Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,54 % |
16,27 % |
18,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
-0,17 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,82 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Australien |
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68,97 % |
| Hongkong |
|
16,37 % |
| Singapur |
|
12,52 % |
| Neuseeland |
|
1,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
39,66 % |
| Materialien |
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14,30 % |
| Immobilien |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
7,85 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,29 % |
| Kommunikation |
|
4,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,59 % |
| Versorgung |
|
3,51 % |
| Energie |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Bhp Group Ltd |
|
8,04 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,92 % |
| CSL |
|
5,30 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,24 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
4,17 % |
| Westpac Bank |
|
3,51 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,15 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,93 % |
| Macquarie Group |
|
2,77 % |
| Wesfarmers |
|
2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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44,78 %
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