Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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35,38 % |
35,50 % |
33,07 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,21 %
|
1,10 %
|
0,19 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-30,99 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
56,67 % |
| Japan |
|
17,49 % |
| Taiwan |
|
5,88 % |
| Brasilien |
|
5,13 % |
| Südkorea |
|
3,29 % |
| Israel |
|
2,62 % |
| Australien |
|
2,56 % |
| Kanada |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
2,18 % |
| Sonstige |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
52,51 % |
| Technologie |
|
32,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,47 % |
| Telekommunikation |
|
4,09 % |
| Versorger |
|
1,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,98 % |
| Industrie |
|
0,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,26 % |
| Cipher Digital Inc |
|
3,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,67 % |
| Cleanspark Inc |
|
3,67 % |
| SBI Holdings Inc |
|
3,46 % |
| Block Inc Class A |
|
3,31 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,29 % |
| Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,16 % |
| Riot Platforms Inc |
|
3,00 % |
| Hut 8 Corp |
|
2,90 % |
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Summe Top-Positionen
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34,47 %
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