Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,38 % |
4,31 % |
5,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,01 %
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0,07 %
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-0,62 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-4,03 % |
-21,98 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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35,56 % |
| Kanada |
|
14,23 % |
| Japan |
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8,60 % |
| Frankreich |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,80 % |
| Australien |
|
6,75 % |
| Supranational |
|
4,55 % |
| Deutschland |
|
4,19 % |
| Schweiz |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
64,87 % |
| Staatsanleihen |
|
34,53 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| British Columbia (Province Of) |
|
1,40 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,15 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,11 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,99 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,91 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,82 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,82 % |
| Manitoba (Province of) |
|
0,76 % |
| France (Republic Of) |
|
0,75 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,71 % |
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Summe Top-Positionen
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9,40 %
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