Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,80 % |
15,32 % |
15,94 % |
16,26 % |
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Sharpe Ratio
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2,65 |
0,60 |
0,28 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
62,07 % |
| Hongkong |
|
19,27 % |
| Singapur |
|
16,07 % |
| Neuseeland |
|
1,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
45,33 % |
| Materialien |
|
14,02 % |
| Industrie |
|
9,12 % |
| Real Estate |
|
7,34 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,07 % |
| Versorger |
|
3,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,13 % |
| Energie |
|
2,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,94 % |
| BHP Group Ltd. |
|
8,15 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,29 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,37 % |
| Westpac Bank |
|
4,30 % |
| National Australia Bank |
|
4,05 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
3,45 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
2,76 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
2,69 % |
| Wesfarmers |
|
2,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,64 %
|
