Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,14 % 11,51 % 9,79 %
Sharpe Ratio 2,37 0,55 0,73
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 5
Max. Drawdown -4,52 % -24,16 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2020)

Irland 70,94 %
Großbritannien 11,65 %
USA 10,68 %
Schweiz 0,42 %
Kanada 0,40 %
Frankreich 0,38 %
Japan 0,37 %
Deutschland 0,28 %
Australien 0,23 %
Niederlande 0,12 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 13,66 (12.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 735,60 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,37 % (08.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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