Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,59 % |
12,06 % |
13,91 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 %
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0,63 %
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0,38 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,75 % |
-14,46 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,89 % |
| Schweiz |
|
0,51 % |
| China |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Industrie |
|
16,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
15,69 % |
| Versorger |
|
12,46 % |
| Finanzsektor |
|
11,87 % |
| Technologie |
|
10,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,66 % |
| Rohstoffe |
|
5,95 % |
| Immobilien |
|
4,11 % |
| Öl und Gas |
|
3,84 % |
| Telekommunikation |
|
3,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
3,23 % |
| Accenture PLC Class A |
|
3,04 % |
| Realty Income Corp |
|
2,12 % |
| Chevron Corp |
|
1,96 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,93 % |
| Medtronic PLC |
|
1,74 % |
| Target Corp |
|
1,74 % |
| Nike Inc Class B |
|
1,58 % |
| Automatic Data Processing Inc |
|
1,53 % |
| Kenvue Inc |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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20,38 %
|
