Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,73 % |
14,83 % |
16,86 % |
18,00 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 %
|
1,25 %
|
0,61 %
|
0,79 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,53 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
39,11 % |
| Finanzsektor |
|
11,50 % |
| Telekommunikation |
|
9,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,95 % |
| Industrie |
|
7,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,61 % |
| Öl und Gas |
|
3,64 % |
| Versorger |
|
1,96 % |
| Immobilien |
|
1,71 % |
| Rohstoffe |
|
1,52 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,87 % |
| Apple Inc |
|
7,48 % |
| Microsoft Corp |
|
6,00 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,75 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,07 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,46 % |
| Broadcom Inc |
|
2,45 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,43 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,58 % |
| Tesla Inc |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,61 %
|
