Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,69 % |
9,00 % |
12,82 % |
| Sharpe Ratio |
1,52 |
0,97 |
0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-7,30 % |
-10,03 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Großbritannien |
|
21,68 % |
| Schweiz |
|
17,75 % |
| Frankreich |
|
13,84 % |
| Deutschland |
|
10,28 % |
| Spanien |
|
5,80 % |
| Dänemark |
|
5,16 % |
| Belgien |
|
4,34 % |
| Italien |
|
4,03 % |
| Niederlande |
|
4,03 % |
| Finnland |
|
3,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Konsumgüter |
|
27,83 % |
| Finanzen |
|
15,34 % |
| Energie |
|
12,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,28 % |
| IT/Telekommunikation |
|
11,03 % |
| Immobilien |
|
6,38 % |
| Industrie |
|
5,94 % |
| Rohstoffe |
|
3,92 % |
| Konglomerate |
|
1,34 % |
| Sonstige |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,72 % |
| Roche Holding AG |
|
1,62 % |
| Nestle SA |
|
1,60 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
1,53 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,52 % |
| Swisscom AG |
|
1,51 % |
| Hermes International |
|
1,47 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
1,45 % |
| Kerry Group PLC |
|
1,44 % |
| Swiss Re AG |
|
1,42 % |
