Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,76 % |
8,18 % |
8,50 % |
9,18 % |
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Sharpe Ratio
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2,08 |
0,81 |
0,44 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-4,64 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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18,06 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,97 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,99 % |
| Nvidia Corp. |
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1,76 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,45 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,24 % |
| Microsoft Corp. |
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0,99 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,43 % |
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Summe Top-Positionen
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46,66 %
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