Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,78 % |
9,29 % |
10,79 % |
12,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
|
0,96 %
|
0,43 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,63 % |
| Schweiz |
|
16,00 % |
| Frankreich |
|
11,81 % |
| Deutschland |
|
9,38 % |
| Italien |
|
7,52 % |
| Spanien |
|
6,39 % |
| Niederlande |
|
5,09 % |
| Dänemark |
|
4,45 % |
| Finnland |
|
4,12 % |
| Schweden |
|
3,93 % |
| Belgien |
|
3,56 % |
| Norwegen |
|
2,98 % |
| Irland |
|
1,85 % |
| Österreich |
|
1,75 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,69 % |
| Portugal |
|
1,04 % |
| Sonstige |
|
0,67 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
19,19 % |
| Industrie |
|
14,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
13,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,92 % |
| Versorger |
|
9,67 % |
| Öl und Gas |
|
9,08 % |
| Telekommunikation |
|
8,37 % |
| Rohstoffe |
|
4,31 % |
| Technologie |
|
3,72 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,29 % |
| Immobilien |
|
1,44 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Shell PLC |
|
1,60 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,57 % |
| Swisscom AG |
|
1,55 % |
| Eni SpA |
|
1,54 % |
| Unilever PLC |
|
1,53 % |
| Air Liquide SA |
|
1,52 % |
| Iberdrola SA |
|
1,52 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,40 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,38 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,33 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
14,93 %
|
