Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,14 % |
14,46 % |
15,42 % |
17,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
0,34 |
0,56 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,46 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrie |
|
20,36 % |
| Konsumgüter |
|
16,47 % |
| Versorger |
|
14,84 % |
| Finanzen |
|
10,94 % |
| Material |
|
8,16 % |
| Informationstechnologie |
|
7,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,51 % |
| Immobilien |
|
4,92 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,78 % |
| Energie |
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3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Verizon Communications |
|
2,47 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,18 % |
| Microchip Technology |
|
2,02 % |
| Target Corp |
|
1,76 % |
| Chevron Corp. |
|
1,64 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,54 % |
| Texas Instruments |
|
1,46 % |
| Eversource Energy |
|
1,43 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,43 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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17,28 %
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