Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,71 % |
14,60 % |
16,70 % |
17,91 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 |
1,17 |
0,63 |
0,76 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,72 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
99,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
32,37 % |
| Finanzen |
|
12,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,83 % |
| Industrie |
|
9,22 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,43 % |
| Energie |
|
3,48 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
| Materialien |
|
2,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
7,31 % |
| Apple Inc. |
|
6,63 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,96 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,47 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,08 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,56 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,46 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,40 % |
| Tesla Inc. |
|
1,92 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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36,36 %
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