Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,82 % |
9,12 % |
10,71 % |
12,53 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 |
0,81 |
0,57 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Schweiz |
|
17,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,24 % |
| Frankreich |
|
13,59 % |
| Deutschland |
|
10,33 % |
| Spanien |
|
7,47 % |
| Italien |
|
7,13 % |
| Niederlande |
|
6,23 % |
| Finnland |
|
5,36 % |
| Belgien |
|
4,17 % |
| Dänemark |
|
3,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
19,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,15 % |
| Industrie |
|
14,13 % |
| Versorger |
|
9,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,68 % |
| Energie |
|
5,26 % |
| Materialien |
|
4,99 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,38 % |
| Informationstechnologie |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Swiss Prime Site AG |
|
1,59 % |
| Novartis AG |
|
1,57 % |
| Sampo Oyj Cl. A |
|
1,57 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,56 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,53 % |
| Orange S.A. |
|
1,50 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,47 % |
| Danone |
|
1,46 % |
| Swisscom |
|
1,45 % |
| Shell PLC |
|
1,43 % |
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Summe Top-Positionen
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15,13 %
|
