Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,54 % | 8,14 % | 8,51 % | 9,17 % |
| Sharpe Ratio | 1,83 % | 0,92 % | 0,48 % | 0,63 % |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Max. Drawdown | -4,64 % | -12,11 % | -12,11 % | -24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist | 17,94 % | |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist | 12,08 % | |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc | 5,07 % | |
| Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist | 5,02 % | |
| Microsoft Corp | 1,80 % | |
| NVIDIA Corp | 1,66 % | |
| Apple Inc | 1,44 % | |
| Amazon.com Inc | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | 0,82 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,56 % | |
| Summe Top-Positionen | 47,47 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR |
| ISIN | IE00B9L4YR86 |
| WKN | A1W51Z |
| Aktueller Kurs | 18,56 (05.05.2026) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | 12.300 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 5,44 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,33 % (18.03.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |