Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,47 % |
12,44 % |
10,56 % |
Sharpe Ratio
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-0,24 |
0,29 |
0,39 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-9,02 % |
-24,16 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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36,18 % |
Irland |
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34,95 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,16 % |
Japan |
|
3,58 % |
Kanada |
|
1,99 % |
China |
|
1,45 % |
Schweiz |
|
1,41 % |
Frankreich |
|
1,22 % |
Indien |
|
1,20 % |
Taiwan |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
Finanzwesen |
|
9,54 % |
Informationstechnologie |
|
9,18 % |
Industrie |
|
8,50 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,67 % |
Gesundheitswesen |
|
6,11 % |
Material |
|
4,77 % |
Energie |
|
4,68 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,02 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,31 % |
Real Estate |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Weitere Anteile |
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56,68 % |
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,74 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,71 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,88 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,34 % |
Microsoft |
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1,10 % |
AMAZON.COM INC |
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0,54 % |
JOHNSON + JOHNSON |
|
0,37 % |
Alphabet Inc A |
|
0,32 % |
Exxon |
|
0,32 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |