Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,39 % |
8,39 % |
9,71 % |
11,22 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 %
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0,74 %
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0,34 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,47 % |
| Japan |
|
10,38 % |
| Kanada |
|
4,31 % |
| Schweiz |
|
4,05 % |
| Frankreich |
|
2,48 % |
| Deutschland |
|
1,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,55 % |
| Singapur |
|
1,38 % |
| Niederlande |
|
1,26 % |
| Spanien |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
24,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,50 % |
| Finanzsektor |
|
12,85 % |
| Telekommunikation |
|
11,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,10 % |
| Industrie |
|
8,74 % |
| Versorger |
|
7,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,15 % |
| Öl und Gas |
|
4,02 % |
| Immobilien |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Cisco Systems Inc |
|
1,57 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,41 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,40 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,38 % |
| Southern Co |
|
1,33 % |
| Microsoft Corp |
|
1,30 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,24 % |
| AT&T Inc |
|
1,22 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,20 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,18 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
13,22 %
|
