Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,73 % |
11,02 % |
14,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 |
0,12 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,25 % |
-17,29 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,83 % |
| Schweiz |
|
17,04 % |
| Deutschland |
|
13,15 % |
| Frankreich |
|
12,09 % |
| Spanien |
|
8,25 % |
| Niederlande |
|
7,48 % |
| Italien |
|
6,77 % |
| Finnland |
|
4,51 % |
| Belgien |
|
4,11 % |
| Dänemark |
|
3,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Gesundheitsversorgung |
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17,65 % |
| Finanzwesen |
|
16,14 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,34 % |
| Industrie |
|
12,58 % |
| Versorger |
|
8,95 % |
| Kommunikation |
|
8,93 % |
| Energie |
|
5,51 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,12 % |
| Materialien |
|
5,11 % |
| IT |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| SAP |
|
1,59 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,54 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,53 % |
| RELX Plc |
|
1,50 % |
| Unilever PLC |
|
1,50 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,49 % |
| Sanofi |
|
1,48 % |
| Wolters Kluwer |
|
1,47 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,45 % |
| Swisscom AG Reg. |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
15,00 %
|
