Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,92 % |
3,88 % |
4,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,20 %
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-0,21 %
|
-0,76 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
5 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,04 % |
-4,60 % |
-18,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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45,92 % |
| Frankreich |
|
6,10 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Deutschland |
|
5,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,53 % |
| Kanada |
|
4,12 % |
| Italien |
|
3,90 % |
| Supranational |
|
3,15 % |
| Spanien |
|
2,76 % |
| Australien |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,42 % |
| Unternehmensanleihen |
|
23,65 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
11,74 % |
| Kommunalanleihen |
|
0,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,48 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,36 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,34 % |
| Italy (Republic Of) 3.45% |
|
0,31 % |
| France (Republic Of) 1.25% |
|
0,25 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% |
|
0,21 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
0,21 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,60 %
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