Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,61 % |
9,45 % |
10,83 % |
12,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 %
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0,67 %
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0,54 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,02 % |
| Schweiz |
|
15,92 % |
| Frankreich |
|
13,56 % |
| Deutschland |
|
8,99 % |
| Italien |
|
8,51 % |
| Spanien |
|
6,31 % |
| Niederlande |
|
5,60 % |
| Finnland |
|
4,09 % |
| Belgien |
|
3,61 % |
| Dänemark |
|
3,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
17,63 % |
| Industrie |
|
15,23 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
12,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,72 % |
| Versorger |
|
10,41 % |
| Telekommunikation |
|
9,23 % |
| Öl und Gas |
|
7,20 % |
| Rohstoffe |
|
5,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,53 % |
| Technologie |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Shell PLC |
|
1,78 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,73 % |
| Eni SpA |
|
1,72 % |
| Orange SA |
|
1,57 % |
| Air Liquide SA |
|
1,54 % |
| Iberdrola SA |
|
1,53 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
1,49 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,46 % |
| Swisscom AG |
|
1,40 % |
| Poste Italiane SpA |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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15,58 %
|
