Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,19 % |
14,80 % |
16,79 % |
17,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
1,19 |
0,75 |
0,83 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
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99,82 % |
| Weitere Anteile |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
34,36 % |
| Finanzen |
|
13,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,57 % |
| Industrie |
|
8,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,71 % |
| Energie |
|
2,81 % |
| Versorger |
|
2,24 % |
| Materialien |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,74 % |
| Apple Inc. |
|
6,86 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,14 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,84 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,11 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,79 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,46 % |
| Tesla Inc. |
|
2,16 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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39,16 %
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