Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,79 % |
1,30 % |
1,76 % |
1,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,50 |
0,08 |
-0,89 |
-0,26 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
2
|
9
|
9
|
|
Max. Drawdown
|
-0,29 % |
-1,68 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
31,64 % |
| Frankreich |
|
8,80 % |
| Kanada |
|
8,60 % |
| Niederlande |
|
6,67 % |
| Australien |
|
6,08 % |
| Deutschland |
|
5,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,96 % |
| Schweden |
|
4,11 % |
| Neuseeland |
|
3,68 % |
| Luxemburg |
|
3,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,89 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,24 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
|
0,94 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,82 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,71 % |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030 |
|
0,68 % |
| DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 |
|
0,61 % |
| Cargill Inc FRN 2/2028 |
|
0,59 % |
| Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 |
|
0,59 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL SR UNSECURED 03/30 3.375 |
|
0,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,64 %
|
