Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,80 % |
12,72 % |
14,65 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,25 %
|
1,31 %
|
0,61 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,27 % |
| Japan |
|
5,88 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
2,04 % |
| Australien |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,47 % |
| Sonstige |
|
1,24 % |
| Spanien |
|
0,91 % |
| Schweden |
|
0,82 % |
| Italien |
|
0,71 % |
| Singapur |
|
0,49 % |
| Dänemark |
|
0,40 % |
| Hongkong |
|
0,40 % |
| Israel |
|
0,27 % |
| Finnland |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,21 % |
| Norwegen |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,10 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Technologie |
|
30,75 % |
| Finanzsektor |
|
16,06 % |
| Industrie |
|
10,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,35 % |
| Telekommunikation |
|
8,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,73 % |
| Öl und Gas |
|
4,17 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
2,34 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,58 % |
| Apple Inc |
|
5,02 % |
| Microsoft Corp |
|
3,76 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,65 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,10 % |
| Broadcom Inc |
|
1,79 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,67 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,56 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,26 % |
| Tesla Inc |
|
1,14 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,53 %
|
