Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,47 % 12,44 % 10,56 %
Sharpe Ratio -0,24 0,29 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -9,02 % -24,16 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA 36,18 %
Irland 34,95 %
Vereinigtes Königreich 7,16 %
Japan 3,58 %
Kanada 1,99 %
China 1,45 %
Schweiz 1,41 %
Frankreich 1,22 %
Indien 1,20 %
Taiwan 1,16 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)

Finanzwesen 9,54 %
Informationstechnologie 9,18 %
Industrie 8,50 %
Verbrauchsgüter 6,67 %
Gesundheitswesen 6,11 %
Material 4,77 %
Energie 4,68 %
Basiskonsumgüter 4,02 %
Kommunikationsdienste 3,31 %
Real Estate 1,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

Weitere Anteile 56,68 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,74 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 16,71 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 4,88 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,34 %
Microsoft 1,10 %
AMAZON.COM INC 0,54 %
JOHNSON + JOHNSON 0,37 %
Alphabet Inc A 0,32 %
Exxon 0,32 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 13,94 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 2,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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