Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,35 % |
4,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,82 |
-0,85 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,88 % |
-19,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
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46,02 % |
| Japan |
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8,39 % |
| Frankreich |
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5,96 % |
| Deutschland |
|
5,36 % |
| Kanada |
|
4,06 % |
| Italien |
|
3,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,44 % |
| Serbien |
|
2,66 % |
| Spanien |
|
2,65 % |
| Niederlande |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| United States Treasury Note/Bond 4,38% 10/24 |
|
0,75 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,25% 03/24 |
|
0,58 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,00% 05/24 |
|
0,58 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,50% 05/24 |
|
0,52 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 11/28 |
|
0,43 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,00% 07/24 |
|
0,42 % |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
|
0,41 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,39 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 |
|
0,38 % |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024 |
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0,37 % |
| Summe Top-Positionen |
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4,83 % |
