Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,62 % |
16,47 % |
21,36 % |
Sharpe Ratio
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1,82 |
0,16 |
0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,63 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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68,11 % |
Japan |
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6,82 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,87 % |
Kanada |
|
3,09 % |
Schweiz |
|
2,09 % |
Australien |
|
2,03 % |
Frankreich |
|
1,59 % |
Deutschland |
|
1,51 % |
Italien |
|
1,14 % |
Schweden |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Industrie |
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19,65 % |
Finanzwesen |
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15,05 % |
Verbrauchsgüter |
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12,79 % |
Informationstechnologie |
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10,96 % |
Gesundheitswesen |
|
9,54 % |
Real Estate |
|
8,48 % |
Material |
|
7,38 % |
Basiskonsumgüter |
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4,88 % |
Energie |
|
4,67 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Carvana |
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0,20 % |
Nutanix Inc |
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0,19 % |
NRG Energy |
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0,18 % |
Enphase Energy Inc. |
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0,17 % |
Keycorp |
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0,17 % |
Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
United Therapeutics |
|
0,17 % |
Kimco Reality |
|
0,16 % |
Snap-On |
|
0,16 % |
Stanley Black & Decker |
|
0,16 % |
Summe Top-Positionen
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1,73 %
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