Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,76 % |
4,08 % |
5,17 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,95 %
|
0,15 %
|
-0,73 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,88 % |
-4,88 % |
-20,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,86 % |
| Kanada |
|
13,19 % |
| Japan |
|
7,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,94 % |
| Frankreich |
|
5,32 % |
| Australien |
|
3,99 % |
| Deutschland |
|
3,84 % |
| Supranational |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
2,56 % |
| Neuseeland |
|
2,50 % |
| Sonstige |
|
2,07 % |
| Dänemark |
|
1,89 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
| Belgien |
|
1,30 % |
| Norwegen |
|
0,94 % |
| Italien |
|
0,93 % |
| Schweden |
|
0,81 % |
| Singapur |
|
0,67 % |
| Luxemburg |
|
0,53 % |
| Spanien |
|
0,37 % |
| Hongkong |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
67,95 % |
| Staatsanleihen |
|
30,35 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Walmart Inc |
|
1,95 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,60 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,17 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
0,89 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,88 % |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation |
|
0,82 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,73 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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8,71 %
|
