Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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35,85 % |
35,00 % |
32,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,61 |
0,96 |
0,04 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-28,65 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
46,90 % |
| Japan |
|
16,90 % |
| Brasilien |
|
7,50 % |
| Kanada |
|
5,80 % |
| Taiwan |
|
5,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,00 % |
| Australien |
|
3,60 % |
| Niederlande |
|
3,50 % |
| China |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
41,50 % |
| Finanzinstitute |
|
40,60 % |
| Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| SBI Hldgs. |
|
4,42 % |
| Cipher Mining Inc |
|
4,24 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
4,17 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,06 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
4,01 % |
| Hut 8 Mining Corp. |
|
3,69 % |
| IREN Ltd |
|
3,55 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
3,52 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,51 % |
| Core Scientific Inc |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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38,62 %
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