Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
3,00 % |
2,14 % |
1,77 % |
Sharpe Ratio
|
-2,02 |
-1,09 |
-0,61 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
9 |
9 |
Max. Drawdown
|
-8,33 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
|
45,91 % |
Niederlande |
|
6,49 % |
Kanada |
|
5,93 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,38 % |
Frankreich |
|
4,80 % |
Australien |
|
4,79 % |
Japan |
|
4,01 % |
Deutschland |
|
2,86 % |
Luxemburg |
|
2,24 % |
Finnland |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,69 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,97 % |
INTER AMERICAN DEVEL BK |
|
0,85 % |
CAISSE D AMORT DETTE SOC |
|
0,80 % |
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,78 % |
7 ELEVEN INC |
|
0,78 % |
1.2% Oracle Corp 10/2017 |
|
0,77 % |
ROSS STORES INC |
|
0,77 % |
GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26 |
|
0,75 % |
INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
|
0,74 % |
Summe Top-Positionen |
|
8,90 % |