Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,43 % |
8,48 % |
9,77 % |
11,21 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
|
0,93 %
|
0,31 %
|
0,58 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,20 % |
| Japan |
|
10,97 % |
| Schweiz |
|
3,94 % |
| Kanada |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
2,32 % |
| Singapur |
|
1,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,42 % |
| Deutschland |
|
1,41 % |
| Australien |
|
1,24 % |
| Spanien |
|
1,18 % |
| Niederlande |
|
0,90 % |
| Hongkong |
|
0,86 % |
| Israel |
|
0,83 % |
| Finnland |
|
0,75 % |
| Italien |
|
0,66 % |
| China |
|
0,60 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Dänemark |
|
0,26 % |
| Schweden |
|
0,22 % |
| Brasilien |
|
0,20 % |
| Portugal |
|
0,13 % |
| Neuseeland |
|
0,12 % |
| Norwegen |
|
0,09 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
22,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,64 % |
| Finanzsektor |
|
13,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,20 % |
| Telekommunikation |
|
10,08 % |
| Industrie |
|
8,33 % |
| Versorger |
|
7,18 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,08 % |
| Öl und Gas |
|
4,90 % |
| Immobilien |
|
1,21 % |
| Sonstige |
|
0,62 % |
| Rohstoffe |
|
0,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Johnson & Johnson |
|
1,51 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,44 % |
| Microsoft Corp |
|
1,34 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,34 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,34 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,33 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,29 % |
| Southern Co |
|
1,25 % |
| AT&T Inc |
|
1,23 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,30 %
|
