Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,57 % |
12,30 % |
13,97 % |
16,96 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,80 |
0,51 |
0,37 |
0,52 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,64 % |
-14,46 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
99,58 % |
| Kanada |
|
0,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrieuntern. |
|
18,77 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,96 % |
| Versorgungsindustrie |
|
14,78 % |
| Finanzwerte |
|
11,48 % |
| Grundstoffe |
|
8,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,45 % |
| Informationstechnologie |
|
6,21 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,55 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,19 % |
| Energie |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Verizon Communications Inc. |
|
3,47 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,50 % |
| Chevron Corp. |
|
2,02 % |
| Target |
|
2,01 % |
| Pepsico |
|
1,84 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,68 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,64 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,57 % |
| Wec Energy Group |
|
1,55 % |
| Consolidated Edison |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,77 %
|
