Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,36 % |
10,18 % |
13,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,59 |
0,06 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,28 % |
-17,69 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
68,94 % |
| Japan |
|
10,21 % |
| Schweiz |
|
4,65 % |
| Kanada |
|
3,11 % |
| Deutschland |
|
2,52 % |
| Spanien |
|
1,48 % |
| Frankreich |
|
1,45 % |
| Hongkong |
|
1,34 % |
| Singapur |
|
1,10 % |
| Niederlande |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| IT |
|
20,42 % |
| Finanzwesen |
|
16,10 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,56 % |
| Kommunikation |
|
12,05 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,16 % |
| Industrie |
|
8,18 % |
| Versorger |
|
6,05 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,53 % |
| Energie |
|
2,97 % |
| Materialien |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| T-Mobile US |
|
1,50 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,48 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,45 % |
| Walmart Inc. |
|
1,40 % |
| Roper Technologies, Inc. |
|
1,38 % |
| McKesson Corp |
|
1,35 % |
| Republic Services |
|
1,33 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,27 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,20 % |
| Southern Company |
|
1,19 % |
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Summe Top-Positionen
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13,55 %
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