Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,69 % |
4,15 % |
5,17 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,37 %
|
0,10 %
|
-0,74 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
7 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,88 % |
-4,88 % |
-20,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,49 % |
| Kanada |
|
13,73 % |
| Japan |
|
7,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,82 % |
| Frankreich |
|
5,11 % |
| Australien |
|
4,14 % |
| Deutschland |
|
3,89 % |
| Supranational |
|
3,44 % |
| Neuseeland |
|
2,67 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Dänemark |
|
1,98 % |
| Belgien |
|
1,40 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
| Norwegen |
|
0,90 % |
| Italien |
|
0,86 % |
| Schweden |
|
0,84 % |
| Sonstige |
|
0,60 % |
| Luxemburg |
|
0,55 % |
| Spanien |
|
0,39 % |
| Singapur |
|
0,36 % |
| Hongkong |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
69,06 % |
| Staatsanleihen |
|
30,70 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Walmart Inc |
|
1,98 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,67 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,22 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,93 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,91 % |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation |
|
0,86 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,74 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,02 %
|
