Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,86 % |
25,37 % |
21,22 % |
Sharpe Ratio
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0,32 |
0,44 |
0,45 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,27 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrieuntern. |
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18,07 % |
Basiskonsumgüter |
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15,64 % |
Finanzwerte |
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15,64 % |
Versorgungsindustrie |
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13,78 % |
Grundstoffe |
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9,24 % |
langlebige Konsumgüter |
|
8,78 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
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6,25 % |
Gesundheitswesen |
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5,98 % |
Informationstechnologie |
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3,06 % |
Energie |
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2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
VF |
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2,40 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
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2,18 % |
Franklin Resources Inc. |
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1,93 % |
Natl Retail Pptys |
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1,89 % |
IBM |
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1,87 % |
3M Company |
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1,72 % |
Federal Realty Invest. Trust |
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1,68 % |
Leggett & Platt Inc. |
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1,66 % |
T Rowe Price Group Inc. |
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1,66 % |
Realty Income Corp. |
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1,63 % |
Summe Top-Positionen |
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18,62 % |