Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,49 % |
9,03 % |
12,89 % |
| Sharpe Ratio |
0,42 |
0,55 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-9,68 % |
-10,03 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Großbritannien |
|
21,91 % |
| Schweiz |
|
17,51 % |
| Frankreich |
|
13,77 % |
| Deutschland |
|
11,38 % |
| Spanien |
|
5,62 % |
| Dänemark |
|
5,21 % |
| Belgien |
|
4,38 % |
| Niederlande |
|
4,17 % |
| Italien |
|
4,04 % |
| Finnland |
|
3,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Konsumgüter |
|
28,20 % |
| Finanzen |
|
15,43 % |
| Energie |
|
13,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,17 % |
| IT/Telekommunikation |
|
11,08 % |
| Immobilien |
|
6,13 % |
| Industrie |
|
5,93 % |
| Rohstoffe |
|
4,00 % |
| Konglomerate |
|
1,35 % |
| Versorger |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Nestle SA |
|
1,60 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,59 % |
| Hermes International |
|
1,54 % |
| Roche Holding AG |
|
1,52 % |
| Swisscom AG |
|
1,52 % |
| Novartis AG |
|
1,49 % |
| Diageo PLC |
|
1,47 % |
| Kerry Group PLC |
|
1,47 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
1,46 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
1,44 % |
