Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,20 % |
8,33 % |
10,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,40 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,85 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Irland |
|
35,24 % |
| USA |
|
35,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,14 % |
| Japan |
|
3,78 % |
| Kanada |
|
1,80 % |
| China |
|
1,54 % |
| Schweiz |
|
1,40 % |
| Indien |
|
1,36 % |
| Frankreich |
|
1,34 % |
| Taiwan |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Finanzwesen |
|
9,27 % |
| Informationstechnologie |
|
9,15 % |
| Industrie |
|
8,79 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,76 % |
| Energie |
|
4,94 % |
| Material |
|
4,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,69 % |
| Real Estate |
|
1,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,93 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,80 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,92 % |
| Microsoft |
|
1,20 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,19 % |
| Facebook Inc. |
|
0,60 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,58 % |
| Exxon |
|
0,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,39 % |
| Summe Top-Positionen |
|
44,11 % |
