Dimensional Global Small Companies Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,51 % 25,23 % 21,32 %
Sharpe Ratio 0,05 0,29 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -14,89 % -40,64 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA 69,78 %
Japan 6,60 %
Vereinigtes Königreich 3,64 %
Kanada 3,53 %
Australien 1,97 %
Schweiz 1,93 %
Deutschland 1,48 %
Frankreich 1,24 %
Italien 0,91 %
Schweden 0,71 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)

Industrie 18,67 %
Finanzwesen 16,09 %
Verbrauchsgüter 12,73 %
Informationstechnologie 11,40 %
Gesundheitswesen 9,66 %
Real Estate 7,71 %
Material 7,12 %
Energie 5,81 %
Basiskonsumgüter 4,32 %
Versorger 3,05 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

Texas Pacific Land Trust 0,21 %
First Solar Inc 0,20 %
APA Corp. 0,19 %
Everest Re Group 0,18 %
HF Sinclair Corp. 0,18 %
American Financial Group 0,17 %
Avis Budget Group 0,17 %
Fair Isaac & Comp. 0,17 %
Hubbell Inc. 0,17 %
Interpublic 0,16 %
Summe Top-Positionen 1,80 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Aktueller Kurs 30,57 (26.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 6.400
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 846,20 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,38 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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