Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,48 % |
1,10 % |
1,84 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 %
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0,26 %
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-0,88 %
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-0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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25,79 % |
| Kanada |
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11,34 % |
| Frankreich |
|
9,22 % |
| Deutschland |
|
8,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,94 % |
| Australien |
|
4,99 % |
| Niederlande |
|
4,81 % |
| Sonstige |
|
4,65 % |
| Neuseeland |
|
4,57 % |
| Japan |
|
3,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
81,25 % |
| Staatsanleihen |
|
14,50 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| New Zealand (Government Of) |
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2,88 % |
| United States Treasury Notes |
|
1,30 % |
| Inter-American Development Bank |
|
1,10 % |
| Quebec (Province Of) |
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0,94 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,93 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,79 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,76 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,73 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,72 % |
| Credit Mutuel Arkea |
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0,70 % |
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Summe Top-Positionen
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10,86 %
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