Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,26 % |
24,79 % |
21,00 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 |
0,30 |
0,30 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,07 % |
-40,64 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| USA |
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68,35 % |
| Weitere Anteile |
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14,04 % |
| Japan |
|
7,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,11 % |
| Kanada |
|
3,72 % |
| Australien |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)
| Industrie |
|
18,05 % |
| Finanzwesen |
|
15,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,30 % |
| Informationstechnologie |
|
11,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,50 % |
| Baustoffe |
|
7,40 % |
| REITs |
|
7,06 % |
| Energie |
|
5,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,73 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| Liberty Media Corp |
|
0,19 % |
| TARGA RESOURCES CORP |
|
0,17 % |
| Alleghany Corp. |
|
0,16 % |
| First Horizon National |
|
0,16 % |
| Marathon Oil |
|
0,16 % |
| Service Corp. International |
|
0,16 % |
| Vistra |
|
0,16 % |
| EQT Corp |
|
0,15 % |
| Texas Pacific Land Trust |
|
0,15 % |
| United Therapeutics Corp. |
|
0,15 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,61 % |
