Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,47 % |
4,23 % |
5,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,53 %
|
0,10 %
|
-0,74 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-3,25 % |
-3,82 % |
-21,63 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
36,67 % |
| Kanada |
|
14,16 % |
| Japan |
|
7,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,44 % |
| Frankreich |
|
6,17 % |
| Australien |
|
4,91 % |
| Supranational |
|
4,46 % |
| Deutschland |
|
4,03 % |
| Neuseeland |
|
2,38 % |
| Schweiz |
|
2,35 % |
| Dänemark |
|
2,19 % |
| Niederlande |
|
1,83 % |
| Belgien |
|
1,68 % |
| Norwegen |
|
0,97 % |
| Italien |
|
0,88 % |
| Sonstige |
|
0,84 % |
| Schweden |
|
0,71 % |
| Luxemburg |
|
0,61 % |
| Singapur |
|
0,40 % |
| Spanien |
|
0,37 % |
| Hongkong |
|
0,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
66,12 % |
| Staatsanleihen |
|
33,05 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| British Columbia (Province Of) |
|
1,34 % |
| Walmart Inc |
|
1,14 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,08 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,00 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,98 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,84 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,82 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,74 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,74 % |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation |
|
0,71 % |
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Summe Top-Positionen
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9,39 %
|
