Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,82 % |
8,40 % |
9,73 % |
11,22 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,53 |
0,65 |
0,41 |
0,58 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
66,33 % |
| Japan |
|
10,83 % |
| Kanada |
|
3,81 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
1,73 % |
| Hongkong |
|
1,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,45 % |
| Spanien |
|
1,33 % |
| Singapur |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
20,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,39 % |
| Finanzen |
|
13,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,33 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,37 % |
| Industrie |
|
8,06 % |
| Versorger |
|
8,01 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,70 % |
| Energie |
|
4,73 % |
| Materialien |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,80 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,55 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,54 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,49 % |
| AT&T |
|
1,45 % |
| Southern Company |
|
1,45 % |
| Cencora Inc. |
|
1,32 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,28 % |
| Novartis AG |
|
1,24 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
1,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,34 %
|
