Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,24 % |
12,62 % |
14,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,15 %
|
1,36 %
|
0,64 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,78 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
2,25 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Australien |
|
1,68 % |
| Niederlande |
|
1,53 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
28,75 % |
| Finanzsektor |
|
15,80 % |
| Industrie |
|
11,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,27 % |
| Telekommunikation |
|
9,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,23 % |
| Öl und Gas |
|
4,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,89 % |
| Apple Inc |
|
4,60 % |
| Microsoft Corp |
|
3,47 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,93 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,36 % |
| Broadcom Inc |
|
2,12 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,96 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,69 % |
| Tesla Inc |
|
1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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27,22 %
|
