Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,79 % |
15,52 % |
16,38 % |
18,18 % |
|
Sharpe Ratio
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1,24 %
|
0,66 %
|
0,30 %
|
0,44 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,22 % |
| Japan |
|
6,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,78 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
1,99 % |
| Australien |
|
1,59 % |
| Frankreich |
|
1,57 % |
| Italien |
|
1,05 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
| Finnland |
|
0,83 % |
| Niederlande |
|
0,72 % |
| Sonstige |
|
0,64 % |
| Spanien |
|
0,58 % |
| Belgien |
|
0,51 % |
| Dänemark |
|
0,45 % |
| Singapur |
|
0,40 % |
| Österreich |
|
0,38 % |
| Hongkong |
|
0,37 % |
| Israel |
|
0,34 % |
| Puerto Rico |
|
0,25 % |
| Norwegen |
|
0,23 % |
| Irland |
|
0,20 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| China |
|
0,11 % |
| Portugal |
|
0,10 % |
| Neuseeland |
|
0,09 % |
| Indien |
|
0,07 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,04 % |
| Süd-Afrika |
|
0,04 % |
| Luxemburg |
|
0,03 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,02 % |
| Peru |
|
0,02 % |
| Monaco |
|
0,01 % |
| Mauretanien |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Griechenland |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Taiwan |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Südkorea |
|
0,00 % |
| Grönland |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Industrie |
|
20,30 % |
| Finanzsektor |
|
16,61 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,27 % |
| Technologie |
|
12,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,05 % |
| Rohstoffe |
|
7,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,15 % |
| Öl und Gas |
|
4,71 % |
| Telekommunikation |
|
3,29 % |
| Versorger |
|
2,98 % |
| Immobilien |
|
1,67 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| CF Industries Holdings Inc |
|
0,23 % |
| Viatris Inc |
|
0,22 % |
| Roku Inc Class A |
|
0,21 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,21 % |
| Performance Food Group Co |
|
0,20 % |
| Ovintiv Inc |
|
0,20 % |
| Ball Corp |
|
0,20 % |
| Franklin Resources Inc |
|
0,20 % |
| Expeditors International of Washington Inc |
|
0,20 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,07 %
|
