Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,13 % |
15,72 % |
16,50 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 %
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0,61 %
|
0,30 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,45 % |
| Japan |
|
6,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,87 % |
| Kanada |
|
3,83 % |
| Schweiz |
|
2,54 % |
| Deutschland |
|
1,99 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,66 % |
| Italien |
|
1,14 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
20,77 % |
| Finanzsektor |
|
15,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,70 % |
| Technologie |
|
12,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
| Rohstoffe |
|
7,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,49 % |
| Öl und Gas |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
3,47 % |
| Telekommunikation |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| State Street Us Treasury Liqui |
|
0,35 % |
| United Therapeutics Corp |
|
0,29 % |
| MasTec Inc |
|
0,29 % |
| LyondellBasell Industries NV Class A |
|
0,26 % |
| Albemarle Corp |
|
0,25 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,25 % |
| CF Industries Holdings Inc |
|
0,24 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,22 % |
| ATI Inc |
|
0,22 % |
| NiSource Inc |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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|
2,58 %
|
