Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,15 % |
14,45 % |
15,27 % |
17,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 %
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0,86 %
|
0,52 %
|
0,65 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,13 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,3
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,84 % |
| Japan |
|
6,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,28 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
2,77 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
1,75 % |
| Niederlande |
|
1,64 % |
| Australien |
|
1,45 % |
| Schweden |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
23,63 % |
| Finanzsektor |
|
18,66 % |
| Industrie |
|
13,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,82 % |
| Telekommunikation |
|
7,84 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,86 % |
| Rohstoffe |
|
4,09 % |
| Immobilien |
|
2,72 % |
| Öl und Gas |
|
1,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Apple Inc |
|
5,27 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,41 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,52 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,16 % |
| Microsoft Corp |
|
1,98 % |
| Broadcom Inc |
|
1,17 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,98 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,82 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
| Walmart Inc |
|
0,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,85 %
|
