Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,60 % |
8,38 % |
10,52 % |
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Sharpe Ratio
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2,02 |
0,23 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,74 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
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36,51 % |
| Irland |
|
35,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,95 % |
| Japan |
|
3,53 % |
| Kanada |
|
1,76 % |
| Indien |
|
1,65 % |
| China |
|
1,51 % |
| Schweiz |
|
1,42 % |
| Taiwan |
|
1,30 % |
| Frankreich |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie |
|
10,10 % |
| Finanzwesen |
|
10,06 % |
| Industrie |
|
9,06 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,03 % |
| Material |
|
4,02 % |
| Energie |
|
3,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,44 % |
| Real Estate |
|
1,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,78 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,69 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,87 % |
| Nvidia |
|
1,31 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,29 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,14 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,65 % |
| Exxon Mobil |
|
0,35 % |
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Summe Top-Positionen
|
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44,92 %
|
