Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,20 % 8,33 % 10,60 %
Sharpe Ratio -0,03 0,40 0,41
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,85 % -11,28 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Irland 35,24 %
USA 35,21 %
Vereinigtes Königreich 7,14 %
Japan 3,78 %
Kanada 1,80 %
China 1,54 %
Schweiz 1,40 %
Indien 1,36 %
Frankreich 1,34 %
Taiwan 1,31 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)

Finanzwesen 9,27 %
Informationstechnologie 9,15 %
Industrie 8,79 %
Verbrauchsgüter 6,69 %
Gesundheitswesen 5,76 %
Energie 4,94 %
Material 4,35 %
Basiskonsumgüter 4,01 %
Kommunikationsdienste 3,69 %
Real Estate 1,88 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,93 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 16,80 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 4,92 %
Microsoft 1,20 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,19 %
Facebook Inc. 0,60 %
AMAZON.COM INC 0,58 %
Exxon 0,50 %
Johnson & Johnson 0,39 %
Summe Top-Positionen 44,11 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 14,22 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 2,77 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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