Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,76 % |
12,04 % |
13,88 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 %
|
0,83 %
|
0,37 %
|
0,50 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,75 % |
-14,46 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,87 % |
| Schweiz |
|
0,52 % |
| China |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Industrie |
|
17,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
15,74 % |
| Versorger |
|
12,54 % |
| Finanzsektor |
|
11,75 % |
| Technologie |
|
10,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,47 % |
| Rohstoffe |
|
5,83 % |
| Öl und Gas |
|
4,02 % |
| Immobilien |
|
3,98 % |
| Telekommunikation |
|
3,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
3,16 % |
| Accenture PLC Class A |
|
3,13 % |
| Chevron Corp |
|
2,08 % |
| Realty Income Corp |
|
2,00 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,86 % |
| Target Corp |
|
1,81 % |
| Medtronic PLC |
|
1,77 % |
| Nike Inc Class B |
|
1,53 % |
| Kenvue Inc |
|
1,51 % |
| Becton Dickinson & Co |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,34 %
|
