Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,76 % |
12,38 % |
14,39 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,12 %
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1,36 %
|
0,70 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,85 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,07 % |
| Japan |
|
5,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
2,76 % |
| Deutschland |
|
2,68 % |
| Schweiz |
|
2,13 % |
| Niederlande |
|
1,59 % |
| Australien |
|
1,39 % |
| Schweden |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
28,39 % |
| Finanzsektor |
|
15,33 % |
| Industrie |
|
11,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,07 % |
| Telekommunikation |
|
9,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,52 % |
| Öl und Gas |
|
4,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,85 % |
| Apple Inc |
|
4,57 % |
| Microsoft Corp |
|
3,62 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,22 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,60 % |
| Broadcom Inc |
|
2,32 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,00 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,66 % |
| Tesla Inc |
|
1,17 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,01 %
|
