Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,87 % |
3,89 % |
4,54 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,30 %
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-0,31 %
|
-0,77 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
6 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,83 % |
-5,48 % |
-18,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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46,43 % |
| Frankreich |
|
6,02 % |
| Japan |
|
5,67 % |
| Deutschland |
|
5,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Italien |
|
3,86 % |
| Supranational |
|
3,08 % |
| Spanien |
|
2,67 % |
| Australien |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Staatsanleihen |
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64,02 % |
| Unternehmensanleihen |
|
23,62 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
12,17 % |
| Kommunalanleihen |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,38 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,27 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,27 % |
| France (Republic Of) 1.25% |
|
0,26 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
0,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
0,21 % |
| United States Treasury Notes 3.625% |
|
0,21 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,19 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
0,19 % |
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Summe Top-Positionen
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2,42 %
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