Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,41 % |
15,81 % |
16,51 % |
18,30 % |
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Sharpe Ratio
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1,92 |
0,53 |
0,28 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
65,74 % |
| Japan |
|
6,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Kanada |
|
3,74 % |
| Schweiz |
|
2,86 % |
| Deutschland |
|
1,98 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Frankreich |
|
1,70 % |
| Italien |
|
1,23 % |
| Schweden |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
22,54 % |
| Finanzwesen |
|
16,07 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,84 % |
| Informationstechnologie |
|
10,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
| Material |
|
9,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,33 % |
| Energie |
|
4,59 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| C.H. Robinson Worldwide |
|
0,25 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,25 % |
| Albemarle Corp |
|
0,23 % |
| Coterra Energy Inc |
|
0,23 % |
| Bunge Global SA |
|
0,21 % |
| Ciena |
|
0,21 % |
| Incyte |
|
0,21 % |
| United Therapeutics |
|
0,21 % |
| Mastec Inc. |
|
0,20 % |
| Woodward |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,20 %
|
