Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
35,06 % |
35,76 % |
33,11 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,73 %
|
1,18 %
|
0,29 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-30,99 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,32 % |
| Japan |
|
15,25 % |
| Kanada |
|
4,58 % |
| Brasilien |
|
4,24 % |
| Südkorea |
|
3,99 % |
| Australien |
|
3,69 % |
| Taiwan |
|
2,90 % |
| Israel |
|
2,05 % |
| Niederlande |
|
1,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
56,46 % |
| Technologie |
|
31,47 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,09 % |
| Telekommunikation |
|
3,94 % |
| Versorger |
|
1,18 % |
| Industrie |
|
0,51 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Riot Platforms Inc |
|
4,89 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,57 % |
| HIVE Digital Technologies Ltd |
|
4,57 % |
| Cipher Digital Inc |
|
4,54 % |
| Keel Infrastructure Corp |
|
4,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,98 % |
| IREN Ltd |
|
3,68 % |
| Hyperliquid Strategies Inc |
|
3,64 % |
| Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,63 % |
| Hut 8 Corp |
|
3,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,86 %
|
