Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,81 % |
7,63 % |
8,46 % |
| Sharpe Ratio |
1,26 |
1,11 |
1,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-10,86 % |
-10,86 % |
-10,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| USA |
|
59,57 % |
| Japan |
|
13,58 % |
| Schweiz |
|
6,49 % |
| Kanada |
|
4,09 % |
| Hongkong |
|
3,87 % |
| Großbritannien |
|
2,24 % |
| Irland |
|
1,34 % |
| Singapur |
|
1,31 % |
| Bermuda |
|
1,21 % |
| Frankreich |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| Konsumgüter |
|
23,71 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,75 % |
| Finanzen |
|
14,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,15 % |
| Energie |
|
9,53 % |
| Immobilien |
|
9,23 % |
| Industrie |
|
6,30 % |
| Versorger |
|
2,29 % |
| Rohstoffe |
|
2,21 % |
| Konglomerate |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| Johnson & Johnson |
|
1,48 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,20 % |
| Consolidated Edison Inc |
|
1,17 % |
| Waste Management Inc |
|
1,15 % |
| Verizon Communications Inc |
|
1,14 % |
| Nestle SA |
|
1,12 % |
| McDonald's Corp |
|
1,09 % |
| NTT DOCOMO Inc |
|
1,08 % |
| Coca-Cola Co/The |
|
1,03 % |
| Lockheed Martin Corp |
|
0,97 % |
