Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,66 % |
17,24 % |
21,18 % |
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Sharpe Ratio
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1,42 |
0,39 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,99 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
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99,89 % |
| Weitere Anteile |
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0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Informationstechnologie |
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32,41 % |
| Finanzwesen |
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12,40 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,71 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,95 % |
| Kommunikation |
|
9,34 % |
| Industrie |
|
8,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,76 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Versorgung |
|
2,25 % |
| Immobilien |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Microsoft Corp. |
|
7,24 % |
| Apple Inc. |
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6,62 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,62 % |
| Amazon.com |
|
3,86 % |
| Meta Platforms Inc |
|
2,41 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,33 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
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1,95 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,60 % |
| Eli Lilly |
|
1,58 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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35,73 %
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