Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,39 % |
12,34 % |
14,39 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,32 |
1,32 |
0,62 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,04 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
68,76 % |
| Weitere Anteile |
|
6,39 % |
| Japan |
|
6,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Kanada |
|
3,58 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
| Frankreich |
|
2,59 % |
| Deutschland |
|
2,44 % |
| Australien |
|
1,78 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
25,09 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,45 % |
| Industrie |
|
12,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,64 % |
| Weitere Anteile |
|
4,73 % |
| Energie |
|
3,95 % |
| Werkstoffe |
|
3,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,00 % |
| Apple Inc. |
|
4,58 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,24 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,36 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,12 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,78 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,68 % |
| FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' |
|
1,65 % |
| Tesla Inc. |
|
1,33 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,73 %
|
