Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,31 % | 15,20 % | 15,73 % | 17,52 % |
| Sharpe Ratio | -0,47 | 0,07 | 0,85 | 0,42 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Max. Drawdown | -19,22 % | -19,22 % | -19,22 % | -35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 5 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 72,17 % | |
| Japan | 5,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,34 % | |
| Kanada | 2,99 % | |
| Schweiz | 2,49 % | |
| Deutschland | 2,08 % | |
| Frankreich | 1,55 % | |
| Australien | 1,47 % | |
| Niederlande | 1,41 % | |
| Schweden | 1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Halbleiter | 6,25 % | |
| Banken | 5,92 % | |
| Medien & Fotografie | 5,87 % | |
| Einzelhandel | 5,81 % | |
| Technologie | 5,60 % | |
| Finanzen | 5,27 % | |
| Versicherungen | 5,07 % | |
| Software | 5,02 % | |
| Maschinenbau | 3,91 % | |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 3,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Nvidia | 3,49 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,54 % | |
| Amazon.com | 1,99 % | |
| Microsoft Corp. | 1,66 % | |
| Alphabet Inc A | 1,15 % | |
| Alphabet Inc C | 1,04 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,76 % | |
| Walmart Inc. | 0,73 % | |
| VISA Inc. | 0,70 % | |
| Summe Top-Positionen | 19,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc |
| ISIN | IE00B7T1D258 |
| WKN | A2AF3H |
| Aktueller Kurs | 31,70 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | 6.300 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.06.2013 |
| Fondsvermögen | 4,46 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,30 % (14.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 4,0 |