Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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1,86 % |
1,26 % |
1,89 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,85 %
|
0,07 %
|
-0,91 %
|
-0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,91 % |
-1,91 % |
-9,67 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
28,58 % |
| Kanada |
|
17,17 % |
| Frankreich |
|
9,41 % |
| Deutschland |
|
7,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,03 % |
| Neuseeland |
|
4,35 % |
| Niederlande |
|
3,92 % |
| Japan |
|
3,79 % |
| Sonstige |
|
2,91 % |
| Schweden |
|
2,87 % |
| Australien |
|
2,42 % |
| Spanien |
|
2,33 % |
| Finnland |
|
2,21 % |
| Italien |
|
1,54 % |
| Dänemark |
|
1,39 % |
| Schweiz |
|
1,26 % |
| Belgien |
|
0,65 % |
| Norwegen |
|
0,57 % |
| Luxemburg |
|
0,28 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Tschechische Republik |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,06 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Supranational |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
81,62 % |
| Staatsanleihen |
|
16,50 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,47 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,75 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc. |
|
0,91 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,88 % |
| Accenture Capital Inc. |
|
0,83 % |
| Alberta (Province Of) |
|
0,79 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,75 % |
| United States Treasury Notes |
|
0,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,52 %
|
