Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,15 % |
14,67 % |
20,93 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 |
0,23 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-5,23 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrieuntern. |
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18,85 % |
| Basiskonsumgüter |
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18,43 % |
| Versorgungsindustrie |
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16,53 % |
| Finanzwerte |
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10,58 % |
| Grundstoffe |
|
8,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,68 % |
| Informationstechnologie |
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6,18 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,29 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
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4,34 % |
| Energie |
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3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Realty Income Corp. |
|
2,35 % |
| Chevron |
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2,20 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,78 % |
| Edison International |
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1,73 % |
| Xcel Energy |
|
1,73 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,70 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,69 % |
| Wec Energy Group |
|
1,69 % |
| Archer Daniels Midland |
|
1,61 % |
| Exxon Mobil |
|
1,59 % |
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Summe Top-Positionen
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18,07 %
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