Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,35 % |
12,52 % |
14,49 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,70 %
|
1,32 %
|
0,64 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,85 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,01 % |
| Japan |
|
5,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,32 % |
| Frankreich |
|
2,65 % |
| Deutschland |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,21 % |
| Niederlande |
|
1,58 % |
| Australien |
|
1,40 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
| Sonstige |
|
0,80 % |
| Schweden |
|
0,69 % |
| Dänemark |
|
0,60 % |
| Italien |
|
0,53 % |
| Singapur |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,36 % |
| Irland |
|
0,19 % |
| Belgien |
|
0,18 % |
| Brasilien |
|
0,11 % |
| Finnland |
|
0,04 % |
| China |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
| Norwegen |
|
0,02 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
29,66 % |
| Finanzsektor |
|
16,25 % |
| Industrie |
|
11,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,02 % |
| Telekommunikation |
|
8,18 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,36 % |
| Öl und Gas |
|
4,06 % |
| Rohstoffe |
|
2,91 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
| Immobilien |
|
1,61 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,43 % |
| Apple Inc |
|
4,92 % |
| Microsoft Corp |
|
4,04 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,21 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,31 % |
| Broadcom Inc |
|
2,03 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,83 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,43 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,16 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
0,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,32 %
|
