Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,89 % |
5,16 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,64 |
-1,14 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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6
|
7
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n.v.
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Max. Drawdown
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-5,52 % |
-18,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
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44,96 % |
| Japan |
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6,49 % |
| Frankreich |
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6,08 % |
| Deutschland |
|
5,26 % |
| Kanada |
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4,07 % |
| Italien |
|
3,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Spanien |
|
2,77 % |
| Serbien |
|
2,51 % |
| Niederlande |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
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0,32 % |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,75% 01/28 |
|
0,25 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
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0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 4,50% 11/33 |
|
0,23 % |
| Frankreich EO-OAT 2016(26) |
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0,22 % |
| Rep. Frankreich OAT 15/25 |
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0,22 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 |
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0,22 % |
| 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) |
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0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,39 %
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