Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,95 % |
3,73 % |
4,58 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,92 %
|
-0,16 %
|
-0,89 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
7 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,06 % |
-3,51 % |
-18,52 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
46,14 % |
| Frankreich |
|
6,00 % |
| Deutschland |
|
5,69 % |
| Japan |
|
5,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,67 % |
| Kanada |
|
4,05 % |
| Italien |
|
3,72 % |
| Supranational |
|
3,14 % |
| Spanien |
|
2,68 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
| Südkorea |
|
1,44 % |
| Belgien |
|
1,12 % |
| Schweiz |
|
1,07 % |
| China |
|
0,79 % |
| Schweden |
|
0,78 % |
| Mexiko |
|
0,76 % |
| Österreich |
|
0,69 % |
| Indonesien |
|
0,62 % |
| Malaysia |
|
0,54 % |
| Polen |
|
0,51 % |
| Dänemark |
|
0,46 % |
| Finnland |
|
0,46 % |
| Thailand |
|
0,45 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,42 % |
| Irland |
|
0,40 % |
| Portugal |
|
0,38 % |
| Ungarn |
|
0,36 % |
| Singapur |
|
0,30 % |
| Israel |
|
0,29 % |
| Rumänien |
|
0,28 % |
| Norwegen |
|
0,27 % |
| Chile |
|
0,27 % |
| Neuseeland |
|
0,25 % |
| Griechenland |
|
0,25 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,23 % |
| Tschechische Republik |
|
0,20 % |
| Peru |
|
0,15 % |
| Philippinen |
|
0,12 % |
| Hongkong |
|
0,12 % |
| Katar |
|
0,11 % |
| Slowakei |
|
0,10 % |
| Bulgarien |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,05 % |
| Panama |
|
0,05 % |
| Brasilien |
|
0,05 % |
| Oman |
|
0,04 % |
| Kuwait |
|
0,04 % |
| Kasachstan |
|
0,04 % |
| Lettland |
|
0,04 % |
| Indien |
|
0,04 % |
| Slowenien |
|
0,04 % |
| Taiwan |
|
0,03 % |
| Litauen |
|
0,03 % |
| Zypern |
|
0,03 % |
| Kroatien |
|
0,02 % |
| Uruguay |
|
0,02 % |
| Marokko |
|
0,02 % |
| Estland |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Paraguay |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,00 % |
| Süd-Afrika |
|
0,00 % |
| Ecuador |
|
0,00 % |
| Bermuda |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,59 % |
| Unternehmensanleihen |
|
23,70 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
11,54 % |
| Kommunalanleihen |
|
0,17 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,47 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,31 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,30 % |
| France (Republic Of) 2.7% |
|
0,26 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
0,26 % |
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
0,23 % |
| United States Treasury Notes 2.75% |
|
0,23 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,21 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,48 %
|
