Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,78 % |
14,86 % |
15,89 % |
16,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 %
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0,87 %
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0,28 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Australien |
|
62,14 % |
| Singapur |
|
17,74 % |
| Hongkong |
|
14,54 % |
| Neuseeland |
|
1,73 % |
| Sonstige |
|
1,16 % |
| China |
|
1,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,69 % |
| Italien |
|
0,45 % |
| Malaysia |
|
0,31 % |
| Macau |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Finanzsektor |
|
45,09 % |
| Rohstoffe |
|
16,48 % |
| Industrie |
|
7,11 % |
| Immobilien |
|
6,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,92 % |
| Versorger |
|
3,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,93 % |
| Öl und Gas |
|
2,82 % |
| Telekommunikation |
|
2,22 % |
| Sonstige |
|
1,33 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,16 % |
| Technologie |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
10,08 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,01 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,46 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,33 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,68 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,62 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,54 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,46 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,83 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,61 % |
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Summe Top-Positionen
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47,61 %
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