Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,93 % |
9,30 % |
10,76 % |
12,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,20 %
|
1,10 %
|
0,49 %
|
0,56 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,39 % |
| Schweiz |
|
16,17 % |
| Frankreich |
|
11,68 % |
| Deutschland |
|
9,46 % |
| Italien |
|
7,43 % |
| Spanien |
|
6,31 % |
| Niederlande |
|
4,88 % |
| Dänemark |
|
4,51 % |
| Finnland |
|
4,05 % |
| Schweden |
|
3,73 % |
| Belgien |
|
3,47 % |
| Norwegen |
|
2,95 % |
| Irland |
|
1,85 % |
| Österreich |
|
1,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,61 % |
| Portugal |
|
0,99 % |
| Sonstige |
|
0,67 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
18,77 % |
| Industrie |
|
14,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,14 % |
| Versorger |
|
9,68 % |
| Öl und Gas |
|
9,12 % |
| Telekommunikation |
|
8,22 % |
| Rohstoffe |
|
4,39 % |
| Technologie |
|
3,84 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,39 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Shell PLC |
|
1,70 % |
| Eni SpA |
|
1,58 % |
| Unilever PLC |
|
1,58 % |
| Iberdrola SA |
|
1,57 % |
| Swisscom AG |
|
1,53 % |
| Air Liquide SA |
|
1,52 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,52 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,46 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,43 % |
| SAP SE |
|
1,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
15,23 %
|
