Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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39,35 % |
33,54 % |
32,26 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,76 |
0,65 |
0,59 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-34,62 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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49,00 % |
Japan |
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25,20 % |
Taiwan |
|
5,70 % |
Brasilien |
|
5,30 % |
Kanada |
|
3,80 % |
Australien |
|
2,90 % |
China |
|
2,30 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,00 % |
Niederlande |
|
2,00 % |
Weitere Anteile |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Finanzinstitute |
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40,90 % |
Informationstechnologie |
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35,20 % |
Konsumgüter |
|
14,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,30 % |
Gesundheitswesen |
|
2,50 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,10 % |
Weitere Anteile |
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0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Metaplanet, Inc. |
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9,37 % |
Galaxy Digital Holdings Ltd. |
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5,18 % |
Coinbase Global Inc. |
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4,49 % |
Core Scientific Inc |
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4,24 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
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3,99 % |
SBI Hldgs. |
|
3,97 % |
Microstrategy |
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3,70 % |
Monex Group, Inc. |
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3,52 % |
MercadoLibre, Inc. |
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3,17 % |
Robinhood Markets Inc. |
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3,17 % |
Summe Top-Positionen
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44,80 %
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