanzsektor |
|
46,27 % |
| Rohstoffe |
|
14,70 % |
| Industrie |
|
7,40 % |
| Immobilien |
|
6,77 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,53 % |
| Versorger |
|
3,51 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,01 % |
| Öl und Gas |
|
2,67 % |
| Telekommunikation |
|
2,18 % |
| Sonstige |
|
1,41 % |
| Technologie |
|
0,99 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 08.11.2026)
Top Positionen (Stand: 08.11.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,08 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,68 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,06 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,67 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,92 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,86 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,77 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,19 % |
| CSL Ltd |
|
3,00 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,09 %
|
