Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,07 % |
15,60 % |
16,46 % |
18,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 %
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0,57 %
|
0,32 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,00 % |
| Japan |
|
6,53 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| Deutschland |
|
2,01 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Frankreich |
|
1,70 % |
| Italien |
|
1,15 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
20,91 % |
| Finanzsektor |
|
15,36 % |
| Technologie |
|
13,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,88 % |
| Rohstoffe |
|
7,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,24 % |
| Öl und Gas |
|
5,05 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
| Telekommunikation |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| United Therapeutics Corp |
|
0,26 % |
| Albemarle Corp |
|
0,26 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,26 % |
| Twilio Inc Class A |
|
0,22 % |
| Fabrinet |
|
0,22 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc |
|
0,22 % |
| ATI Inc |
|
0,22 % |
| CF Industries Holdings Inc |
|
0,22 % |
| APi Group Corp |
|
0,20 % |
| TD Synnex Corp |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,29 %
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