Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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20,09 % |
16,86 % |
17,05 % |
18,90 % |
Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,28 |
0,53 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA |
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65,69 % |
Japan |
|
7,34 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,86 % |
Kanada |
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3,26 % |
Schweiz |
|
2,46 % |
Australien |
|
2,07 % |
Frankreich |
|
1,78 % |
Deutschland |
|
1,75 % |
Italien |
|
1,26 % |
Schweden |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Industrie |
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19,55 % |
Finanzwesen |
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15,79 % |
Verbrauchsgüter |
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12,96 % |
Informationstechnologie |
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10,76 % |
Gesundheitswesen |
|
9,35 % |
Real Estate |
|
8,54 % |
Material |
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7,61 % |
Basiskonsumgüter |
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5,21 % |
Energie |
|
3,58 % |
Kommunikationsdienste |
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3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Carvana |
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0,38 % |
Amcor |
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0,22 % |
Sprouts Farmers Markets |
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0,21 % |
Insmed |
|
0,18 % |
!Unum Provident |
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0,16 % |
Ball Corp. |
|
0,16 % |
SoFi Technologies Inc |
|
0,16 % |
Tenet Healthcare |
|
0,16 % |
Affirm Holdings |
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0,15 % |
CF Industries Holdings Inc. |
|
0,15 % |
Summe Top-Positionen
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1,93 %
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