Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,41 % |
15,39 % |
16,37 % |
18,19 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,43 %
|
0,79 %
|
0,24 %
|
0,47 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,80 % |
| Japan |
|
8,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,73 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Deutschland |
|
2,01 % |
| Australien |
|
1,76 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,11 % |
| Schweden |
|
0,96 % |
| Finnland |
|
0,86 % |
| Niederlande |
|
0,72 % |
| Spanien |
|
0,66 % |
| Sonstige |
|
0,65 % |
| Belgien |
|
0,52 % |
| Dänemark |
|
0,47 % |
| Singapur |
|
0,42 % |
| Österreich |
|
0,39 % |
| Hongkong |
|
0,37 % |
| Israel |
|
0,33 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Puerto Rico |
|
0,23 % |
| Irland |
|
0,19 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| China |
|
0,13 % |
| Portugal |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,10 % |
| Indien |
|
0,06 % |
| Süd-Afrika |
|
0,05 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,02 % |
| Peru |
|
0,02 % |
| Mauretanien |
|
0,02 % |
| Indonesien |
|
0,01 % |
| Monaco |
|
0,01 % |
| Griechenland |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Simbabwe |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Taiwan |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Südkorea |
|
0,00 % |
| Grönland |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
|
20,66 % |
| Finanzsektor |
|
16,11 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,82 % |
| Technologie |
|
13,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,88 % |
| Rohstoffe |
|
7,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,04 % |
| Öl und Gas |
|
4,94 % |
| Telekommunikation |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,88 % |
| Immobilien |
|
1,65 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Roku Inc Class A |
|
0,23 % |
| Expeditors International of Washington Inc |
|
0,23 % |
| HF Sinclair Corp |
|
0,22 % |
| Revvity Inc |
|
0,21 % |
| Medpace Holdings Inc |
|
0,21 % |
| WESCO International Inc |
|
0,20 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,20 % |
| Nordson Corp |
|
0,20 % |
| Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A |
|
0,20 % |
| Franklin Templeton Inc |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,09 %
|
