Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,54 % |
14,98 % |
17,01 % |
18,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 %
|
1,15 %
|
0,49 %
|
0,78 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,52 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
36,38 % |
| Finanzsektor |
|
12,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,55 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,70 % |
| Telekommunikation |
|
8,82 % |
| Industrie |
|
7,56 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,13 % |
| Öl und Gas |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
2,14 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Rohstoffe |
|
1,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Apple Inc |
|
7,92 % |
| NVIDIA Corp |
|
6,93 % |
| Microsoft Corp |
|
6,28 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,03 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,62 % |
| Broadcom Inc |
|
2,19 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,11 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,10 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,72 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,58 %
|
