Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,27 % |
8,27 % |
10,47 % |
Sharpe Ratio
|
2,37 |
0,27 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-4,74 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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36,39 % |
Irland |
|
35,36 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,04 % |
Japan |
|
3,57 % |
Kanada |
|
1,75 % |
Indien |
|
1,65 % |
Schweiz |
|
1,45 % |
Taiwan |
|
1,33 % |
China |
|
1,26 % |
Frankreich |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen |
|
10,17 % |
Informationstechnologie |
|
10,04 % |
Industrie |
|
8,92 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,73 % |
Gesundheitswesen |
|
5,78 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,98 % |
Material |
|
3,86 % |
Energie |
|
3,71 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,52 % |
Real Estate |
|
1,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,85 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,77 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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4,92 % |
Nvidia |
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1,33 % |
Microsoft Corp. |
|
1,26 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,15 % |
Meta Platforms Inc. |
|
0,76 % |
AMAZON.COM INC |
|
0,73 % |
Exxon Mobil |
|
0,37 % |
Summe Top-Positionen
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45,14 %
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