Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	2,65 %	-0,56 %	3,51 %	-3,36 %	2,31 %	2,67 %	n.v.	3,05 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,21 %	8,97 %	7,67 %
Sharpe Ratio	-0,48	0,29	0,37
Maximaler Verlust in Monaten	3	4	4
Max. Drawdown	-7,73 %	-17,15 %	-17,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wertentwicklung	-0,10 %	6,51 %	2,91 %	-4,11 %	10,86 %	1,55 %	9,98 %	-8,00 %

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

Irland		79,42 %
Vereinigtes Königreich		20,46 %
Weitere Anteile		0,12 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi		26,54 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing		18,20 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income		17,90 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis		17,84 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis		16,84 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc		2,56 %
Weitere Anteile		0,12 %
Summe Top-Positionen		100,00 %

Stammdaten

Fondsname	Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
ISIN	IE00B8Y02V60
WKN	A1W511
Aktueller Kurs	12,38 (02.02.2023)
Fondsart	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region	Global
Thema	Dimensional
Enthaltene Positionen	ca. 16.100
Fondsgesellschaft	Dimensional
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.12.2015
Fondsvermögen	979,20 Mio. EUR
Laufende Kosten	0,32 % (01.01.2023)
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse	3
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Website der KVG

www.eu.dimensional.com/de

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