Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,29 % |
8,57 % |
9,81 % |
11,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 |
0,65 |
0,50 |
0,64 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
67,35 % |
| Japan |
|
10,55 % |
| Kanada |
|
3,59 % |
| Schweiz |
|
3,57 % |
| Deutschland |
|
2,70 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Hongkong |
|
1,50 % |
| Singapur |
|
1,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,11 % |
| Niederlande |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,89 % |
| Finanzen |
|
13,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,37 % |
| Versorger |
|
7,48 % |
| Industrie |
|
7,42 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,94 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Materialien |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Johnson & Johnson |
|
1,52 % |
| Cencora Inc. |
|
1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,44 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,42 % |
| !McKesson Corp. |
|
1,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,37 % |
| AT&T |
|
1,34 % |
| Southern Company |
|
1,33 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,23 % |
| Exxon Mobil |
|
1,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,79 %
|
