Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,98 % |
10,17 % |
13,57 % |
Sharpe Ratio
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0,08 |
0,10 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,98 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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65,65 % |
Japan |
|
11,14 % |
Schweiz |
|
6,12 % |
Kanada |
|
4,44 % |
Deutschland |
|
2,23 % |
Hongkong |
|
1,84 % |
Frankreich |
|
1,63 % |
Spanien |
|
1,44 % |
Singapur |
|
1,08 % |
Niederlande |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
IT |
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18,21 % |
Gesundheitsversorgung |
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16,91 % |
Finanzwesen |
|
13,81 % |
Kommunikation |
|
12,18 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,80 % |
Industrie |
|
10,21 % |
Versorger |
|
6,46 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,16 % |
Materialien |
|
1,88 % |
Energie |
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1,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Waste Management, Inc. |
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1,62 % |
Merck & Co Inc |
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1,61 % |
Roper Technologies Inc |
|
1,48 % |
Cisco Systems, Inc. |
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1,43 % |
Motorola Solutions Inc |
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1,40 % |
International Business Machine |
|
1,38 % |
Republic Services, Inc. |
|
1,35 % |
Novartis |
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1,31 % |
Pepsico |
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1,26 % |
Softbank Corp. |
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1,25 % |
Summe Top-Positionen
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14,09 %
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