Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,00 % 2,16 % 1,90 %
Sharpe Ratio -0,19 -1,34 -0,55
Max. Drawdown in Monaten 2 9 9
Max. Drawdown -1,68 % -10,63 % -10,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

USA 38,50 %
Kanada 9,53 %
Niederlande 7,88 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Frankreich 5,05 %
Australien 4,45 %
Japan 3,59 %
Luxemburg 2,78 %
Deutschland 2,57 %
Finnland 2,38 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

NORDIC INVESTMENT BANK 1,41 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 1,11 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 0,82 %
3M CO, 01.24.2024 0,75 %
HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024 0,74 %
UNITED PARCEL SERVICE, 05.21.2024 0,73 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 0,71 %
MORGAN STANLEY, 02.07.2024 0,70 %
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 0,68 %
ROSS STORES INC 0,66 %
Summe Top-Positionen 8,31 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc
ISIN IE00BFG1R338
WKN A1XFZN
Aktueller Kurs 9,67 (29.11.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 330
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvermögen 1,44 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,25 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 1
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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