Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,05 % |
10,16 % |
13,56 % |
Sharpe Ratio
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1,14 |
0,14 |
0,31 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,98 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
|
65,69 % |
Japan |
|
10,87 % |
Schweiz |
|
6,26 % |
Kanada |
|
3,34 % |
Deutschland |
|
2,29 % |
Spanien |
|
1,91 % |
Frankreich |
|
1,85 % |
Hongkong |
|
1,47 % |
Singapur |
|
1,05 % |
Niederlande |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
IT |
|
18,84 % |
Gesundheitsversorgung |
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16,85 % |
Finanzwesen |
|
16,63 % |
Kommunikation |
|
11,83 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,38 % |
Industrie |
|
8,68 % |
Versorger |
|
5,73 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,19 % |
Energie |
|
2,88 % |
Materialien |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Waste Management, Inc. |
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1,53 % |
Motorola Solutions Inc |
|
1,49 % |
Merck & Co Inc |
|
1,45 % |
Roper Technologies Inc |
|
1,44 % |
McKesson Corp |
|
1,43 % |
Walmart Inc. |
|
1,37 % |
Cisco Systems, Inc. |
|
1,36 % |
Novartis AG (ADR) |
|
1,32 % |
Pepsico |
|
1,30 % |
Summe Top-Positionen
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12,69 %
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