Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,08 % |
12,78 % |
14,46 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,97 |
1,23 |
0,75 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
71,29 % |
| Weitere Anteile |
|
6,05 % |
| Japan |
|
5,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
2,56 % |
| Frankreich |
|
2,53 % |
| Deutschland |
|
2,31 % |
| Australien |
|
1,62 % |
| Niederlande |
|
1,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
25,95 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,77 % |
| Industrie |
|
10,68 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,17 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,32 % |
| Weitere Anteile |
|
4,55 % |
| Energie |
|
4,27 % |
| Werkstoffe |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,77 % |
| Apple Inc. |
|
4,67 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,67 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,73 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,62 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,41 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,10 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,07 % |
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Summe Top-Positionen
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23,71 %
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