Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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36,64 % |
34,10 % |
33,44 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
1,10 |
0,41 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-34,62 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
50,30 % |
| Japan |
|
18,40 % |
| Kanada |
|
5,60 % |
| Australien |
|
5,50 % |
| Brasilien |
|
5,50 % |
| Taiwan |
|
4,80 % |
| Niederlande |
|
2,90 % |
| China |
|
2,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
43,60 % |
| Finanzinstitute |
|
38,60 % |
| Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| IREN Ltd |
|
5,47 % |
| Cipher Mining Inc |
|
5,24 % |
| Galaxy Digital Inc. A |
|
4,21 % |
| Cleanspark Inc. |
|
4,08 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
4,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,04 % |
| SBI Hldgs. |
|
3,97 % |
| Core Scientific Inc |
|
3,85 % |
| Riot Platforms Inc. |
|
3,85 % |
| Monex Group, Inc. |
|
3,74 % |
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Summe Top-Positionen
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42,51 %
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