Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,42 % |
4,25 % |
5,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,39 %
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-0,01 %
|
-0,75 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-3,82 % |
-21,98 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,80 % |
| Kanada |
|
14,39 % |
| Japan |
|
8,30 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,74 % |
| Australien |
|
6,27 % |
| Supranational |
|
4,70 % |
| Deutschland |
|
4,07 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Niederlande |
|
1,83 % |
| Dänemark |
|
1,82 % |
| Neuseeland |
|
1,82 % |
| Belgien |
|
1,35 % |
| Sonstige |
|
1,23 % |
| Norwegen |
|
1,04 % |
| Luxemburg |
|
0,65 % |
| Italien |
|
0,59 % |
| Schweden |
|
0,46 % |
| Singapur |
|
0,43 % |
| Spanien |
|
0,40 % |
| Hongkong |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
63,88 % |
| Staatsanleihen |
|
34,94 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| British Columbia (Province Of) |
|
1,46 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,15 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,09 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,98 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,89 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,80 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,80 % |
| Manitoba (Province of) |
|
0,75 % |
| France (Republic Of) |
|
0,74 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,70 % |
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Summe Top-Positionen
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9,36 %
|
