Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,20 % |
16,56 % |
13,87 % |
Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,11 |
0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-17,69 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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63,37 % |
Japan |
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11,24 % |
Schweiz |
|
7,75 % |
Weitere Anteile |
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6,25 % |
Kanada |
|
4,43 % |
Hongkong |
|
2,42 % |
Deutschland |
|
1,79 % |
Frankreich |
|
1,50 % |
Singapur |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Gesundheitsversorgung |
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19,35 % |
Informationstechnologie |
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15,40 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,65 % |
Kommunikation |
|
11,45 % |
Finanzwerte |
|
10,49 % |
Industrie |
|
10,04 % |
Versorger |
|
8,09 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,30 % |
Materialien |
|
4,64 % |
Immobilien |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Merck & Co. Inc. |
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1,56 % |
Johnson & Johnson |
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1,49 % |
Pepsico |
|
1,48 % |
Waste Management, Inc. |
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1,45 % |
GILEAD SCIENCES INC |
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1,39 % |
Nestle SA |
|
1,38 % |
Roche Holding PAR AG |
|
1,31 % |
Novartis Ag-Reg. |
|
1,22 % |
Consolidated Edison |
|
1,20 % |
Verizon Communications |
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1,20 % |
Summe Top-Positionen |
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13,68 % |