Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,36 % |
15,32 % |
15,93 % |
16,22 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 %
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0,61 %
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0,22 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-8,97 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Australien |
|
63,73 % |
| Hongkong |
|
16,15 % |
| Singapur |
|
15,73 % |
| Neuseeland |
|
1,67 % |
| China |
|
0,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,77 % |
| Malaysia |
|
0,39 % |
| Italien |
|
0,39 % |
| Macau |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
45,66 % |
| Rohstoffe |
|
14,80 % |
| Immobilien |
|
7,76 % |
| Industrie |
|
7,11 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
3,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,99 % |
| Öl und Gas |
|
2,82 % |
| Telekommunikation |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
9,20 % |
| BHP Group Ltd |
|
8,87 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,03 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,32 % |
| Westpac Banking Corp |
|
4,19 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,89 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,42 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,75 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
2,74 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
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47,05 %
|
