Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,97 % |
9,39 % |
10,78 % |
12,76 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,70 |
0,59 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,16 % |
| Schweiz |
|
17,05 % |
| Frankreich |
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13,81 % |
| Deutschland |
|
11,02 % |
| Spanien |
|
7,24 % |
| Italien |
|
7,11 % |
| Niederlande |
|
6,18 % |
| Finnland |
|
5,20 % |
| Belgien |
|
4,14 % |
| Dänemark |
|
3,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
18,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,27 % |
| Industrie |
|
13,91 % |
| Versorger |
|
9,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,67 % |
| Materialien |
|
5,78 % |
| Energie |
|
5,34 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,21 % |
| Informationstechnologie |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Iberdrola, S.A. |
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1,55 % |
| Sampo Oyj Cl. A |
|
1,54 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,52 % |
| Novartis AG |
|
1,49 % |
| Orange S.A. |
|
1,49 % |
| Unilever PLC |
|
1,49 % |
| Danone |
|
1,48 % |
| Swisscom |
|
1,46 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,45 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
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14,92 %
|
