Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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34,62 % |
34,44 % |
33,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,62 |
1,00 |
0,33 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-30,07 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
50,50 % |
| Japan |
|
16,60 % |
| Brasilien |
|
7,20 % |
| Kanada |
|
6,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,20 % |
| Taiwan |
|
4,10 % |
| Australien |
|
3,10 % |
| Israel |
|
2,80 % |
| China |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzinstitute |
|
42,40 % |
| Informationstechnologie |
|
39,60 % |
| Konsumgüter |
|
9,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,90 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Cipher Mining Inc |
|
5,34 % |
| SBI Hldgs. |
|
4,09 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
3,88 % |
| Cleanspark Inc. |
|
3,78 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
3,60 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
3,41 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,26 % |
| Core Scientific Inc |
|
3,21 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
3,19 % |
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Summe Top-Positionen
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37,09 %
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