Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,78 % |
5,25 % |
4,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
-1,09 |
-0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
7
|
7
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Max. Drawdown
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-4,60 % |
-18,90 % |
-19,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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45,79 % |
| Japan |
|
6,24 % |
| Frankreich |
|
6,08 % |
| Deutschland |
|
5,24 % |
| Kanada |
|
4,07 % |
| Italien |
|
3,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
| Spanien |
|
2,76 % |
| Serbien |
|
2,63 % |
| Niederlande |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| United States Treasury Note/Bond 0,38% 11/25 |
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0,42 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,32 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,31 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 |
|
0,28 % |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 |
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0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 |
|
0,25 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 05/33 3 |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,24 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 4,50% 11/33 |
|
0,23 % |
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Summe Top-Positionen
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2,77 %
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