Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,98 % |
14,87 % |
16,92 % |
18,00 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
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1,30 %
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0,63 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,53 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
39,85 % |
| Finanzsektor |
|
11,33 % |
| Telekommunikation |
|
10,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,78 % |
| Industrie |
|
7,56 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,35 % |
| Öl und Gas |
|
3,42 % |
| Versorger |
|
1,86 % |
| Immobilien |
|
1,71 % |
| Rohstoffe |
|
1,58 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,17 % |
| Apple Inc |
|
7,37 % |
| Microsoft Corp |
|
5,56 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,68 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,58 % |
| Broadcom Inc |
|
2,50 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,42 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,83 % |
| Tesla Inc |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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38,72 %
|
