Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,25 % |
17,60 % |
21,20 % |
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Sharpe Ratio
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2,26 |
0,40 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,46 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
|
99,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| IT |
|
30,95 % |
| Finanzwesen |
|
13,27 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,15 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,65 % |
| Kommunikation |
|
8,73 % |
| Industrie |
|
8,43 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,98 % |
| Energie |
|
3,52 % |
| Versorger |
|
2,42 % |
| Immobilien |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Apple Inc. |
|
6,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,52 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,17 % |
| Amazon.com |
|
3,44 % |
| Meta Platforms Inc |
|
2,40 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,02 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,81 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,70 % |
| Eli Lilly |
|
1,61 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,49 % |
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Summe Top-Positionen
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34,10 %
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