Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,52 % |
12,51 % |
14,49 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,23 %
|
1,39 %
|
0,64 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,85 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,86 % |
| Japan |
|
5,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
2,59 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,18 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Australien |
|
1,39 % |
| Sonstige |
|
1,11 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
| Schweden |
|
0,65 % |
| Dänemark |
|
0,59 % |
| Italien |
|
0,57 % |
| Singapur |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,35 % |
| Irland |
|
0,25 % |
| Belgien |
|
0,17 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Finnland |
|
0,05 % |
| China |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
| Norwegen |
|
0,02 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
30,76 % |
| Finanzsektor |
|
15,98 % |
| Industrie |
|
10,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,15 % |
| Telekommunikation |
|
8,02 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,21 % |
| Öl und Gas |
|
4,02 % |
| Rohstoffe |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,41 % |
| Immobilien |
|
1,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,83 % |
| Apple Inc |
|
4,93 % |
| Microsoft Corp |
|
4,26 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,00 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,15 % |
| Broadcom Inc |
|
1,89 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,69 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,44 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,33 % |
| Tesla Inc |
|
0,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,47 %
|
