Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,72 % |
14,86 % |
15,88 % |
16,09 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,17 %
|
0,90 %
|
0,30 %
|
0,45 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,97 % |
-18,24 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Australien |
|
62,60 % |
| Singapur |
|
17,64 % |
| Hongkong |
|
14,33 % |
| Neuseeland |
|
1,73 % |
| China |
|
1,06 % |
| Sonstige |
|
1,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,65 % |
| Italien |
|
0,42 % |
| Malaysia |
|
0,35 % |
| Macau |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
45,46 % |
| Rohstoffe |
|
16,37 % |
| Industrie |
|
7,01 % |
| Immobilien |
|
6,41 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,97 % |
| Versorger |
|
3,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,00 % |
| Öl und Gas |
|
2,71 % |
| Telekommunikation |
|
2,17 % |
| Sonstige |
|
1,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,04 % |
| Technologie |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,95 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,25 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,43 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,33 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,76 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,67 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,53 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,52 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,79 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,91 %
|
