Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,30 % |
12,81 % |
14,25 % |
17,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,09 |
0,12 |
0,47 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,39 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
19,36 % |
| Konsumgüter |
|
17,82 % |
| Versorger |
|
14,72 % |
| Finanzen |
|
10,55 % |
| Material |
|
8,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,91 % |
| Informationstechnologie |
|
6,35 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,70 % |
| Immobilien |
|
4,49 % |
| Energie |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Verizon Communications |
|
2,89 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,36 % |
| Chevron Corp. |
|
2,06 % |
| Target Corp |
|
1,99 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,86 % |
| Pepsico |
|
1,78 % |
| Exxon Mobil |
|
1,61 % |
| Consolidated Edison |
|
1,49 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,46 % |
| Archer Daniels Midland |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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18,89 %
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