Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,47 % |
12,44 % |
10,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,24 |
0,29 |
0,39 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,02 % |
-24,16 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
36,18 % |
| Irland |
|
34,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,16 % |
| Japan |
|
3,58 % |
| Kanada |
|
1,99 % |
| China |
|
1,45 % |
| Schweiz |
|
1,41 % |
| Frankreich |
|
1,22 % |
| Indien |
|
1,20 % |
| Taiwan |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Finanzwesen |
|
9,54 % |
| Informationstechnologie |
|
9,18 % |
| Industrie |
|
8,50 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,11 % |
| Material |
|
4,77 % |
| Energie |
|
4,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,02 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,31 % |
| Real Estate |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Weitere Anteile |
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56,68 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,74 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,71 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,88 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,34 % |
| Microsoft |
|
1,10 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,54 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,37 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,32 % |
| Exxon |
|
0,32 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
