Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,75 % |
1,97 % |
1,65 % |
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Sharpe Ratio
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-3,19 |
-1,36 |
-0,88 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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7 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-9,43 % |
-9,95 % |
-9,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| USA |
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51,14 % |
| Kanada |
|
8,90 % |
| Australien |
|
5,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,02 % |
| Japan |
|
4,04 % |
| Niederlande |
|
3,85 % |
| Neuseeland |
|
2,77 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
| Finnland |
|
1,84 % |
| Italien |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,84 % |
| NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 |
|
1,56 % |
| International Bank Rec. Dev. NK-MT Notes 2019(24) |
|
0,99 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK |
|
0,95 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK |
|
0,87 % |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC |
|
0,86 % |
| 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,83 % |
| 7 ELEVEN INC |
|
0,82 % |
| ROSS STORES INC |
|
0,82 % |
| 1.2% Oracle Corp 10/2017 |
|
0,81 % |
| Summe Top-Positionen |
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10,35 % |
