Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,90 % |
9,41 % |
10,83 % |
12,38 % |
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Sharpe Ratio
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1,78 |
0,79 |
0,59 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,58 % |
| Schweiz |
|
15,65 % |
| Frankreich |
|
14,34 % |
| Deutschland |
|
9,65 % |
| Italien |
|
8,15 % |
| Spanien |
|
7,12 % |
| Niederlande |
|
5,45 % |
| Finnland |
|
5,09 % |
| Belgien |
|
4,05 % |
| Dänemark |
|
3,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
18,48 % |
| Industrie |
|
13,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,02 % |
| Versorger |
|
10,26 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,65 % |
| Energie |
|
8,18 % |
| Materialien |
|
5,26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,84 % |
| Informationstechnologie |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Shell PLC |
|
1,92 % |
| Eni S.p.A |
|
1,79 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,78 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,58 % |
| Orange S.A. |
|
1,58 % |
| Air Liquide |
|
1,51 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,51 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,45 % |
| Novartis AG |
|
1,42 % |
| Swisscom |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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15,96 %
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