Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,47 % |
4,19 % |
5,16 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,70 %
|
0,03 %
|
-0,76 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-3,82 % |
-21,42 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,13 % |
| Kanada |
|
13,39 % |
| Japan |
|
7,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,14 % |
| Frankreich |
|
5,47 % |
| Australien |
|
4,26 % |
| Deutschland |
|
3,83 % |
| Supranational |
|
3,69 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Neuseeland |
|
2,32 % |
| Dänemark |
|
2,08 % |
| Belgien |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,57 % |
| Schweden |
|
1,07 % |
| Sonstige |
|
1,00 % |
| Norwegen |
|
0,94 % |
| Italien |
|
0,84 % |
| Luxemburg |
|
0,58 % |
| Spanien |
|
0,41 % |
| Singapur |
|
0,38 % |
| Hongkong |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
68,49 % |
| Staatsanleihen |
|
30,70 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,75 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,27 % |
| Walmart Inc |
|
1,25 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,98 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,95 % |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation |
|
0,90 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,78 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,76 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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|
9,36 %
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