Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,36 % |
1,08 % |
1,82 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 %
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-0,05 %
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-0,92 %
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-0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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25,20 % |
| Kanada |
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10,35 % |
| Frankreich |
|
9,07 % |
| Deutschland |
|
7,98 % |
| Sonstige |
|
6,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,84 % |
| Australien |
|
4,99 % |
| Niederlande |
|
4,92 % |
| Neuseeland |
|
4,45 % |
| Supranational |
|
3,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
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78,47 % |
| Staatsanleihen |
|
16,28 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
5,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| New Zealand (Government Of) |
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2,78 % |
| Inter-American Development Bank |
|
1,14 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,98 % |
| Quebec (Province Of) |
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0,96 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,82 % |
| Aeroports de Paris |
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0,74 % |
| Credit Mutuel Arkea |
|
0,72 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,69 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,69 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc |
|
0,68 % |
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Summe Top-Positionen
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10,20 %
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