Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,08 % |
9,18 % |
10,68 % |
12,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
1,00 |
0,65 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-9,58 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,55 % |
| Schweiz |
|
16,45 % |
| Frankreich |
|
14,04 % |
| Deutschland |
|
9,96 % |
| Italien |
|
7,78 % |
| Spanien |
|
7,18 % |
| Niederlande |
|
5,76 % |
| Finnland |
|
5,18 % |
| Belgien |
|
4,20 % |
| Dänemark |
|
3,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
18,33 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,25 % |
| Industrie |
|
14,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,02 % |
| Versorger |
|
10,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,60 % |
| Energie |
|
6,40 % |
| Materialien |
|
5,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,04 % |
| Informationstechnologie |
|
2,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Shell PLC |
|
1,55 % |
| Orange S.A. |
|
1,54 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,54 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,50 % |
| Novartis AG |
|
1,49 % |
| Swisscom |
|
1,49 % |
| Unilever PLC |
|
1,46 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,45 % |
| Air Liquide |
|
1,44 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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14,86 %
|
