Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,42 % |
8,15 % |
8,45 % |
9,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
0,76 |
0,56 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-11,23 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,96 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,94 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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4,98 % |
| Nvidia Corp. |
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1,67 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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1,48 % |
| AMAZON.COM INC |
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1,25 % |
| Microsoft Corp. |
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1,16 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,74 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
0,46 % |
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Summe Top-Positionen
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46,64 %
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