Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,69 % |
12,41 % |
14,39 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,07 |
1,20 |
0,68 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
70,53 % |
| Weitere Anteile |
|
6,28 % |
| Japan |
|
5,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
2,76 % |
| Frankreich |
|
2,51 % |
| Deutschland |
|
2,41 % |
| Australien |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
27,09 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,07 % |
| Industrie |
|
11,15 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,09 % |
| Weitere Anteile |
|
4,54 % |
| Energie |
|
3,33 % |
| Werkstoffe |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,42 % |
| Apple Inc. |
|
4,83 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,09 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,65 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,18 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,86 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,71 % |
| Tesla Inc. |
|
1,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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26,10 %
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