Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,51 % |
8,43 % |
9,75 % |
11,17 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,78 %
|
1,04 %
|
0,39 %
|
0,62 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,48 % |
| Japan |
|
11,16 % |
| Schweiz |
|
3,91 % |
| Kanada |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
2,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,44 % |
| Singapur |
|
1,43 % |
| Deutschland |
|
1,38 % |
| Spanien |
|
1,16 % |
| Australien |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
0,89 % |
| Hongkong |
|
0,87 % |
| Israel |
|
0,80 % |
| Finnland |
|
0,71 % |
| Italien |
|
0,67 % |
| China |
|
0,59 % |
| Dänemark |
|
0,25 % |
| Irland |
|
0,24 % |
| Schweden |
|
0,20 % |
| Brasilien |
|
0,18 % |
| Portugal |
|
0,13 % |
| Neuseeland |
|
0,10 % |
| Norwegen |
|
0,09 % |
| Belgien |
|
0,06 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
23,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,42 % |
| Finanzsektor |
|
13,84 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,45 % |
| Telekommunikation |
|
9,47 % |
| Industrie |
|
8,28 % |
| Versorger |
|
7,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,13 % |
| Öl und Gas |
|
5,02 % |
| Immobilien |
|
1,18 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Rohstoffe |
|
0,40 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,54 % |
| Microsoft Corp |
|
1,46 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,39 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,35 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,33 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,28 % |
| Southern Co |
|
1,27 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,26 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,25 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,27 %
|
