Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,04 % 12,18 % 10,37 %
Sharpe Ratio -0,68 0,30 0,37
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -11,28 % -24,16 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2022)

Irland 35,97 %
USA 33,65 %
Vereinigtes Königreich 15,15 %
Japan 3,61 %
Kanada 1,99 %
Schweiz 1,39 %
Frankreich 1,24 %
Australien 1,10 %
Deutschland 1,08 %
Niederlande 0,59 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)

Weitere Anteile 52,00 %
Finanzwesen 7,98 %
Informationstechnologie 7,58 %
Industrie 7,46 %
Gesundheitswesen 5,64 %
Verbrauchsgüter 5,63 %
Material 3,80 %
Basiskonsumgüter 3,55 %
Energie 3,33 %
Kommunikationsdienste 3,03 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)

Top Positionen (Stand: 30.06.2022)

Weitere Anteile 48,24 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 18,20 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 17,30 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 7,68 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 5,12 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,19 %
Microsoft 1,07 %
AMAZON.COM INC 0,49 %
JOHNSON + JOHNSON 0,37 %
Facebook Inc. 0,34 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 13,21 (30.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 2,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

Website der KVG

Downloads