Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,29 % |
4,31 % |
5,12 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,07 %
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-0,04 %
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-0,64 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-4,44 % |
-21,98 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
35,61 % |
| Kanada |
|
14,43 % |
| Australien |
|
8,25 % |
| Japan |
|
7,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,64 % |
| Frankreich |
|
6,25 % |
| Supranational |
|
4,59 % |
| Deutschland |
|
3,86 % |
| Schweiz |
|
2,01 % |
| Dänemark |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
63,45 % |
| Staatsanleihen |
|
35,33 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| British Columbia (Province Of) |
|
1,42 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,17 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,12 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,02 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,94 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,83 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,83 % |
| Manitoba (Province of) |
|
0,77 % |
| France (Republic Of) |
|
0,76 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,73 % |
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Summe Top-Positionen
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9,60 %
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