Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,53 % |
15,65 % |
15,55 % |
17,86 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,05 |
0,62 |
0,71 |
0,49 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-21,20 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
68,63 % |
| Japan |
|
5,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
| Kanada |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
2,88 % |
| Deutschland |
|
2,55 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| Schweden |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
20,17 % |
| Informationstechnologie |
|
19,55 % |
| Industrie |
|
14,47 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,08 % |
| Material |
|
4,24 % |
| Real Estate |
|
2,99 % |
| Versorger |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
4,80 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,28 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,08 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,63 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,92 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,84 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,83 % |
| VISA Inc. |
|
0,78 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,54 %
|
