Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,70 % |
24,46 % |
21,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,75 |
0,35 |
0,44 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-24,47 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
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99,82 % |
| Weitere Anteile |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Informationstechnologie |
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27,86 % |
| Gesundheitsversorgung |
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14,29 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,47 % |
| Finanzwerte |
|
10,62 % |
| Kommunikation |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
7,82 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,59 % |
| Energie |
|
4,37 % |
| Versorger |
|
2,99 % |
| Immobilien |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
|
7,17 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,02 % |
| Amazon.com |
|
3,39 % |
| Tesla Inc. |
|
2,15 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,01 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,84 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,56 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,46 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,32 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,22 % |
