Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,00 % |
2,14 % |
1,77 % |
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Sharpe Ratio
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-2,02 |
-1,09 |
-0,61 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-8,33 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
45,91 % |
| Niederlande |
|
6,49 % |
| Kanada |
|
5,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,38 % |
| Frankreich |
|
4,80 % |
| Australien |
|
4,79 % |
| Japan |
|
4,01 % |
| Deutschland |
|
2,86 % |
| Luxemburg |
|
2,24 % |
| Finnland |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,69 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,97 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK |
|
0,85 % |
| CAISSE D AMORT DETTE SOC |
|
0,80 % |
| 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,78 % |
| 7 ELEVEN INC |
|
0,78 % |
| 1.2% Oracle Corp 10/2017 |
|
0,77 % |
| ROSS STORES INC |
|
0,77 % |
| GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26 |
|
0,75 % |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
|
0,74 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,90 % |
