Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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37,64 % |
36,98 % |
33,88 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
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0,55 %
|
0,95 %
|
0,19 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-30,99 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,89 % |
| Japan |
|
19,73 % |
| Brasilien |
|
5,28 % |
| Südkorea |
|
4,11 % |
| Australien |
|
3,33 % |
| Taiwan |
|
3,13 % |
| Niederlande |
|
2,31 % |
| Israel |
|
1,77 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,81 % |
| Island |
|
0,74 % |
| Schweiz |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
| Deutschland |
|
0,00 % |
| Spanien |
|
0,00 % |
| Italien |
|
0,00 % |
| Dänemark |
|
0,00 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Norwegen |
|
0,00 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
| Portugal |
|
0,00 % |
| Hongkong |
|
0,00 % |
| Singapur |
|
0,00 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Finanzsektor |
|
56,97 % |
| Technologie |
|
28,54 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,33 % |
| Telekommunikation |
|
4,55 % |
| Versorger |
|
1,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,07 % |
| Industrie |
|
0,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,00 % |
| Rohstoffe |
|
0,00 % |
| Öl und Gas |
|
0,00 % |
| Immobilien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| SBI Holdings Inc |
|
4,33 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,11 % |
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,49 % |
| Metaplanet Inc |
|
3,46 % |
| IREN Ltd |
|
3,32 % |
| Block Inc Class A |
|
3,29 % |
| Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,24 % |
| Riot Platforms Inc |
|
3,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,13 % |
| Hyperliquid Strategies Inc |
|
3,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,55 %
|
