Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,54 % |
11,22 % |
14,17 % |
Sharpe Ratio
|
1,39 |
0,24 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,89 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Schweiz |
|
18,09 % |
Vereinigtes Königreich |
|
17,02 % |
Frankreich |
|
13,15 % |
Deutschland |
|
12,82 % |
Spanien |
|
8,22 % |
Niederlande |
|
7,17 % |
Italien |
|
6,07 % |
Finnland |
|
4,69 % |
Dänemark |
|
4,09 % |
Belgien |
|
3,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Gesundheitsversorgung |
|
17,54 % |
Finanzwesen |
|
17,01 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,48 % |
Industrie |
|
13,48 % |
Kommunikation |
|
8,10 % |
Versorger |
|
7,16 % |
Materialien |
|
5,61 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,54 % |
Energie |
|
5,34 % |
IT |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Nestle SA |
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1,53 % |
GlaxoSmithKline PLC |
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1,52 % |
SWISSCOM AG NAM. |
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1,52 % |
Zurich Insurance Group |
|
1,52 % |
BAE Systems |
|
1,51 % |
Deutsche Telekom |
|
1,51 % |
Industria De Diseno Textil |
|
1,51 % |
Novartis AG (ADR) |
|
1,51 % |
Unilever PLC |
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1,51 % |
Sanofi |
|
1,50 % |
Summe Top-Positionen
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15,14 %
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