Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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2,00 % |
2,16 % |
1,90 % |
Sharpe Ratio
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-0,19 |
-1,34 |
-0,55 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
9 |
9 |
Max. Drawdown
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-1,68 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
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38,50 % |
Kanada |
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9,53 % |
Niederlande |
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7,88 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,40 % |
Frankreich |
|
5,05 % |
Australien |
|
4,45 % |
Japan |
|
3,59 % |
Luxemburg |
|
2,78 % |
Deutschland |
|
2,57 % |
Finnland |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
NORDIC INVESTMENT BANK |
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1,41 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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1,11 % |
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 |
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0,82 % |
3M CO, 01.24.2024 |
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0,75 % |
HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024 |
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0,74 % |
UNITED PARCEL SERVICE, 05.21.2024 |
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0,73 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 |
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0,71 % |
MORGAN STANLEY, 02.07.2024 |
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0,70 % |
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
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0,68 % |
ROSS STORES INC |
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0,66 % |
Summe Top-Positionen |
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8,31 % |