Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,86 % |
14,76 % |
15,82 % |
16,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
|
0,90 %
|
0,26 %
|
0,40 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,97 % |
-18,24 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.10.2026)
| Australien |
|
63,00 % |
| Singapur |
|
17,32 % |
| Hongkong |
|
14,63 % |
| Neuseeland |
|
1,80 % |
| China |
|
1,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,68 % |
| Sonstige |
|
0,53 % |
| Italien |
|
0,47 % |
| Malaysia |
|
0,32 % |
| Macau |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.10.2026)
| Finanzsektor |
|
46,24 % |
| Rohstoffe |
|
14,94 % |
| Industrie |
|
7,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,45 % |
| Immobilien |
|
6,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,32 % |
| Versorger |
|
3,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,12 % |
| Öl und Gas |
|
2,95 % |
| Telekommunikation |
|
2,17 % |
| Sonstige |
|
1,34 % |
| Technologie |
|
0,84 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.10.2026)
Top Positionen (Stand: 18.10.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,31 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,25 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,42 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,36 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,91 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,86 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,72 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,38 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,85 % |
| CSL Ltd |
|
2,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,89 %
|
