Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,20 % |
16,56 % |
13,87 % |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,11 |
0,36 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,69 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
63,37 % |
| Japan |
|
11,24 % |
| Schweiz |
|
7,75 % |
| Weitere Anteile |
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6,25 % |
| Kanada |
|
4,43 % |
| Hongkong |
|
2,42 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
| Singapur |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
19,35 % |
| Informationstechnologie |
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15,40 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,65 % |
| Kommunikation |
|
11,45 % |
| Finanzwerte |
|
10,49 % |
| Industrie |
|
10,04 % |
| Versorger |
|
8,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,30 % |
| Materialien |
|
4,64 % |
| Immobilien |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Merck & Co. Inc. |
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1,56 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,49 % |
| Pepsico |
|
1,48 % |
| Waste Management, Inc. |
|
1,45 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
1,39 % |
| Nestle SA |
|
1,38 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
1,31 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
1,22 % |
| Consolidated Edison |
|
1,20 % |
| Verizon Communications |
|
1,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,68 % |
