Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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0,82 % |
2,15 % |
1,89 % |
Sharpe Ratio
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1,39 |
-1,17 |
-0,75 |
Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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7
|
9
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Max. Drawdown
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-0,21 % |
-9,67 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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35,61 % |
Vereinigtes Königreich |
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8,41 % |
Australien |
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7,99 % |
Kanada |
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7,41 % |
Frankreich |
|
5,70 % |
Niederlande |
|
5,29 % |
Deutschland |
|
2,88 % |
Japan |
|
2,53 % |
Schweden |
|
1,94 % |
Luxemburg |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,71 % |
UK Treasury 24/02.09.2024 |
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1,02 % |
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
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0,95 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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0,89 % |
UK Treasury 24/04.11.2024 |
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0,84 % |
Monetary Authority of Singapore 24/06.09.2024 |
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0,79 % |
Public Storage FRN 4/2027 |
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0,78 % |
CIGNA CORPORATION, 24 Okt 2024 |
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0,77 % |
CHUBB INA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 12/24 0.3 |
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0,74 % |
DTE BANK 20/161224/2.625 |
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0,73 % |
Summe Top-Positionen
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9,22 %
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