Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,28 % |
16,07 % |
16,61 % |
18,29 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,39 |
0,38 |
0,37 |
0,49 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-19,11 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
66,29 % |
| Japan |
|
6,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,26 % |
| Kanada |
|
4,13 % |
| Schweiz |
|
2,78 % |
| Australien |
|
1,95 % |
| Deutschland |
|
1,82 % |
| Frankreich |
|
1,67 % |
| Italien |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
21,64 % |
| Finanzwesen |
|
15,89 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,90 % |
| Informationstechnologie |
|
11,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
| Material |
|
9,13 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,26 % |
| Energie |
|
4,18 % |
| Versorger |
|
3,35 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,33 % |
| United Therapeutics |
|
0,22 % |
| !Illumina |
|
0,21 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,21 % |
| Twilio Inc. A |
|
0,21 % |
| C.H. Robinson Worldwide |
|
0,20 % |
| Coterra Energy Inc |
|
0,20 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,20 % |
| Incyte |
|
0,20 % |
| Ciena |
|
0,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,17 %
|
