Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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11,58 % |
12,18 % |
13,99 % |
17,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 %
|
0,93 %
|
0,37 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,75 % |
-14,46 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,90 % |
| Schweiz |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
|
16,99 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
15,47 % |
| Versorger |
|
12,79 % |
| Finanzsektor |
|
11,61 % |
| Technologie |
|
11,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,72 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,45 % |
| Rohstoffe |
|
5,73 % |
| Öl und Gas |
|
4,18 % |
| Immobilien |
|
3,73 % |
| Telekommunikation |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Accenture PLC Class A |
|
4,04 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,82 % |
| Chevron Corp |
|
2,19 % |
| Realty Income Corp |
|
1,92 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,85 % |
| Medtronic PLC |
|
1,81 % |
| Target Corp |
|
1,63 % |
| Automatic Data Processing Inc |
|
1,53 % |
| Nike Inc Class B |
|
1,53 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
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20,86 %
|
