Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,34 % |
14,47 % |
20,99 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
-0,01 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,84 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrieuntern. |
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18,77 % |
| Basiskonsumgüter |
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18,55 % |
| Versorgungsindustrie |
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16,56 % |
| Finanzwerte |
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11,21 % |
| Grundstoffe |
|
7,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,52 % |
| Informationstechnologie |
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6,13 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,36 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
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4,23 % |
| Energie |
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3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Chevron Corp. |
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2,22 % |
| Realty Income Corp. |
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2,19 % |
| Xcel Energy |
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1,83 % |
| Edison International |
|
1,75 % |
| Wec Energy Group |
|
1,74 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,72 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,72 % |
| IBM |
|
1,60 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,54 % |
| Archer Daniels Midland |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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17,84 %
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