Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,71 % |
15,37 % |
21,30 % |
Sharpe Ratio
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-0,75 |
0,36 |
0,31 |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrieuntern. |
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22,25 % |
Basiskonsumgüter |
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19,84 % |
Finanzwerte |
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11,65 % |
Versorgungsindustrie |
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10,82 % |
Grundstoffe |
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10,09 % |
Gesundheitswesen |
|
8,10 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,55 % |
langlebige Konsumgüter |
|
4,36 % |
Informationstechnologie |
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4,21 % |
Energie |
|
4,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
3M Company |
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3,20 % |
IBM |
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2,77 % |
ABBVIE INC. |
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2,45 % |
Realty Income Corp. |
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2,39 % |
Chevron |
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2,09 % |
Southern |
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1,94 % |
Exxon |
|
1,93 % |
T Rowe Price Group Inc. |
|
1,82 % |
Consolidated Edison |
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1,74 % |
Kimberly-Clark |
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1,64 % |
Summe Top-Positionen |
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21,97 % |