Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,62 % |
1,13 % |
1,86 % |
1,58 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,68 %
|
0,10 %
|
-0,98 %
|
-0,47 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
8 |
9 |
|
Max. Drawdown
|
-1,62 % |
-1,62 % |
-10,37 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
26,88 % |
| Kanada |
|
14,41 % |
| Frankreich |
|
10,09 % |
| Deutschland |
|
8,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,51 % |
| Neuseeland |
|
4,69 % |
| Niederlande |
|
4,54 % |
| Australien |
|
4,18 % |
| Japan |
|
4,06 % |
| Schweden |
|
3,08 % |
| Spanien |
|
2,35 % |
| Finnland |
|
2,29 % |
| Dänemark |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,63 % |
| Sonstige |
|
1,47 % |
| Schweiz |
|
1,26 % |
| Belgien |
|
0,72 % |
| Norwegen |
|
0,59 % |
| Luxemburg |
|
0,37 % |
| Singapur |
|
0,25 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Tschechische Republik |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Supranational |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
83,58 % |
| Staatsanleihen |
|
15,03 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,88 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,51 % |
| United States Treasury Notes |
|
1,28 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,10 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,92 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,78 % |
| Alphabet Inc. |
|
0,73 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,72 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,71 % |
| Credit Mutuel Arkea |
|
0,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,32 %
|
