Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,46 % |
17,30 % |
17,40 % |
18,35 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,92 |
0,79 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| IT |
|
30,25 % |
| Finanzwesen |
|
14,43 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,33 % |
| Kommunikation |
|
9,30 % |
| Industrie |
|
8,52 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,15 % |
| Energie |
|
3,18 % |
| Versorger |
|
2,56 % |
| Immobilien |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
6,75 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,21 % |
| Nvidia Corp. |
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5,64 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,68 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,54 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
2,07 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,96 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,91 % |
| Tesla Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,61 % |
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Summe Top-Positionen
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34,04 %
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