Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,80 % |
14,96 % |
16,92 % |
18,01 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,50 %
|
1,21 %
|
0,64 %
|
0,79 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,51 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,07 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
38,58 % |
| Finanzsektor |
|
11,99 % |
| Telekommunikation |
|
9,47 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,99 % |
| Industrie |
|
8,18 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Öl und Gas |
|
3,33 % |
| Versorger |
|
2,06 % |
| Immobilien |
|
1,82 % |
| Rohstoffe |
|
1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,13 % |
| Apple Inc |
|
6,70 % |
| Microsoft Corp |
|
5,49 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,83 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,02 % |
| Broadcom Inc |
|
2,77 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,42 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,93 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,63 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,38 %
|
