Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,94 % |
15,33 % |
15,98 % |
16,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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0,63 %
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0,19 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
63,93 % |
| Singapur |
|
16,54 % |
| Hongkong |
|
14,47 % |
| Neuseeland |
|
1,74 % |
| China |
|
1,01 % |
| Sonstige |
|
0,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,66 % |
| Malaysia |
|
0,37 % |
| Italien |
|
0,33 % |
| Macau |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,24 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,61 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,68 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,77 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,46 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,84 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,71 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,40 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
3,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
2,89 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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47,32 %
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