Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,36 % |
16,10 % |
21,30 % |
Sharpe Ratio
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0,71 |
0,17 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-11,69 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
USA |
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66,37 % |
Japan |
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7,44 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
Kanada |
|
3,37 % |
Australien |
|
2,31 % |
Schweiz |
|
2,22 % |
Deutschland |
|
1,70 % |
Frankreich |
|
1,60 % |
Italien |
|
1,17 % |
Schweden |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
Industrie |
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19,82 % |
Finanzwesen |
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14,49 % |
Verbrauchsgüter |
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13,12 % |
Informationstechnologie |
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10,95 % |
Gesundheitswesen |
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8,98 % |
Real Estate |
|
8,21 % |
Material |
|
7,56 % |
Energie |
|
5,65 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,68 % |
Kommunikationsdienste |
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3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
NRG Energy |
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0,20 % |
Nutanix Inc |
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0,18 % |
XPO LOGISTICS INC |
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0,18 % |
Medpace Holdings |
|
0,17 % |
Comfort Systems USA Inc. |
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0,16 % |
Core & Main Inc. |
|
0,16 % |
Flextronics |
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0,16 % |
Healthpeak Properties |
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0,16 % |
Toll Brothers |
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0,16 % |
Wingstop Inc |
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0,16 % |
Summe Top-Positionen
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1,69 %
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